Kapitola: 42 -  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

								Číslo: 2011/01952-1 PRED

Návrh záverečného účtu
za rok 2010

 

Predkladá:
Mgr. Eva Hrinková
predsedníčka 

Obsah:
1.	Správa k návrhu záverečného účtu
2.	Tabuľková časť
3.	Príloha

Bratislava, apríl 2011
1. Správa o hospodárení  kapitoly

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a  jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len Správa rezerv) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorého úlohou je zabezpečovať všetky činnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze. Pôsobí na základe zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Správa rezerv je právnická osoba, ktorá koná v mene Slovenskej republiky (ďalej len SR) a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Sídlom Správy rezerv je Bratislava. 

Kapitola Správa rezerv je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet SR. Okrem zdrojov štátneho rozpočtu využíva pre svoju obchodnú činnosť aj prostriedky vedené na svojich mimorozpočtových  bežných účtoch. 

Organizačnými zložkami Správy rezerv sú aj štyri závody (Kopaničiar v Čachticiach, Brodnianka v Kysuckom Novom Meste, Ľupčianka v Slovenskej Ľupči a Borovina vo Vígľaši), ktoré si Správa rezerv zriadila za účelom plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z.  o štátnych hmotných rezervách. 

Hlavnými úlohami Správy rezerv sú:
- spravovanie štátnych hmotných rezerv (ďalej len ŠHR), vrátane núdzových zásob ropy
  a ropných výrobkov (ďalej len NZ), ktoré si SR vytvára v zmysle zákona NR SR č.  82/1994
  Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a zákona NR
  SR č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu
  ropnej núdze,
- zabezpečenie energetickej a potravinovej bezpečnosti štátu,
- tvorba NZ a hospodárenie s nimi,
- tvorba, doplňovanie, obmena, zámena, pôžička, vyčleňovanie, uvoľňovanie,
  financovanie, ochraňovanie a kontrola ŠHR,
- vykonávanie majetkovej správy ŠHR,
- rozmiestňovanie ŠHR,
- zabezpečovanie neustálej pripravenosti ŠHR na ich okamžité použitie,
- koordinácia činností ústredných orgánov štátnej správy v oblasti ŠHR,
- styk so zahraničím pri riešení problematiky núdzových zásob ropy,
- koordinácia a metodické usmerňovanie ochraňovateľov,
- vedenie analytickej a operatívnej evidencie zásob ŠHR,
- zabezpečovanie ostatných činností vyplývajúcich zo zákonov  NR SR č. 82/1994 Z. z.
  o štátnych hmotných rezervách a 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.

Medzi hlavné úlohy zabezpečované v hodnotenom roku 2010 patrili:
-	tvorba hmotných rezerv (ďalej len HR) a ich udržiavanie v štruktúre a množstve pre zabezpečenie potravinovej a energetickej bezpečnosti štátu,
-	trvalé udržiavanie NZ na požadovanej úrovni v súlade s požiadavkami EÚ, IEA pri OECD a záväzkami, ktorými je SR viazaná,
-	zabezpečovanie efektívnej komunikácie, koordinácie a spolupráce s príslušnými orgánmi EÚ a IEA v oblasti NZ,
-	maximálne využívanie vlastných skladovacích kapacít Správy rezerv na skladovanie komodít HR,
-	vyčleňovanie nadbytočných a nepoužiteľných zásob mobilizačných rezerv (ďalej len MR), 
-	modernizovanie MR. 

Okrem už vyššie uvedených úloh Správa rezerv plnila aj ďalšie: 
- vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,
- pri správe majetku štátu,
- na úseku kontrolnej činnosti a vnútorného auditu,
- na úseku obrany, ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a ochrany pred požiarmi,
- na úseku utajovaných skutočností,
- na úseku medzinárodných vzťahov,
- pri príprave novely zákona NR SR č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy 
  a ropných  výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze,
- plnila uznesenia vlády SR, Bezpečnostnej rady SR a Ústredného krízového  štábu SR.

Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov sa vychádzalo z rozpisu rozpočtu na rok 2010 doručeného z Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR) a z porovnania s dosiahnutými ekonomickými výsledkami v roku 2009.

Skratky použité v texte:

Správa rezerv – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
NZ – núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
HR – hmotné rezervy
MR – mobilizačné rezervy
SR – Slovenská republika
ŠHR – štátne hmotné rezervy
PZ – pohotovostné zásoby
ŠHR pre obranu – štátne hmotné rezervy pre obranu
HM – hospodárska mobilizácia
OS SR – Ozbrojené sily Slovenskej republiky
CNP – civilné núdzové plánovanie
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MO – Ministerstvo obrany SR

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Rozpisom MF SR č. MF/028560/2009-441 zo dňa 01.12.2009 boli kapitole Správa rezerv stanovené pre rok 2010 záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne:

(v eurách) 

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet
na rok 2010	Upravený rozpočet       
k 31.12.2010	
I.   Príjmy kapitoly
	995 818	995 818	
II. Výdavky kapitoly 
      v tom:	28 101 998	55 178 297	
 Výdavky spolu bez prostriedkov  z rozpočtu EÚ	28 101 998	55 178 297	
 z toho:			
 Bežné výdavky (600)	14 455 402	31 842 660	
 Prostriedky na spolufinancovanie	0	0	
 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)			
 (kód zdroja 111)	1 274 709	1 404 709	
 z toho:			
           - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné                          
             vyrovnania aparátu ústredného orgánu	1 274 709	1 404 709	
           - počet zamestnancov rozpočtových organizácií	126 osôb 	126 osôb	
 Kapitálové výdavky (700)	13 646 596	23 335 637	
 Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	
 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania 
 zo ŠR, zo spolufinancovania ŠR  a z rozpočtu EÚ 
 z toho:   -  spolufinancovanie ŠR
             -   prostriedky EÚ
              -   mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
                  aparátu ústredného orgánu (610)	
1 274 709
0
0

1 274 709	
1 404 709
0
0

1 404 709	

 
Rozpočet kapitoly podľa programov

Kód                 Názov programu                                                 
programu  		
	Schválený
rozpočet
na rok 2010	Upravený rozpočet       
k 31.12. 2010	
086                  Štátne hmotné rezervy         	24 070 708	50 410 167	
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník
medzirezortných programov:        			
06H0H            Hospodárska mobilizácia 
                        Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR	466 375	561 300	
06E06              Správa štátnych hmotných rezerv SR – štátne
                        hmotné rezervy pre obranu                         
                        Gestor: Ministerstvo obrany SR	3 497 531	4 206 830	
0020F              Civilné núdzové plánovanie v SR 
                        Gestor: Ministerstvo vnútra SR	67 384	0	

V nasledovnej tabuľke je uvedené zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu určených kapitole Správa rezerv na rok 2010 vrátane plnenia príjmov a  čerpania výdavkov.
									                                    		                 (v eurách)                                                                                                       

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% plnenia
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
I. Príjmy SŠHR SR spolu	995 818	995 818	1 139 353	114,4	114,4	
   v tom:						
              rozpočtové príjmy	995 818	995 818	1 139 353	114,4	114,4	
II. Výdavky kapitoly spolu A+B+C	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	
  Výdavky spolu bez prostriedkov
  z rozpočtu EÚ, z toho: 	  28 101 998	 55 178 297	   51 969 745	184,9	94,2	
A.   Bežné výdavky (600)  	14 455 402	31 842 660	28 697 682	198,5	90,1	
  v tom:						
 A.1 - prostr. na spolufinancovanie	0	0	0	0,0	0,0	
 A.2 - mzdy, platy, služobné príjmy 
          a ost. osob. vyrovnania   (610)	1 274 709	1 404 709	1 404 708	110,2	100,0	
        - počet zamestnancov rozpočt.   
          organizácie	126 osôb	126 osôb	 108 osôb	85,7	85,7	
B.   Kapitálové výdavky (700)	13 646 596	23 335 637	23 272 063	170,5	99,7	
C.   Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0	0,0	

Programové rozpočtovanie kapitoly Správa rezerv
(v eurách)                                                                                        

Kód                    
programu         Názov programu
	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
086        Štátne hmotné rezervy
	24 070 708	50 410 167	47 202 360	196,1	93,6	
06HOH Hospodárska mobilizácia
             Gestor: MH SR	466 375	561 300	561 277	120,3	100,0	
06E06   Štátne hmotné rezervy 
             pre obranu                         
             Gestor: MO SR	3 497 531	4 206 830	4 206 108	120,3	100,0	
0020F   Civilné núdzové plánovanie
             Gestor: MV SR  	67 384	0	0	0,0	0,0	

Programy spolu:	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu roka 2010 boli záväzné ukazovatele rozpočtu Správy rezerv upravované rozpočtovými opatreniami MF SR:

-	Rozpočtovým opatrením č. 1  - MF SR povolilo prekročiť limit výdavkov na základe žiadosti kapitoly o sumu 17 257 258 € na programe 086 – Štátne hmotné rezervy. Uvedené finančné prostriedky boli účelovo určené na skladovanie a ochraňovanie NZ. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na výdavkovom titule „Rezerva na investičné stimuly, cestnú infraštruktúru a ďalšie vplyvy“, kód zdroja 111, oddiel 04, skupina 9, trieda 0, podpoložka 637 200.

-	Rozpočtovým opatrením č. 2 – MF SR povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov o sumu 18 518 572 € v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 6 vykonané listom MF SR č. MF/030170/2009-441 zo dňa 11.12.2009 a v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na programe 086 – ŠHR o sumu 17 665 295 €, na medzirezortnom podprograme 06E06 – ŠHR pre obranu o sumu 825 736 € a na medzirezortnom podprograme 06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR o sumu 27 541 €. Zdrojové krytie bolo zabezpečené zo zdrojov z predchádzajúcich rokov.

-	Rozpočtovým opatrením č. 3 – MF SR na základe požiadavky kapitoly viazalo kapitálové výdavky v sume 130 000 € z dôvodu hospodárneho a ekonomicky efektívneho postupu pri príprave na realizácii investičnej akcie „Modernizácia skladových objektov obilných síl SŠHR SR“  a súčasne v uvedenej sume zvýšilo limit výdavkov na záväznom ukazovateli mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) na základe nedostatočného objemu mzdových prostriedkov. Zdroje boli pokryté úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 4 – MF SR na základe požiadavky kapitoly viazalo rozpočtové prostriedky na medzirezortnom podprograme 06E06 – ŠHR pre obranu v sume 73 000 € v prospech programu 086 – Štátne hmotné rezervy za účelom pokrytia potrieb ŠHR v oblasti bežných výdavkov na ochraňovanie nehnuteľného majetku, ktorý slúži na uskladnenie MR. Zdrojové krytie bolo zabezpečené úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 5 – viazalo  MF SR záväzné ukazovatele limitu kapitálových výdavkov v nadväznosti na požiadavku MO SR v sume 35 258 € na medzirezortnom podprograme 06E06 – ŠHR pre obranu v súvislosti s vyskladnením pohotovostných dávok potravín PODAP zo zásob ozbrojených síl SR (ďalej len OS SR), ktoré sa použili pri povodniach v roku 2010. Zároveň sa o uvedenú sumu zvýšil limit výdavkov kapitoly MO SR samostatným rozpočtovým opatrením. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov kapitoly.
 
-	Rozpočtovým opatrením č. 6 – MF SR na základe požiadavky kapitoly viazalo záväzné ukazovatele limitu výdavkov na medzirezortnom podprograme 0020F – Civilné núdzové plánovanie v SR (ďalej len CNP) v sume 67 384 € v prospech medzirezortného podprogramu 06H0H – HM z dôvodu plnenia úloh hospodárskej mobilizácie. Zdrojové krytie bolo zabezpečené úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 7 – viazalo  MF SR záväzné ukazovatele limitu kapitálových výdavkov v sume 8 664 273 € na základe oznámenia kapitoly podľa § 8, ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. na programe 086 – ŠHR v sume 8 656 094 € (z toho kód zdroja 11 vo výške 8 628 414 € a kód zdroja 13 vo výške 27 680 €) a na medzirezortnom podprograme 06E06 – ŠHR pre obranu v sume 8 179 €. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním záväzných ukazovateľov  štátneho rozpočtu kapitoly.

V priebehu roka 2010 boli v kapitole Správa rezerv vykonané interné rozpočtové opatrenia, ktoré nemali vplyv na zmenu záväzných ukazovateľov:
-	Interné RO č. 1 – na základe listu MF SR č. MF/028560/2009-441 zo dňa 01.12.2009, ktorým boli kapitole rozpísané záväzné ukazovatele príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 a po prehodnotení čerpania výdavkov za rok 2009, boli stanovené záväzné ukazovatele príjmov a výdavkov pre jednotlivé organizačné útvary a závody na rok 2010. Na základe požiadaviek vedúcich organizačných útvarov boli rozpísané záväzné ukazovatele v zmysle platnej klasifikácie podľa programov do úrovní rozpočtových podpoložiek.

-	Interné RO č. 2 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru investícií a správy majetku zo dňa 18.03.2010, v súlade s požiadavkou riaditeľky Odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky o spracovanie modulu „Skladová evidencia pre mobilizačné rezervy“ a požiadavky ochraňovateľa na vybudovanie stožiarovej trafostanice v areáli obilného sila Breziny – Podzámčok bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 50 526 €.

-	Interné RO č. 3 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru investícií a správy majetku zo dňa 27.04.2010, po zistení skutkového stavu objektov a vykonanej obhliadky v areáli obilného sila Breziny – Podzámčok bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 69 406 €.

-	Interné RO č. 4 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru investícií a správy majetku zo dňa 10.06.2010, po zistení skutkového stavu obilných síl Správy rezerv a vykonanej obhliadky objektov obilných síl bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 90 898 €.

-	Interné RO č. 5 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľky Osobného úradu zo dňa 23.06.2010 bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun rozpočtových prostriedkov v kategórii Mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania medzi závodmi Správy rezerv vo výške  ± 650 €.

-	Interné RO č. 6 – v nadväznosti na žiadosť vedúceho závodu Borovina zo dňa 02.07.2010 o riešenie vzniknutej havarijnej situácie na závode – zatekanie do skladov typov A bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun bežných výdavkov do limitu rozpočtu závodu Borovina z limitu závodu Ľupčianka a limitu HR vo výške  ± 60 000 €.

-	Interné RO č. 7 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru investícií a správy majetku zo dňa 11.08.2010 o navýšenie výdavkov na investičnú akciu „Spracovanie modulu Skladová evidencia pre mobilizačné rezervy“ a po zistení skutkového stavu obilného sila Správy rezerv v Púchove a vykonanej obhliadky areálu obilného sila bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 3 762 €.

-	Interné RO č.  8 – na základe uznesenia vlády SR č. 491 zo dňa 15.07.2010, v nadväznosti na žiadosť riaditeľky Odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky zo dňa 17.08.2010 o pridelenie kapitálových prostriedkov na investičnú akciu „Spracovanie modulu Evidencia zmlúv“ a v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru investícií a správy majetku zo dňa 23.08.2010 a potreby splnenia podmienky Stavebného úradu mesta Zvolen na zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru na investičnej akcii „Vybudovanie stožiarovej trafostanice“ bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške ± 4 000 €.

-	Interné RO č. 9 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob zo dňa 27.09.2010 o presun bežných prostriedkov medzirezortného podprogramu 06H06 – HM bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun bežných výdavkov z limitu závodu Kopaničiar do limitu závodu Ľupčianka vo výške  ± 12 500 €.

-	Interné RO č. 10 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru investícií a správy majetku zo dňa 05.10.2010, po spresnení zadania technických parametrov nákladného vozidla riaditeľkou Odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 45 000 €.

-	Interné RO č. 11 – v nadväznosti na výsledok pracovného rokovania zo dňa 13.10.2010  a žiadosti riaditeľky Odboru hmotných rezerv, núdzových zásob ropy a ropnej bezpečnosti o navýšenie kapitálových výdavkov na nákup ropy, v zmysle požiadavky riaditeľa Odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob o presun nevyčerpanej čiastky kapitálových výdavkov PZ a MR bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 1 241 145 €.

-	Interné RO č. 12 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru investícií a správy majetku zo dňa 27.10.2010, v zmysle požiadavky generálnej riaditeľky Sekcie štátnych hmotných rezerv o spresnenie čerpania limitu kapitálových výdavkov MR a v zmysle požiadavky riaditeľky Odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky o presun kapitálových prostriedkov na investičné akcie „Softvér na elektronickú aukciu“ a „Up grade Lotusu“ bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 7 749 260 €.

-	Interné RO č. 13 – na základe žiadostí riaditeľov jednotlivých odborov na ústredí a vedúcich závodov bol vykonaný presun bežných výdavkov  v kategóriách Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, Poistné a príspevok do poisťovní, Tovary a služby a Bežné transfery vo výške  ± 47 438 €.
-	Interné RO č. 14 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru správy majetku, investícií a vnútornej správy zo dňa 08.11.2010, v zmysle požiadavky riaditeľky Odboru verejného obstarávania o navýšenie sumy kapitálových výdavkov na nákup nákladného motorového vozidla bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 16 610 €.

-	Interné RO č. 15 – v nadväznosti na žiadosť riaditeľa Odboru správy majetku, investícií a vnútornej správy zo dňa 16.11.2010 z dôvodu prehodnotenia čerpania kapitálových výdavkov bolo vykonané interné rozpočtové opatrenie: presun kapitálových výdavkov vo výške  ± 251 449 €.

-	Interné RO č. 16 – na základe vývoja čerpania bežných výdavkov v rámci schváleného limitu pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 2010 boli vykonané úpravy na podpoložkách platnej ekonomickej klasifikácie v súlade s čerpaním rozpočtu.

1.2	 Príjmy kapitoly

1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

Číslo a názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet
2010	Upravený
 rozpočet
2010	Skutočnosť
k 31.12. 2010	Skutočnosť
2009 	
212 Príjmy z vlastníctva	846 445	846 445	883 801	875 134	
222 Pokuty a penále	0	0	18 166	24 308	
223 Poplatky a platby z nepriemyselného
       predaja	
11 618	
11 618	
8 568	
23 415	
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	132 776	132 776	99 742	177 292	
232 Príjem z predaja  HR a MR	0	0	115 494	520 755	
292 Ostatné príjmy	4 979	4 979	13 582	15 555	
Spolu:	995 818	995 818	1 139 353	1 636 459	

Celkové rozpočtové  príjmy kapitoly Správa rezerv za hodnotené obdobie dosiahli čiastku 1 139 353 €, čo predstavuje plnenie na 114,4 % z upraveného rozpisu rozpočtu v sume  995 818 €. Z toho príjmy ústredia dosiahli výšku 222 872 €, t.j. plnenie na 56,3 %,  príjmy HR dosiahli  výšku 34 081 €  a príjmy MR dosiahli čiastku 882 400 €. Upravený rozpočet MR bol v sume 594 878 €, čo predstavuje plnenie príjmov MR na 148,3 %.  

Podrobnejšie členenie plnenia príjmov kapitoly Správa rezerv dokumentuje nasledujúca tabuľka:
(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% plnenia
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
A. Príjmy SŠHR SR celkom 	995 818	995 818	1 139 353	114,4	114,4	
A.1 Ústredie – 04.7.1.1 	132 776	395 940	222 872	167,9	56,3	
v tom:212 – Príjmy z  vlastníctva	0	263 164	119 091	0,0	45,2	
          222 – Pokuty a penále	0	0	589	0,0	0,0	
          223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja	0	0	5	0,0	0,0	
          231 – Príjem z predaja kapit. aktív	132 776	132 776	99 742	75,1	75,1	
          292 – Ostatné príjmy	0	0	3 445	0,0	0,0	
A.2 Hmotné rezervy – 04.7.1.2	5 000	5 000	34 081	681,6	681,6	
v tom:212 – Príjmy z vlastníctva	5 000	5 000	8 643	172,9	172,9	
          222 – Pokuty a penále	0	0	17 551	0,0	0,0	
          223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja	0	0	5  473	0,0	0,0	
          292 – Ostatné príjmy	0	0	2 414	0,0	0,0	
A.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	858 042	594 878	882 400	102,8	148,3	
v tom:212 – Príjmy z vlastníctva	841 445	578 281	756 067	89,9	130,7	
                 v tom: za nehnuteľný majetok	390 940	127 776	216 966	55,5	169,8	
                            za hnuteľný majetok MR	450 505	450 505	539 101	119,7	119,7	
          222 – Pokuty a penále	0	0	26	0,0	0,0	
          223 – Poplatky z nepriem. predaja	11 618	11 618	3 090	26,6	26,6	
          232 – Príjem z predaja  MR	0	0	115 494	0,0	0,0	
          292 – Ostatné príjmy	4 979	4 979	7 723	155,1	155,1	

Rozpočtové príjmy – ústredie
Pre rok 2010 bol ústrediu Správy rezerv stanovený rozpočet príjmov vo výške 132 776 €. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu na čiastku 395 940 € a jeho skutočné plnenie dosiahlo výšku 222 872 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 56,3 % z upraveného rozpočtu. Príjmy boli plnené hlavne z predaja kapitálových aktív v celkovej výške 99 742 € a z príjmov z vlastníctva v sume 119 091 €. 

Rozpočtové príjmy – HR
Pre HR bol na rok 2010 stanovený rozpočet príjmov vo výške 5 000 €, no k 31.12.2010 bol dosiahnutý príjem vo výške 34 081 €.  Celková dosiahnutá výška príjmov bola ovplyvnená najmä príjmom z pokút a penále vo výške 17 551 €, s ktorými sa pri rozpise rozpočtu na rok 2010 neuvažovalo. Táto suma zahŕňa majetkové sankcie, úroky z omeškania, pokuty zo zmlúv uzatvorených v predchádzajúcom období. Druhou najvyššou sumou boli dosiahnuté príjmy z vlastníctva vo výške 8 643 €. Na ďalších príjmoch sa podieľali poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja ako aj ostatné príjmy.

Rozpočtové príjmy – MR
V rozpise rozpočtovej kapitoly Správa rezerv bol pre MR stanovený limit rozpočtových príjmov vo výške 858 042 €. Skutočné plnenie príjmov dosiahlo výšku 882 400 €, čo predstavuje 148,3 % z upraveného rozpočtu, ktorý činil 594 878 €. Uvedené príjmy boli v najväčšej miere ovplyvnené dosiahnutými príjmami z vlastníctva (nájom strojov, zariadení a budov) v celkovej výške 756 067 €, z toho: príjmami z vlastníctva – nájmu strojov a zariadení MR vo výške 539 101 €, príjmami z vlastníctva nehnuteľného majetku vo výške 216 966 €, príjmami z predaja MR vo výške 115 494 € a ďalšími príjmami ako sú poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (predaj druhotných surovín), ostatné príjmy či pokuty a penále.

1.2.2.Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

V roku 2010 kapitola Správa rezerv neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie či prostriedky zo zahraničia, prijatie ktorých by vyplynulo z uzavretých medzinárodných zmlúv medzi SR a inými štátmi. 

1.3. Výdavky kapitoly

1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky  kapitoly Správa rezerv (bežné a kapitálové)   na rok 2010 boli rozpočtované  vo výške 28 101 998 € a v priebehu roka boli upravené na čiastku 55 178 297 €. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2010 bolo vo výške 51 969 745 €, t.j.  94,2 % z upraveného rozpočtu. 

(v eurách)
Číslo a názov rozpočtovej  položky	Schválený rozpočet
2010	Upravený
rozpočet
2010	Skutočnosť
k 31.12.2010	Skutočnosť
2009
	
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	1 274 709	1 404 709	1 404 708	1 488 079	
620 Poistné a príspevky do poisťovní	495 287	518 237	507 302	534 668	
630 Tovary a služby	12 663 502	29 856 507	26 729 388	12 693 524	
640 Bežné transfery	21 904	63 207	56 284	30 052	
Spolu  bežné výdavky (600)	14 455 402	31 842 660	28 697 682	14 746 323	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	13 646 596	23 335 637	23 272 063	5 541 140	
       v tom:  rozpočet – zdroj 111	13 646 596	4 844 745	4 781 208	5 541 140	
                   prostriedky z r. 2009	0	18 490 892	18 490 855	0	
720 Kapitálové transfery	0	0	0	0	
Spolu  kapitálové výdavky (700)	13 646 596	23 335 637	23 272 063	5 541 140	
Výdavky spolu:	28 101 998	55 178 297	51 969 745	20 287 463	

Ústredie Správy rezerv - podprogram 08603 - Riadenie, kontrola a podpora

Čerpanie bežných výdavkov  
   
Rozpočet bežných výdavkov ústredia pre rok 2010 bol stanovený vo výške 2 613 770 €, po úprave dosiahol čiastku 2 422 304 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 dosiahlo výšku 2 162 220 €, čo predstavovalo  89,3 % z upraveného rozpočtu.

Skutočné čerpanie bežných výdavkov ústredia v štruktúre podľa rozpočtových položiek a podpoložiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné: 

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet
2010	Upravený rozpočet
2010	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schv.  rozp.	Upr.  rozp.	
 B.1.A Bežné výdavky ústredia 	2 613 770	2 422 304	2 162 220	82,7	89,3	
 610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	946 867	1 015 325	1 015 324	107,2	100,0	
 611 - Tarif., osob. zákl. a funkčný plat	636 200	594 297	594 296	93,4	100,0	
 612 - Príplatky	285 199	341 165	341 165	119,6	100,0	
 613 - Náhrada za prac. pohotovosť	7 300	3 737	3 737	51,2	100,0	
 614 - Odmeny	0	58 096	58 096	0,0	100,0	
 615 - Ostatné osobné vyrovnania	18 168	18 030	18 030	99,2	100,0	
 620 - Poistné a prísp. do poisťovní	367 857	372 708	362 773	98,6	97,3	
 621 - 3 Poistné do zdrav. poisťovní	98 346	101 704	99 971	101,7	98,3	
 625 -    Poistné do Sociálnej poisťovne	242 011	249 653	245 203	101,3	98,2	
 627 -    Príspevok do dopl. dôchodkových
             poisťovní	27 500	21 351	17 599	64,0	82,4	
630 - Tovary a služby	1 278 470	975 445	731 752	57,2	75,0	
v tom: 631 - Cestovné  náhrady 	69 707	35 000	16 704	24,0	47,7	
                    v tom:  tuzemské 	23 236	17 000	11 118	47,8	65,4	
                                zahraničné 	46 471	18 000	5 586	12,0	31,0	
          632 - Energia, voda a komunikácie	242 318	119 599	100 292	41,4	83,9	
          633 - Materiál 	276 843	152 544	132 091	47,7	86,6	
                    z toho: reprezentačné	11 620	9 958	4 600	39,6	46,2	
          634 - Dopravné	117 674	76 524	60 265	51,2	78,8	
          635 - Rutinná a štandardná  údržba	242 319	158 638	92 333	38,1	58,2	
          636 - Nájomné za nájom	8 299	7 639	4 694	56,6	61,4	
          637 - Služby	321 310	425 501	325 373	101,3	76,5	
640 - Bežné transfery 	20 576	58 826	52 371	254,5	89,0	
v tom: 642 - členské príspevky	3 319	3 319	35	1,1	1,1	
                   - odchodné, odstupné    	13 277	51 527	48 996	369,0	95,1	
                   - nemocenské dávky 	3 980	3 980	3 340	83,9	83,9	

V hlavnej kategórii 600 Bežné výdavky boli za ústredie Správy rezerv čerpané finančné prostriedky v týchto položkách:
•	631	Cestovné náhrady
•	632	Energie, voda a komunikácie
•	633	Materiál
•	634	Dopravné
•	635	Rutinná a štandardná údržba
•	636	Nájomné za nájom
•	637	Služby
631	 Cestovné náhrady
Rozpočet ústredia na podpoložke  zahraničné pracovné cesty bol stanovený vo výške 46 471 € a v priebehu roka bol upravený na čiastku 18 000 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 bolo vo výške 5 586 €, čo predstavovalo  31,0 % z upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Ukazovateľ 	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
631 - Cestovné náhrady 	69 707	35 000	16 704	24,0	47,7	
v tom: tuzemské pracovné cesty	23 236	17 000	11 118	47,8	65,4	
           zahraničné pracovné cesty	46 471	18 000	 5 586	12,0	31,0	

Zahraničné pracovné cesty
Zamestnanci Správy rezerv v roku 2010 absolvovali šesť zahraničných pracovných ciest.

19.03.2010		Belgicko, Brusel  

Účel cesty: Účasť na pravidelnom zasadaní Skupiny pre dodávky ropy – Oil Supply Group.
Prínos: 
Už samotná skutočnosť, že zástupcovia Správy rezerv sa podieľajú na činnosti Skupiny pre dodávky ropy, je prínosom nielen pre Správu rezerv, ale aj pre Slovenskú republiku, ktorá sa tak podieľa na komunitárnej spolupráci v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Účastník tejto zahraničnej pracovnej cesty získal aktuálne a autentické informácie o činnosti ostatných členských krajín v tejto oblasti. Usmernenia a odporúčania Európskej komisie pomôžu pri implementovaní novej európskej legislatívy. Získané informácie o zámeroch a aktivitách európskeho spoločenstva umožnia pripraviť sa v súčinnosti s ostatnými krajinami EÚ na nevyhnutné zmeny v oblasti NZ.

23. – 24.03.2010	Francúzsko, Paríž  

Účel cesty: Účasť na pravidelnom zasadaní Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ)
       a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).
Prínos:
Účastníci zahraničnej pracovnej cesty získali od zástupcov IEA, členských krajín ako aj expertov špecializujúcich sa na jednotlivé oblasti energetickej bezpečnosti informácie a poznatky týkajúce sa núdzovej pripravenosti a mechanizmov fungovania ropných trhov. Tieto poznatky umožnia SR lepšie koordinovať postup v oblasti efektívneho budovania NZ. Pri riešení krízových situácií v budúcnosti budú kontakty a spolupráca s medzinárodnou energetickou agentúrou veľkým prínosom.

25.03.2010		Česká republika, Praha 

Účel cesty: Rokovanie s predstaviteľmi Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky,
       spoločnosti Čepro a Mero.
Prínos:
Na zahraničnej pracovnej ceste v Prahe získali zástupcovia Správy rezerv nové informácie o tvorbe a skladovaní NZ v Českej republike. Zároveň bola potvrdená opodstatnenosť takmer štvorročnej úzkej spolupráce medzi Správou rezerv SR a Správou štátnych hmotných rezerv Českej republiky. 

01.	– 02.06.2010	Srbsko, Belehrad 

Účel cesty: Pracovné rokovanie so spoločnosťou Torlak o otázkach výroby pandemickej
       vakcíny.
Prínos:
Zástupca Správy rezerv navštívil farmaceutickú spoločnosť Torlak v Belehrade, kde sa oboznámil s procesom výroby pandemickej chrípkovej vakcíny. Získané poznatky srbských odborníkov môžu byť využité pri realizácii pripravovaného zámeru SR vybudovať linku na výrobu pandemických vakcín proti sezónnej chrípke.

29.06. - 01.07.2010	Francúzsko, Paríž 

Účel cesty: Účasť na pravidelnom zasadaní Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ)
       a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).
Prínos:
Získanie informácií a poznatkov týkajúcich sa núdzovej pripravenosti a mechanizmov fungovania ropných trhov od zástupcov IEA, členských krajín ako aj expertov špecializujúcich sa na jednotlivé oblasti energetickej bezpečnosti.

15. – 19.11.2010	Francúzsko, Paríž

Účel cesty: Účasť na pravidelnom zasadaní Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ)
                  a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a previerke pripravenosti na stavy
                  ropnej núdze za účasti nečlenských krajín IEA (ERE 5).
Prínos:
Boli získané aktuálne informácie o dianí v členských krajinách IEA (udalosti, legislatíva, núdzové postupy). Účastníci zahraničnej pracovnej cesty sa bližšie oboznámili so situáciou na trhu s ropou. Na zasadaní boli podrobne rozobraté dôležité otázky vyplývajúce z účasti SR v IEA.

632	Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet bol vo výške 242 318 €, v priebehu roka bol upravený na čiastku 119 599 € a čerpanie dosiahlo 100 292 €, t.j. 83,9 % z upraveného rozpočtu.
V položke 632 sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:
-	elektrická energia,
-	zemný plyn,
-	vodné, stočné a zrážková voda,
-	poštové a telekomunikačné služby,
-	služby spojené s prístupom k internetu,
-	faktúry za užívanie služobných mobilných telefónov. 

633	Materiál 
Schválený rozpočet bol vo výške 276 843 €, po úprave dosiahol 152 544 € a jeho čerpanie k 31.12.2010  bolo na 86,6 % z upraveného rozpočtu, t.j. 132 091 €.
V rámci položky Materiál boli čerpané prostriedky na reprezentačné, pri ktorých bol schválený rozpočet 11 620 €, upravený bol na čiastku 9 958 € a skutočné čerpanie dosiahlo 4 600 €, čo predstavuje 46,2 % z upraveného rozpočtu.
Finančné prostriedky boli čerpané na nákup kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, spotrebného materiálu k výpočtovej technike, kancelárskych stoličiek, nábytku, skartovacích zariadení, čistiacich a hygienických potrieb či ostatného spotrebného materiálu.

634	Dopravné 
Schválený rozpočet bol vo výške 117 674 €, po úprave dosiahol 76 524 € a vyčerpaný bol na 78,8 % z upraveného rozpočtu, t.j. 60 265 €.
Najvyššie čerpanie predstavuje podpoložka 634 001 súvisiaca s nákupom pohonných hmôt pre osobné motorové vozidlá Správy rezerv. Ostatné výdavky boli čerpané na servis, údržbu a poistenie. 

635	Rutinná a štandardná údržba 
Schválený rozpočet bol vo výške 242 319 €, po úprave v priebehu roka 2010 dosiahol čiastku 158 638 €, čerpanie ku koncu roka bolo vo výške 92 333 €, čo je 58,2 % z upraveného rozpočtu.
Finančné prostriedky boli použité na:
-	údržba a technická podpora pre Lotus Notes,
-	služby k V. O. Systému,
-	údržba ekonomického informačného systému SRS,
-	servis hardvéru a služby spojené s výpočtovou technikou,
-	údržba EZS, kamerového systému,
-	servis klimatizácie a vzduchotechnických zariadení,
-	oprava schodiska, strechy, dažďových zvodov, garážovej brány...

636	Nájomné za nájom
Schválený rozpočet bol 8 299 €, upravený rozpočet 7 639 €, čerpanie vo výške 4 694 €, t.j. 61,4 % z upraveného rozpočtu.
Finančné prostriedky boli čerpané za prenájom multifunkčného zariadenia (centrálnej kopírky) na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Konica Minolta.
637	Služby 
Schválený rozpočet 321 310 €, upravený rozpočet 425 501 €, čerpanie rozpočtu vo výške 325 373, t.j. 76,5 % z upraveného rozpočtu.
Medzi služby, ktoré financovala Správa rezerv v roku 2010 patrili:
-	odvoz komunálneho odpadu,
-	upratovacie služby,
-	strážna služba,
-	služba BOZP a ochrany pred požiarmi,
-	informačné služby (monitoring médií),
-	služby retransmisie,
-	právne poradenstvo,
-	poradenstvo v oblasti verejného obstarávania,
-	jarná a jesenná preventívna deratizácia,
-	kominárske služby,
-	odborná prehliadka a skúška EZS a dochádzkového systému,
-	kontrola požiarnych uzáverov a odborná prehliadka hasiacich prístrojov,
-	odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu,
-	ďalšie iné.
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie chodu ústredia Správy rezerv a rekreačného strediska – chaty Ostré v obci Radoľa pri Kysuckom Novom Meste.

Čerpanie kapitálových výdavkov
(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
B.2.1 Ústredie - 04.7.1.1	1 825 666	361 101	360 894	19,8	99,9	
v tom:  investičné akcie roka 2010	1 825 666	284 781	284 595	15,6	99,9	
            presun z roka 2009	0	76 320	76 299	0,0	100,0	

Investičná politika kapitoly Správa rezerv 

Investičná politika Správy rezerv vychádzala zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladovacích priestoroch a povinnosti udržiavať stavby v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo  nebezpečenstvo požiarnych a hygienických  závad, aby nedochádzalo k znehodnoteniu uskladnených komodít a aby sa čo najviac predĺžila ich doba využiteľnosti.

Vo funkcii investora zabezpečuje Správa rezerv koordinovanie, riadenie a kontrolu projektovej, inžinierskej a realizačnej činnosti. Plnenie úloh v investičnej výstavbe je podmienené dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2010 bol vo výške  13 646 596 €, upravený bol na výšku 23 335 637 € a vyčerpaný  k 31.12.2010 vo výške 23 272 063 €,  t.j. čerpanie na 99,7 % z upraveného rozpočtu. 

Prehľad o štruktúre čerpania kapitálových výdavkov Správy rezerv k 31.12.2010 dokumentuje nasledujúca tabuľka.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
B.2 Kapitálové výdavky SŠHR SR 	13 646 596	23 335 637	23 272 063	170,5	99,7	
v tom: 						
Kapitálové výdavky bežného roka	13 646 596	4 844 745	4 781 208	35,0	98,7	
Kapitálové výdavky z r. 2009 (1319)	0	18 490 892	18 490 855	0,0	100,0	
B.2.1 Ústredie – 04.7.1.1 	1 825 666	361 101	360 894	19,8	99,9	
v tom:  investičné akcie tohto roka	1 825 666	284 781	284 595	15,6	99,9	
            presun z roka 2009	0	76 320	76 299	0,0	100,0	
B.2.2 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	9 676 635	9 645 380	9 582 030	99,0	99,3	
v tom: doplnenie mobilizačných rezerv	9 676 635	2 066 410	2 003 060	20,7	96,9	
           presun z roka 2009	0	7 578 970	7 578 970	0,0	100,0	
B.2.3 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4 	663 878	197 193	197 192	29,7	100,0	
v tom:  doplnenie pohotovostných zásob	663 878	197 193	197 192	29,7	100,0	
B.2.4  Núdzové zásoby – 04.7.1.5	0	10 841 706	10 841 706	0,0	100,0	
v tom: doplnenie núdzových zásob	0	859 381	859 381	0,0	100,0	
           doplnenie – presun z roka 2009	0	9 982 325	9 982 325	0,0	100,0	
B.2.5 ŠHR pre obranu – 02.1.0	1 480 417	2 262 716	2 262 716	152,8	100,0	
v tom: doplnenie MR pre obranu	1 480 417	1 436 980	1 436 980	97,1	100,0	
           doplnenie MR – presun z r. 2009  	0	825 736	825 736	0,0	100,0	
B.2.6 Hosp. mobilizácia – 02.1.0.3	0	27 541 	27 525	0,0	99,9	
v tom: IBS závodov – presun z r. 2009	0	27 541 	27 525	0,0	99,9	

Kapitálové  výdavky	
v členení podľa ekonomickej klasifikácie	

(v eurách)	 	 	 	 	 	     (v eurách)	
 	 	 	Schválený 	Upravený 	Skutočné 	Čerpanie 	
Názov investičnej akcie 	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočtu	
 	 	 	na rok 2010	k 31.12.2010	k 31.12.2010	v  %	
Kapitálové výdavky spolu	13 646 596	23 335 637	23 272 063	99,7	
v tom:		 	 	 	 	 	
0210071900 4111     – Doplnenie MR 	1 480 417	1 436 980	1 436 980	100,0	
021007190041319    – Doplnenie MR	0	825 736	825 736	100,0	
021037180021319    – Hardvérové a softvérové doplnenie IBS	0	9 958	9 958	100,0	
021037180051319    – Technické zhodnotenie IBS na objektoch SŠHR	0	17 583	17 567	99,9	
04711711001111      – Nákup pozemku – silo Púchov	231 939	0	0	0,0	
04714719004111      – Doplnenie PZ	663 878	197 193	197 192	100,0	
04715719004111      – Tvorba a doplnenie NZ	0	859 381	859 381	100,0	
047157190041319    – Tvorba a doplnenie NZ	0	9 982 325	9 982 325 	100,0	
04711711003111      – Softvér na elektronickú aukciu	0	34 510	34 510	100,0	
04711718006111      – Up grade Lotusu	0	28 560	28 560	100,0	
04711714004111      – Nákup nákl. motor. vozidla na závod Borovina	80 000	141 610	141 610	100,0	
04711717002111      – Modernizácia a technické zabezpečenie závodov
                                     a ústredia	1 294 229	3 936	3 935	100,0	
04711717002111      – Modernizácia sklad. objektov obilných síl	186 304	0	0	0,0	
04711717002111      – EZS v areáli obilného sila SŠHR SR Púchov	0	23 387	23 387	100,0	
04711717002111      – Modernizácia sila Púchov	0	14 498	14 497	100,0	
04711716111            – Vypracovanie štúdie a PD na IA „Prístupová
                                      komunikácia Ľupčianka“	0	18 029	18 029	100,0	
04711717002111     –  Výkon činnosti stavebného dozoru na akcii
                                     Vybudovanie stožiarovej trafostanice	0	1 000	1 000	100,0	
047117170011319    – Vybudovanie stožiarovej trafostanice	0	45 014	44 993	100,0	
04711717002111      – Výkon činnosti st. dozoru na objektoch OS	0	1 500	1 500	100,0	
047117170021319    – Rekonštrukcia strechy OS Breziny - Podzámčok	0	31 306	31 306	100,0	
04713716111            – Prípravná a projektová dokumentácia k APV	0	178 431	115 082	64,5	
04713719004111      – Doplnenie a tvorba MR	9 676 635	1 887 979	1 887 978	100,0	
047137190041319   – Tvorba MR	0	7 578 970	7 578 970	100,0	
04711718006111     – Spracovanie modulu Skladová evidencia MR	0	14 787	14 787	100,0	
04711718006111     – Spracovanie modulu Evidencia zmlúv	0	2 964	2 780	93,8	
04711714001111     – Nákup osobných automobilov	33 194	0	0	0,0	

Program 086 - Štátne hmotné rezervy 

V zmysle zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov sa ŠHR tvoria na ochranu ekonomiky, riešenie mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácie, krízovej situácie, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze, na zabezpečenie energetickej a potravinovej bezpečnosti štátu a pre potreby OS SR.

Hmotné rezervy (HR) - prvok č. 0860101 -  Hospodárenie s HR

Čerpanie bežných výdavkov

Rozpočet výdavkov pre HR v roku 2010 vrátane  závodov Správy rezerv bol stanovený vo výške  2 475 985 €. V priebehu roka bol upravený na výšku 2 797 451 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 2 129 648 €, t.j. čerpanie na 76,1 % z upraveného rozpočtu. Z toho závody zo schváleného rozpočtu 1 168 985 €, upraveného na 1 238 671 € čerpali prostriedky vo výške 1 163 694 €, t.j. čerpanie na 93,9 % z upraveného rozpočtu.

(v  eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený
 rozpočet	
B.1.2  Hmotné rezervy celkom – 04.7.1.2	2 475 985	2 797 451	2 129 648	86,0	76,1	
B.1.2.1 Hmotné rezervy - ústredie	1 307 000	1 558 780	965 954	73,9	62,0	
630 –Tovary a služby	1 307 000	1 558 780	965 954	73,9	62,0	
  634 - Dopravné (poistenie a prepravné)	66 000	32 355	4 327	6,6	13,4	
  637 - Služby	1 241 000	1 526 425	961 627	77,5	63,0	
                    - všeobecné služby	25 000	196 662	177 376	709,5	90,2	
                    - špeciálne služby	16 000	16 000	6 228	38,9	38,9	
                    - náklady  na udržiavanie 	1 159 000	1 266 087	764 030	65,9	60,3	
                    - štúdie, expertízy, posudky	25 000	25 000	6 003	24,0	24,0	
                    - poplatky	16 000	16 000	1 314	8,2	8,2	
                    - poistenie	0	6 676	6 676	0	100,0	
B.1.2.2  Hmotné rezervy - závody spolu	1 168 985	1 238 671	1 163 694	99,5	93,9	
z toho:  Borovina	226 587	273 683	273 658	120,8	100,0	
             Brodnianka	293 981	276 899	243 967	83,0	88,1	
             Kopaničiar	276 657	266 852	237 548	85,9	89,0	
             Ľupčianka	371 760	421 237	408 521	109,9	97,0	
v tom: 610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	327 842	389 384	389 384	118,8	100,0	
           620 - Poist. a prísp. do poisť. a  NÚP	127 430	145 529	144 529	113,4	99,3	
           630 - Tovary a služby	712 385	699 377	625 868	87,9	89,5	
           640 - Bežné transfery	1 328	4 381	3 913	294,7	89,3	

Bežné výdavky HR – ústredia za rok 2010 predstavovali po úprave rozpočtu sumu 1 558 780 €.
Skutočné čerpanie:

Dopravné								    4 327 €
Suma prostriedkov bola vynaložená na poistenie motorových vozidiel.
			
Všeobecné služby							 177 376 €
Výdavky boli čerpané za cirkuláciu pšenice obyčajnej a potravinárskej, plynovanie, dezinsekciu a deratizáciu obilných síl, ktoré sú vo vlastníctve Správy rezerv. 

Špeciálne služby 							     6 228 €
Ide o úhradu pre súdnych exekútorov, ktorá sa realizuje na základe písomnej požiadavky odboru legislatívno-právneho. V porovnaní s rokom 2009 boli výdavky na špeciálne služby vyššie o 4 562 €.

Náklady na udržiavanie – skladné	764 030 €
z toho: skladné za energetické médiá	4 634 €
            skladné za potraviny živočíšneho pôvodu	512 364 €
            skladné za obiloviny	247 032 €
Náklady na udržiavanie – skladné – sú v porovnaní s rokom 2009 vyššie o 64 102 € z toho dôvodu, že v I. polroku 2010 bola zrealizovaná nesúbežná obmena pšenice obyčajnej a zmluvnému partnerovi boli uhradené náklady spojené s vyskladnením.

Štúdie, expertízy, posudky						     6 003 €
Finančné prostriedky boli vynaložené za laboratórne rozbory ryže lúpanej a cukru kryštálového vykonané spoločnosťou Inspekta Slovakia, a.s. Bratislava v I. štvrťroku 2010. Na základe úlohy predsedu Správy rezerv bola v priebehu I. polroka 2010 vykonaná opakovaná kontrola kvality cukru kryštálového ďalšími dvoma nezávislými spoločnosťami, a to ŠVPS SR a SGS Slovakia. Z uskutočnených kontrol obdržala Správa rezerv certifikáty kvality.	

Poplatky a odvody							     1 314 €
V roku 2010 bola zrealizovaná úhrada za vedenie depozitárneho účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov, ako i úhrada za prípravu a spracovanie notárskej zápisnice.

Poistenie zásob HR							     6 676 €

Núdzové zásoby ropy -  prvok č. 0860102 -  Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy

Čerpanie bežných výdavkov 

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený  rozpočet	Upravený
 rozpočet	
Núdzové zásoby – 04.7.1.5 	5 633 060	22 890 318	20 882 789	370,7	91,2	
630 –Tovary a služby	5 633 060	22 890 318	20 882 789	370,7	91,2	
z toho:  637 – Služby	5 633 060	22 890 318	20 882 789	370,7	91,2	
                       - nákl. na udržiavanie NZ	5 558 060	22 815 313	20 833 976	374,8	91,3	
                       - štúdie, expertízy, posudky	75 000	75 000	48 812	65,1	65,1	
                       - poplatky a odvody	0	5	1	   0,0	20,0	

Náklady na udržiavanie NZ
V roku 2010 boli na bežné výdavky v komodite ropa a pohonné hmoty pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 5 558 060 €. Rozpočtovým opatrením bola výška pridelených finančných prostriedkov upravená na čiastku 22 815 313 €. Celkovo bolo vyčerpané na udržiavanie NZ 20 833 976 €, čo predstavuje 91,3 % z upraveného rozpočtu. V roku 2009 bola na udržiavanie vynaložená čiastka 5 362 592 €. Vyššie čerpanie v roku 2010 bolo ovplyvnené nárastom zmluvne dohodnutých cien za ochraňovanie pohonných hmôt u ochraňovateľa Slovnaft, a.s. Bratislava, resp. Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Bratislava, ako aj priemerným množstvom skladovaných zásob.

Štúdie, expertízy, posudky
Náklady na kvalitatívne rozbory a analýzy kvality skladovaných zásob v roku 2010 predstavovali čiastku 48 812 €, čo predstavuje 65,1 % zo schváleného rozpočtu, ktorý bol stanovený vo výške 75 000 €. Rozbory kvality NZ sa vykonávajú pravidelne dvakrát do roka. V roku 2009 sa na túto činnosť čerpala čiastka 60 000 €, čo je o 11 188 € viac v porovnaní s rokom 2010. Spôsobené to bolo tým, že v roku 2010 bol nižší počet kontrolovaných vzoriek zásob.

Môžeme konštatovať, že pridelený objem bežných výdavkov pre NZ na rok 2010 postačoval pokryť potreby hospodárenia s komoditou ropa a pohonné hmoty. Z toho dôvodu nebolo potrebné čerpať prostriedky z mimorozpočtových zdrojov ako tomu bolo v minulých rokoch. V roku 2009 bol pridelený limit prostriedkov ŠR výrazne nižší, ktorý však nepostačoval na plnenie zmluvne dohodnutých záväzkov a nezodpovedal požiadavkám ochraňovateľov na pokrytie ich nákladov spojených s ochraňovaním NZ. Z toho dôvodu bolo potrebné nedostatok vykrývať z mimorozpočtových zdrojov.

Čerpanie kapitálových výdavkov

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
B.2.4  Núdzové zásoby – 04.7.1.5 	0	10 841 706	10 841 706	0,0	100,0	
v tom: 						
doplnenie NZ	0	859 381	859 381	0,0	100,0	
doplnenie NZ - presun z r. 2009 	0	9 982 325	9 982 325	0,0	100,0	

Pre NZ bol po úprave vyčlenený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 10 841 706 € a z tejto čiastky bolo 9 982 325 € presunutých z roku 2009 na doplnenie NZ. 

Mobilizačné rezervy (MR) - prvok č. 0860103 -  Hospodárenie s MR

V rozpise rozpočtovej kapitoly Správa rezerv boli pre oblasť MR stanovené nasledovné limity rozpočtových výdavkov:

Čerpanie bežných výdavkov 
(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	1 161 797	1 234 797	1 036 863	89,2	84,0	
 v tom:						
 Nehnuteľný majetok	597 500	670 500	530 599	88,8	79,1	
 630 - Tovary a služby	597 500	670 500	530 599	88,8	79,1	
 z toho:  636 - Nájomné za nájom	88 890	95 570	95 195	107,1	99,6	
              637 - Služby	508 610	574 930	435 404	85,6	75,7	
             v tom: inzercia	26 550	25 000	7 112	26,8	28,4	
                        špeciálne služby	960	100	0	0,0	0,0	
                        náhrady trov konania	1 000	0	0	0,0	0,0	
                        náklady na udržiavanie	253 570	322 787	248 968	98,2	77,1	
                        štúdie, expertízy, posudky	16 600	20 000	15 359	92,5	76,8	
                        poistné	13 280	6 243	6 243	47,0	100,0	
                        kolky, poplatky	1 650	1 158	888	53,8	76,7	
                        dane	195 000	199 642	156  834	80,4	78,6	
Hnuteľný majetok	564 297	564 297	506 264	89,7	89,7	
630  - Tovary a služby	564 297	564 297	506 264	89,7	89,7	
z toho: 631 - Cestovné	1 000	2 500	1 808	180,8	72,3	
            633 - Materiál	11 000	23 200	8 183	74,4	35,3	
            634 - Dopravné	25 300	71 605	45 815	181,1	64,0	
            635 - Údržba	6 000	10 000	2 019	33,7	20,2	
            636 - Nájomné za nájom	0	2	2	0,0	100,0	
            637 - Služby	520 997	456 990  	448 437	86,1	98,1	
            v tom: všeobecné služby	8 000	25 395	25 395	317,4	100,0	
                       náklady na udržiavanie	505 997	420 433	420 038	83,0	99,9	
                       štúdie, expertízy, posudky	7 000	10 143	1 985	28,4	19,6	
                       poplatky	0	1 019	1 019	0,0	100,0	

Bežné výdavky spojené s nehnuteľným majetkom – schválený rozpočet 597 500 €, upravený na výšku 670 500 € a vyčerpaný vo výške 530 599 €, t. j. na 79,1 % z upraveného rozpočtu.

Náklady na udržiavanie
Z bežných výdavkov boli uhrádzané náklady za ochraňovanie nehnuteľného majetku na základe uzatvorených dodatkov k platným zmluvám o ochraňovaní nehnuteľného majetku ŠHR. Financovanie bolo zamerané na efektívne použitie  finančných prostriedkov. Bežné výdavky boli  použité na udržiavanie nehnuteľností - ich opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky súvisiace s nehnuteľnosťami. Celková čiastka nákladov na udržiavanie nehnuteľného majetku dosiahla 248 968 €, čo tvorí takmer polovicu prideleného rozpočtu bežných výdavkov súvisiacich s nehnuteľným majetkom MR.

Medzi ďalšie výdavky spojené s nehnuteľným majetkom patria:
-	úhrada nájomného za nájom budov, pozemkov (95 195 €)
-	platby za vypracované štúdie, expertízy a posudky (15 359 €)
-	platby za inzerciu v dennej tlači pri vyhlasovaní osobitných ponukových konaní (7 112 €)
-	uhradené dane z nehnuteľností 71 správcom dane (156 834 €)
-	nákup kolkov nevyhnutných pri katastrálnom konaní (888 €)
-	poistenie nehnuteľností a ostatné poplatky (6 243 €)

V porovnaní s rokom 2009 bolo celkové čerpanie bežných výdavkov za oblasť nehnuteľného majetku ŠHR nižšie o 77 140 €.

Bežné výdavky spojené s hnuteľným majetkom -  boli schválené vo výške 564 297 €, v priebehu roka nebol rozpočet upravovaný.  Skutočné čerpanie bolo vo výške 506 264 €, čo predstavuje čerpanie na 89,7 % zo schváleného rozpočtu. Uvedené prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob MR u subjektov HM – ochraňovateľov (mzdové náklady, materiálové a dopravné náklady, energie, údržba, nájom nebytových priestorov, stráženie, znalecké posudky vyčlenených zásob MR určených na odpredaj).

Čerpanie kapitálových výdavkov

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	9 676 635	9 645 380	9 582 030	99,0	99,3	
v tom: doplnenie mobilizačných rezerv	9 676 635	2 066 410	2 003 060	20,7	96,9	
           doplnenie – presun z r. 2009	0	7 578 970	7 578 970	0,0	100,0	

Kapitálové výdavky programu 086 - ŠHR na prvku 086 01 03 – Hospodárenie s mobilizačnými rezervami  boli stanovené pre rok 2010 vo výške 9 676 635 €. V priebehu roka bol pôvodne schválený limit upravený na základe rozpočtového opatrenia na sumu 9 645 380 € a vyčerpaný bol vo výške 9 582 030 €, čo predstavuje 99,3 % z upraveného rozpočtu. 
V uvedenom objeme kapitálových výdavkov boli aj prostriedky presunuté z roka 2009 vo výške 7 578 970 €, určené na nákup vakcín proti pandemickej chrípke. Zvyšné prostriedky boli použité na nákup statických a prenosných protipovodňových zábran a protichemických odevov pre Záchranné brigády hasičského a záchranného zboru, ako aj na prípravné práce na akciu „Očkovací pavilón“.

Pohotovostné zásoby - prvok č. 0860103 

Pohotovostné zásoby (ďalej len PZ) tvoria položky nevyhnutné pre zabezpečenie prežitia osôb počas obdobia mimoriadnej udalosti, položky a technické prostriedky pre zabezpečenie akcieschopnosti zásahových jednotiek a pre ostatné záchranné činnosti. Sú určené ako nevyhnutná pomoc v období mimoriadnej situácie pre uspokojenie základných životných potrieb obyvateľstva na postihnutom území SR, ktoré stratilo možnosť zabezpečovať svoje základné životné potreby počas prvých troch dní po vzniku krízovej situácie. Poskytujú sa na prekonanie prvého obdobia krízovej situácie do času rozvinutia krízového zásobovacieho systému alebo poskytnutia pomoci v rámci opatrení na ochranu obyvateľstva v množstve podľa potreby a rozsahu mimoriadnej udalosti.

Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet pre PZ na rok 2010 bol vo výške 19 917 €, v priebehu roka nedošlo k jeho úprave a k 31.12.2010 bol vyčerpaný na 45,3 %, t.j. 9 018 €.

(v  eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený  rozpočet	Upravený rozpočet	
Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	19 917	19 917	9 018	45,3	45,3	
630 –  Tovary a služby	19 917	19 917	9 018	45,3	45,3	
     z toho: 633  -  Materiál	5 500	6 000	4 391	79,8	73,2	
                 634  -  Dopravné	1 500	2 000	503	33,5	25,2	
                 635  -  Údržba	1 000	1 000	546	54,6	54,6	
                 636  -  Nájomné za nájom	0	1 610	0	0,0	0,0	
                 637  -  Služby	11 917	9 307	3 578	30,0	38,4	
                 v tom: - náklady na udržiavanie	8 917	4 307	0	0,0	0,0	
                            - všeobecné služby	3 000	5 000	3 578	119,3	71,6	

Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu a dezinsekciu PZ, vykonanie revízií a opráv elektrocentrál a čerpadiel, nákup prepojovacích káblov k elektrocentrálam a nákup PHM na preskúšanie PZ.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov  na  PZ bol stanovený pre rok 2010 vo výške  663 878 €, po úprave rozpočtu v priebehu roka dosiahol sumu 197 193 €  a vyčerpaný bol v plnej výške, t.j. na 100 % z upraveného rozpočtu. 

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010
	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený  rozpočet	
Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	663 878	197 193	197 192	29,7	100,0	
doplnenie pohotovostných zásob	663 878	197 193	197 192	29,7	100,0	

Rozpočtové prostriedky boli použité na doplnenie PZ v zmysle Plánu tvorby PZ na roky 2009 a 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 893 zo dňa 10.12.2008. Nakúpené boli prostriedky na zabezpečenie oddychu, stravovania postihnutých obyvateľov, obuv, norné steny, sorbčné rohože na odstraňovanie následkov ropnej havárie.

Medzirezortný podprogram  06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu 

Čerpanie bežných výdavkov 
Rozpočet bežných výdavkov  pre medzirezortný podprogram 06E06 – Štátne hmotné rezervy  pre obranu (ďalej len ŠHR pre obranu) bol stanovený vo výške 2 017 114 €, v priebehu roka došlo k úprave rozpočtu na čiastku 1 944 114 € a jeho skutočné čerpanie ku koncu roka dosiahlo výšku 1 943 392 €, čo predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu.
Podrobnejšie členenie čerpania výdavkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
ŠHR pre obranu – 02.1.0.	2 017 114	1 944 114	1 943 392	96,3	100,0	
v tom:						
637 – Náhrada nákladov HM - MR	1 560 114	1 487 114	1 486 392	95,3	100,0	
637 – Náhrada nákladov HM - NZ	457 000	457 000	457 000	100,0	100,0	

Náhrady nákladov HM – skladné MR 
Bežné výdavky programu ŠHR pre obranu vo výške 1 560 114 € boli v priebehu roka 2010 upravené na čiastku 1 487 114 € a k 31.12.2010 vyčerpané vo výške 100 %. Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob MR u subjektov HM – ochraňovateľov plniacich úlohy v podpore Ozbrojených síl SR (ďalej len OS SR). Správa rezerv plní od roku 2005 stanovené úlohy z medzirezortného programu Podpora obrany, podprogram ŠHR pre obranu v rámci Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2016. Objem vynaložených finančných prostriedkov bol oproti roku 2009  nižší o 73 722 €.

Náhrady nákladov HM – skladné NZ
Náklady na vojenskú obranu boli v roku 2010 čerpané vo výške 457 000 €, čo predstavuje 100 %-né čerpanie prostriedkov vyčlenených pre tento účel. Na túto oblasť sa v porovnaní s rokom 2009 vyčerpalo viac finančných prostriedkov vzhľadom na zmeny v požiadavkách rezortov ako aj z dôvodu zvýšenej sadzby za ochraňovanie. 

Čerpanie kapitálových výdavkov
Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre ŠHR pre obranu bol vo výške 1 480 417 €. Počas roka bol upravený na 2 262 716 € a k 31.12.2010 došlo k jeho úplnému dočerpaniu, t.j. na 100 %.
 
(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený  rozpočet	Upravený  rozpočet	
ŠHR pre obranu – 02.1.0	1 480 417	2 262 716	2 262 716	152,8	100,0	
v tom: doplnenie MR pre obranu	1 480 417	1 436 980	1 436 980	97,1	100,0	
           doplnenie – presun z r. 2009	0	825 736	825 736	0,0	100,0	

Kapitálové výdavky programu ŠHR pre obranu boli použité na nákup materiálu na výrobu veľkokalibrovej munície pre ochraňovateľa ZVS Holding, a. s.  Dubnica nad Váhom, doplnenie technológie pre pracovisko hematológie a transfúzie ochraňovateľa ÚVN Ružomberok, nákup hlbokozmrazených erytrocytov pre ochraňovateľa ÚVN Ružomberok, výroba URG pre ochraňovateľa VOP Nováky a nákup balistickej látky a platne pre ochraňovateľa VEP Bojnice. Uvedené doplnenie bolo vykonané na základe plnenia priamych požiadaviek OS SR v rámci programu Podpora obrany.

Medzirezortný podprogram 06H0H - Hospodárska mobilizácia 	

Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu určené na zabezpečenie plnenia opatrení HM „Krízové plánovanie“ a „Ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov“, vrátane zabezpečenia vykonávania opatrení HM v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.

Čerpanie bežných výdavkov
Rozpočet bežných výdavkov pre medzirezortný podprogram 06H0H - Hospodárska mobilizácia bol stanovený vo výške 466 375 €, po úprave dosiahol sumu 533 759 €.  Celkové čerpanie dosiahlo 100,0 %.
Podrobnejšie členenie čerpania bežných výdavkov HM je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený  rozpočet	Upravený rozpočet	
Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	466 375	533 759	533 752	114,4	100,0	
635 – Rutinná a štandardná údržba 	13 000	62 233	62 226	478,7	100,0	
637 – Služby	453 375	471 526	471 526	104,0	100,0	

V priebehu sledovaného obdobia boli v oblasti HM za kapitolu Správa rezerv finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie plnenia opatrení HM. V oblasti krízového plánovania boli prostriedky čerpané na realizáciu fyzickej ochrany závodov Správy rezerv, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok, skúšok a operatívneho servisu IBS a EPS na závodoch Správy rezerv. 

Čerpanie kapitálových výdavkov 
Rozpočet kapitálových výdavkov  na medzirezortný podprogram 06H0H - HM   bol stanovený vo výške 0 €, po úprave počas roka dosiahol hodnotu 27 541 € a vyčerpaný bol vo výške 27 525 €, t.j. 99,9 %.

 (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	0	27 541	27 525	0,0	99,9	
v tom: IBS závodov – presun  2009	0	27 541	27 525	0,0	99,9	

Finančné prostriedky boli použité na nákup záložných zdrojov elektrickej energie UPS pre závody Brodnianka, Borovina a Kopaničiar. 
Medzirezortný podprogram 0020F – Civilné núdzové plánovanie v SR

Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet bežných výdavkov na CNP pre rok 2010 bol stanovený vo výške 67 384 €. V priebehu roka bol upravený na 0 €.

 (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený  rozpočet	Upravený rozpočet	
Civilné núdzové plánovanie	67 384	0	0	0,0	0,0	
v tom:631 – cestovné	1 000	0	0	0,0	0,0	
          637 – Služby	66 384	0	0	0,0	0,0	
                    v tom: špeciálne služby	66 384	0	0	0,0	0,0	

V priebehu sledovaného obdobia sa v oblasti CNP zabezpečovali úlohy, ktoré si nevyžadovali finančné krytie. Išlo o tieto činnosti:
-	zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby pohotovostné, hmotné a mobilizačné 
-	špecifikovanie požiadaviek jednotlivých rezortov na materiálne zabezpečenie v rámci ŠHR
-	posúdenie možnosti vytvorenia síl a prostriedkov v rámci rezortov, ktoré by bolo možné poskytnúť Slovenskou republikou na riešenie krízových situácií v rámci NATO
V roku 2010 sa opakovala situácia z roku 2009, kedy neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko gestor a koordinátor medzirezortného programu Ministerstvo vnútra SR nestanovil úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo použitie rozpočtových prostriedkov.

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác v roku 2010

Správa rezerv ako verejný obstarávateľ zabezpečovala v sledovanom období obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V priebehu roka 2010 bol realizovaný proces verejného obstarávania nasledovne:

•	4 nadlimitné zákazky
      ropa – metóda: rokovacie konanie bez zverejnenia,
      protipovodňové steny gumové – metóda: rokovacie konanie bez zverejnenia,
      protipovodňové steny kovové – metóda: rokovacie konanie bez zverejnenia,
      materiál na výrobu nepriestrelných viest – metóda: verejná súťaž.

•	1 podlimitná zákazka
      nákladné motorové vozidlo – metóda: verejná súťaž.

•	5 podprahových zákaziek
     OSO – odborne spôsobilá osoba,  
     výpočtová technika, 
     hlbokozmrazené erytrocyty filtrované,
     investičný projekt – príprava dokumentácie pre územné konanie,
     správa, údržba a technická podpora informačných technológií – servisná zmluva.

1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie dokumentuje nasledujúca tabuľka:

(v eurách)
Kód a názov	Úhrn výdavkov	
	Schválený rozpočet	Upravený
rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	Skutočnosť 
2009	
02  Obrana	3 963 906	4 768 130	4 767 385	3 810 190	
02.1 Vojenská obrana	3 963 906	4 768 130	4 767 385	3 810 190	
V tom:  02.1.0    ŠHR pre obranu 	3 497 531	4 206 830	4 206 108	1 957 612	
            02.1.0.3  Hospodárska mobilizácia	466 375	561 300	561 277	1 852 578	
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	67 384	0	0	0	
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	67 384	0	0	0	
04 Ekonomická  oblasť	24 070 708	50 410 167	47 202 360	10 936 134	
04.1 Všeob. ekon., obch. a prac. oblasť	0	0	0	0	
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	
04.7 Iné odvetvia	24 070 708	50 410 167	47 202 360	10 936 134	
04.7.1 Distribučné siete a skladovanie	24 070 708	50 410 167	47 202 360	10 936 134	
v tom:  04.7.1.1  SŠHR SR - ústredie	4 439 436	2 783 405	2 523 114	2 086 154	
            04.7.1.2  Hmotné rezervy	2 475 985	2 797 451	2 129 648	1 705 547	
            04.7.1.3  Mobilizačné rezervy	10 838 432	10 880 177	10 618 893	1 710 756	
            04.7.1.4  Pohotovostné zásoby	683 795	217 110	206 210	10 744	
            04.7.1.5  Núdzové zásoby	5 633 060	33 732 024	31 724 495	5 422 933	
Rozpočet celkom:	28 101 998	55 178 297	51 969 745	14 746 324	

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 14 455 402 €, v priebehu roka bol upravený na 31 842 660 € a skutočné čerpanie dosiahlo výšku 28 697 682 €, t.j. čerpanie na 90,1 % z upraveného rozpočtu.

•	Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:
04.7.1.1	- Správa rezerv - ústredie vo výške 2 162 220 €,
04.7.1.2	- Hmotné rezervy vo výške 2 129 648 €,
04.7.1.3	- Mobilizačné rezervy vo výške 1 036 863 €,
04.7.1.4	- Pohotovostné zásoby vo výške 9 018 €,
04.7.1.5	- Núdzové zásoby vo výške  20 882 789 €, 
02.1.0		- ŠHR pre obranu  vo výške 1 943 392 € (ŠHR pre obranu),
02.1.0.3	- Hospodárska mobilizácia vo výške 533 752 €,
03.6.0		- Verejný poriadok a bezpečnosť vo výške 0 € (CNP).

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol pre Správu rezerv na rok 2010 vo výške 13 646 596 €. V priebehu roka došlo k jeho úprave rozpočtovými opatreniami na sumu 23 335 637 €. Celkové čerpanie  kapitálových výdavkov  bolo vo výške 23 272 063 €, t.j. čerpanie na 99,7 % z upraveného rozpočtu.

•	Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 
04.7.1.1	- Správa rezerv - ústredie vo výške 360 894 €,
04.7.1.3	- Mobilizačné rezervy – vo výške 9 582 030 €
04.7.1.4	- Pohotovostné zásoby vo výške 197 192 €,
04.7.1.5	- Núdzové zásoby vo výške 10 841 706 €
02.1.0		- ŠHR pre obranu vo výške 2 262 716 € (ŠHR pre obranu),
02.1.0.3	- Hospodárska mobilizácia vo výške 27 525 €

Správa rezerv v zmysle § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v novembri 2010 požiadala o presun  kapitálových výdavkov do roku 2011 vo výške  8 664 273 €. 

Celkový prehľad o čerpaní výdavkov v roku 2010 podľa jednotlivých funkčných klasifikácií     

(v eurách)
	                  kazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	
   B. Výdavky SŠHR SR celkom     	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	
   B.1 Bežné výdavky 
   v tom:	14 455 402	31 842 660	28 697 682	198,5	90,1	
   B.1.1 Ústredie - 04.7.1.1	2 613 770	2 422 304	2 162 220	82,7	89,3	
   B.1.2 HR celkom  -  04.7.1.2	2 475 985	2 797 451	2 129 648	86,0	76,1	
   v tom:     B.1.2.1  -   ústredie 	1 307 000	1 558 780	965 954	73,9	62,0	
                  B.1.2.2  -   závody	1 168 985	1 238 671	1 163 694	99,5	93,9	
   B.1.3 Mobilizačné  rezervy - 04.7.1.3	1 161 797	1 234 797	1 036 863	89,2	84,0	
   v tom:    B.1.3.1  -   nehnuteľný majetok 	597 500	670 500	530 599	88,8	79,1	
                 B.1.3.2  -   hnuteľný majetok	564 297	564 297	506 264	89,7	89,7	
   B.1.4 Pohotovostné zásoby - 04.7.1.4	19 917	19 917	9 018	45,3	45,3	
   B.1.5 Núdzové zásoby - 04.7.1.5	5 633 060	22 890 318	20 882 789	370,7	91,2	
   B.1.6 ŠHR pre obranu - 02.1.0	2 017 114	1 944 114	1 943 392	96,3	100,0	
   B.1.7 Hospodárska mobilizácia - 02.1.0.3	466 375	533 759	533 752	114,4	100,0	
   B.1.8 Civilné núdzové plánovanie - 03.6.0	67 384	0	0	0,0	0,0	
  B.2 Kapitálové výdavky  
  v tom:	13 646 596	23 335 637	23 272 063	170,5	99,7	
   B.2.1 Ústredie                          - 04.7.1.1 	1 825 666	361 101	360 894	19,8	99,9	
   B.2.2 Mobilizačné rezervy         - 04.7.1.3	9 676 635	9 645 380	9 582 030	99,0	99,3	
   B.2.3 Pohotovostné zásoby       - 04.7.1.4	663 878	197 193	197 192	29,7	100,0	
   B.2.4 Núdzové zásoby              - 04.7.1.5	0	10 841 706	10 841 706	0,0	100,0	
   B.2.5 ŠHR pre obranu              - 02.1.0	1 480 417	2 262 716	2 262 716	152,8	100,0	
   B.2.6 Hospod.  mobilizácia       - 02.1.0.3	0	27 541	27 525	0,0	99,9	
  MP a OOV celkom  za SŠHR SR	1 274 709	1 404 709	1 404 708	110,2	100,0	
  Limitovaný - priem. evid. stav zamest.	126	126	108	85,7	85,7	
  v tom:   ústredie 	84	83	67	79,8	80,7	
               závody  	42	43	41	97,6	95,3	

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

  (v eurách)

Kód
programu

Názov programu
	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
086
08601
086 01 01
086 01 02
086 01 03
086 03	
Štátne hmotné rezervy
Hospodárenie so ŠHR
Hospodárenie s HR
Hospodárenie s NZ
Hospodárenie s MR
Riadenie, kontrola, podpora	
24 070 708
19 631 272
2 475 985
5 633 060
11 522 227
4 439 436	
50 410 167
47 626 762
2 797 451
33 732 024
11 097 287
2 783 405	
47 202 360
44 679 246
2 129 648
31 724 495
10 825 103
2 523 114	
196,1
227,6
86,0
563,2
93,9
56,8	
93,6
93,8
76,1
94,0
97,5
90,6	
06H0H
	Hospodárska mobilizácia
Gestor: MH SR	466 375	561 300	561 277	120,3	100,0	
06E06
	ŠHR pre obranu                         
Gestor: MO SR	3 497 531	4 206 830	4 206 108	120,3	100,0	
0020F
	Civilné núdzové plánovanie
Gestor: MV SR  	67 384	0	0	0,0	0,0	

Programy   spolu:	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	

Program 086:       Štátne hmotné rezervy

Zámer: 	Pripravenosť ŠHR na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.
Strednodobý cieľ:	Dosiahnuť a udržiavať NZ na úrovni podľa harmonogramu schváleného Európskou úniou pre jednotlivé roky.

Podprogram  08601:     Hospodárenie so štátnymi  hmotnými  rezervami

Prvok č. 0860101:	Hospodárenie s hmotnými rezervami

Cieľ:	Zásoby HR v roku 2010 udržiavať v rozpätí od schváleného minimálneho limitu do orientačného cieľového stavu.
Merateľný ukazovateľ: 	Udržanie zásob v rozpätí od minimálneho limitu do orientačného cieľového stavu.
Plán: 	áno
Skutočnosť:                     áno

Hodnotenie:
Na základe výsledkov plnenia merateľného ukazovateľa je možné konštatovať, že cieľ bol splnený v plánovanom rozsahu. Zásoby HR rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako i obilnín boli v sledovanom období udržiavané na úrovni minimálnych limitov, resp. v rozpätí do orientačných cieľových stavov schválených na roky 2009 – 2011.
Rozpočet pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2010 na bežné výdavky vo výške 1 307 000 € po jeho úprave interným rozpočtovým opatrením v priebehu roka 2010 na výšku 1 558 780 € bol za oblasť HR čerpaný vo výške 965 954 €, čo predstavuje čerpanie na 62 % z upraveného rozpočtu. Nižšie čerpanie pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2010 sa najviac prejavilo v nákladoch na udržiavanie ŠHR (skladné). Dôvodom nižšieho čerpania bola prebiehajúca nesúbežná obmena pšenice obyčajnej s tým, že naskladnenie sa uskutoční z úrody roku 2011. Vyskladnením pšenice obyčajnej sa znížili náklady na skladovanie a nebolo potrebné uhrádzať ani naskladňovacie náklady, ktoré sú hradené z nákladov na udržiavanie (skladné).

Prvok č. 0860102:            Hospodárenie s núdzovými zásobami 

Cieľ: 	Zabezpečiť dosiahnutie a udržiavanie NZ  pre rok 2010 trvale na úrovni 90 dní priemernej spotreby Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. 
Merateľný ukazovateľ: 	Počet dní, na ktoré sú zabezpečené NZ.
Plán:	90 dní
Skutočnosť:	101 dní

Hodnotenie:
V sledovanom období bol cieľ plnený bez vážnejších problémov. Pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu pre rok 2010 boli vo výške 5 633 060 €, upravené v priebehu roka na 22 890 318 € a čerpané vo výške 20 882 789 €, čo predstavuje z vyčleneného objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na tento účel v oblasti bežných výdavkov čerpanie  91,2 % z upraveného rozpočtu. Bola dosiahnutá úspora bežných výdavkov v oblasti skladného, keďže za vyskladnenú časť zásob v obmene sa skladné nehradilo a nákup ropy sa realizoval ku koncu roka 2010. V oblasti kapitálových výdavkov sa na doplnenie NZ vyčerpala suma 10 841 706 €, čo je 100 %-né čerpanie vyčlenených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na tento účel úpravou rozpočtu z 0 na uvedenú sumu.

Prvok č. 0860103:           Hospodárenie s mobilizačnými rezervami

Cieľ 1.:	V roku 2010 udržiavať zásoby MR v rozsahu a sortimente podľa požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie v zmysle schválených krízových plánov.
Merateľný ukazovateľ:	Udržiavanie zásob v zmysle krízových plánov. 
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno
Hodnotenie: 
Cieľ programu bol v  roku 2010 splnený. Na splnenie uvedeného cieľa boli pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 564 297 €, vyčerpané boli vo výške 506 264 €, t.j. čerpanie na 89,7 % schváleného rozpočtu. Ochraňovanie MR je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR v  zmysle schválených krízových plánov. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní MR. 

Cieľ 2.: 	V roku 2010 zabezpečiť plnenie schváleného „Návrhu tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2009 - 2010“ s dôrazom na 100 %-né pokrytie položiek určených na zabezpečenie postihnutého obyvateľstva. 
Merateľný ukazovateľ:  Percentuálne plnenie určených položiek.
Plán: 	100 %
Skutočnosť: 	100 %

Hodnotenie:
Cieľ programu bol v  roku 2010 splnený. Na splnenie uvedeného cieľa boli pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu na bežné výdavky vo výške 19 917 €, vyčerpané boli vo výške 9 018 €, t.j. čerpanie na 45,3 % schváleného rozpočtu. Na kapitálové výdavky bolo pridelených 663 878 €, upravené boli na 197 193 € a v tejto výške boli aj vyčerpané.
Ochraňovanie PZ je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní PZ s troma subjektmi – minerálna voda, dezinfekčné prostriedky a mostový materiál, ostatné PZ sú uskladnené na závode Ľupčianka a Kopaničiar. Pridelené prostriedky na bežné výdavky boli čerpané priebežne.  Z kapitálových výdavkov boli zakúpené prostriedky na zabezpečenie odpočinku postihnutých osôb, obuv, prostriedky na zabezpečenie stravy a hygieny, a prostriedky na odstraňovanie havarijných stavov na vodných tokoch. 

Cieľ 3:	Tvorba MR v roku 2010 v rozsahu a sortimente podľa požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie v zmysle schválených krízových plánov.
Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie tvorby zásob MR na predchádzanie povodniam a odstraňovanie následkov povodní a sucha.
Plán:	áno
Skutočnosť:	áno

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie tvorby zásob MR na modernizáciu železničného zvršku a nákup mobilných digitálnych ústrední.
Plán:	áno
Skutočnosť:	nie

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie tvorby zásob MR na odstraňovanie havarijných situácií na elektrických vedeniach a špeciálnych havarijných situácií.
Plán:	áno
Skutočnosť:	nie 

Hodnotenie:
Tvorba MR je realizovaná na základe požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie a jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy. Pre rok 2010 boli na plnenie cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 9 676 635 €, upravené boli na 9 645 380 € a vyčerpané vo výške 9 582 030 €. Z týchto prostriedkov boli nakúpené protipovodňové steny, plynotesné obleky a vakcíny proti pandemickej chrípke. Na plnenie ukazovateľa tvorby zásob na modernizáciu železničného zvršku a nákup mobilných digitálnych ústrední a na ukazovateľ tvorby zásob na odstraňovanie havarijných situácií na elektrických vedeniach a špecifických havarijných situácií pre rok 2010 neboli s ohľadom na potrebu riešenia predchádzania a odstraňovania následkov povodní pridelené finančné prostriedky.

Podprogram  08603:          Riadenie, kontrola a podpora

Cieľ:	V roku 2010 zabezpečovať efektívnu riadiacu a kontrolnú činnosť pre zabezpečenie ŠHR. 
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie efektívnej riadiacej a kontrolnej činnosti. 
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno
Hodnotenie: 
Cieľ programu bol pre rok 2010 splnený. Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 2 613 770 € boli postačujúce  pre vytvorenie priaznivých podmienok na plnenie cieľov podprogramov a prvkov plnených v rámci programu 086 – Štátne hmotné rezervy, ako aj medzirezortných podprogramov, ktoré kapitola plní pod gestorstvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ako aj Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Čerpanie bežných výdavkov dosiahlo sumu 2 162 220 €, t.j. čerpanie na 89,3 € z upraveného rozpočtu, ktorý bol vo výške 2 422 304 €.
V oblasti kapitálových výdavkov vo funkcii investora kapitola zabezpečuje koordinovanie, riadenie a kontrolu projektovej, inžinierskej a realizačnej činnosti. Investičná politika kapitoly vychádza zo stratégie zvyšovania miery ochrany komodít vo vlastných skladovacích kapacitách a povinnosti udržiavať stavby v dobrom technickom stave. Na plnenie tohto cieľa bolo pridelených 1 825 666 € kapitálových výdavkov, upravených na 361 101 € a vyčerpaných vo výške 360 894 €, t. j. čerpanie na 99,9 % z upraveného rozpočtu.

Medzirezortný podprogram  06H0H:  Hospodárska mobilizácia SŠHR SR

Zámer:	Plnením úloh a opatrení krízového plánovania v systéme Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie zabezpečiť schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.
Cieľ:	Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v gescii Správy rezerv nepretržite.
Merateľný ukazovateľ: 	Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii Správy rezerv.
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno
Hodnotenie:
Medzirezortný program bol na úrovni Správy rezerv splnený. V  roku 2010 boli kapitolou na splnenie uvedeného cieľa pridelené bežné výdavky vo výške 466 375 €, v priebehu roka boli upravené na 533 759 € a vyčerpané vo výške 533 752 €, t.j. čerpanie na 100 % z upraveného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli v priebehu roka upravené z 0 na 27 541 € a vyčerpané vo výške 27 525 €, t.j. čerpanie na 99,9 % z upraveného rozpočtu.
V rámci samotného programu boli vecne stanovené finančné prostriedky určené na zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie „krízové plánovanie“ a „ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov“, vrátane zabezpečenia vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie. V rámci bežných výdavkov bola realizovaná fyzická ochrana závodov Správy rezerv, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IBS a  EPS na závodoch Správy rezerv, ako aj zabezpečenie operatívneho servisu IBS a EPS na závodoch Správy rezerv. V rámci kapitálových výdavkov boli obstarané záložné zdroje elektrickej energie pre závody Borovina, Brodnianka a Kopaničiar.

Medzirezortný  podprogram  06E06:  Štátne hmotné rezervy pre obranu

Zámer:	Infraštruktúra a služby ŠHR v súlade s požiadavkami OS SR.
	Efektívna podpora systému obrany SR na úseku tvorby a udržiavania ŠHR v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.
Cieľ 1:	Zabezpečiť ŠHR v súlade s požiadavkami OS SR.
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie požiadaviek OS SR.
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno

Cieľ 2.:	V roku 2010 vytvárať MR pre obranu v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek OS SR. 
Merateľný ukazovateľ:	Tvorba MR v sortimente a množstve podľa priamych  požiadaviek OS SR.  
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno
Hodnotenie:
Cieľ medzirezortného programu bol na úrovni Správy rezerv pre rok 2010 splnený. Na jeho plnenie boli pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 1 480 417 €, v priebehu roka upravené na 2 262 716 € a v tejto výške aj vyčerpané, t.j. čerpanie  100 % z upraveného rozpočtu. 
Tvorba zásob MR v tejto oblasti sa vykonáva na základe priamych požiadaviek OS SR v rámci dlhodobého plánu Obranné plánovanie. Pre plnenie cieľa bol v roku 2010 nakúpený materiál na výrobu veľkokalibrovej munície pre ochraňovateľa ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom, doplnenie hlbokozmrazených erytrocytov a technológie pre pracovisko hematológie a transfúzie ochraňovateľa Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, výroba USG pre ochraňovateľa VOP Nováky, a.s. a balistická látka a platne pre ochraňovateľa VEP, spol. s r.o. Bojnice.

Cieľ 3.:	V roku 2010 udržiavať zásoby MR v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek OS SR.
Merateľný ukazovateľ:	Udržiavanie zásob MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno
Hodnotenie: 
V  roku 2010 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu na bežné výdavky vo výške 1 560 114 €, v priebehu roka upravené na 1 487 114 € a vyčerpané vo výške 1 486 392 €, t.j. čerpanie na 100 % upraveného rozpočtu.
Ochraňovanie MR je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR v  zmysle schválených krízových plánov podľa priamych požiadaviek OS SR. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní MR. 

Cieľ 4.:	V roku 2010 udržiavať zásoby pohonných hmôt  (PHM) v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.
Merateľný ukazovateľ:	Zásoby PHM v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR. 
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno
Hodnotenie: 
Zásoby PHM boli v sledovanom období udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR pre rok 2010. Cieľ bol splnený v plánovanom rozsahu.
Na plnenie cieľa na úrovni Správy rezerv boli vyčerpané bežné výdavky štátneho rozpočtu vo výške 457 000 €, čo predstavuje 100 % zo schválených finančných prostriedkov pre tento účel.

Medzirezortný  podprogram  0020F:  Civilné  núdzové plánovanie v SR

Zámer: 	Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku CNP.
Cieľ:	Vykonávanie opatrení systému CNP v oblasti ŠHR SR.
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie plnenia opatrení.
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno

Hodnotenie: 
V  roku 2010 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 67 384 €, rozpočtovým opatrením boli presunuté do medzirezortného podprogramu Hospodárska mobilizácia, nakoľko plnenie cieľa si na úrovni Správy rezerv nevyžadovalo čerpanie rozpočtových prostriedkov uvedeného medzirezortného podprogramu. 
V priebehu sledovaného obdobia boli v rámci programového cieľa v súlade s  Akčným plánom CNP zabezpečované nasledovné úlohy:
-	zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby hmotné, mobilizačné a pohotovostné,
-	vyšpecifikovanie požiadaviek jednotlivých rezortov na materiálne zabezpečenie v rámci ŠHR,
-	posudzovali sa možnosti vytvorenia síl a prostriedkov, ktoré by mohla Slovenská republika poskytnúť na riešenie krízových situácií v rámci NATO.

1.4.	Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	
1	2	3	4	
Príjmy spolu	995 818	995 818	1 139 353	
Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	
Výdavky spolu:	28 101 998	55 178 297	51 969 745	
Z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0	
Saldo príjmov a výdavkov	- 27 106 180	- 54 182 479	- 50 830 392	
Z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0	

Kapitole Správa rezerv bol na rok 2010 schválený rozpočet príjmov vo výške 995 818 €, skutočné plnenie príjmov k 31.12.2010 predstavovalo sumu 1 139 353 €, t.j. plnenie na 114,4 %.  

V roku 2010 bolo najvyššie plnenie príjmov  na rozpočtových položkách:
212 - Príjmy z vlastníctva (prenájom budov, pozemkov a strojov, prístrojov, zariadení) 
         vo výške 883 801 €, 
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 99 742 €,
232 - Príjem z predaja ŠHR vo výške 115 494 €

Plán rozpočtových príjmov na rozpočtovej položke 212 - Príjmy z vlastníctva  na rok 2010 bol vo výške 846 445 €. Skutočné plnenie tejto položky bolo vo výške 883 801 €. 

Rozpočtové príjmy boli na rok 2010 plánované i na položke 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 132 776 €. Správa rezerv túto príjmovú položku naplnila na úroveň 99 742 €.

Rozpočtová položka 232 – Príjem z predaja hmotných a mobilizačných rezerv nemala stanovený rozpočet, no predajom  nepotrebných zásob ŠHR sa ju podarilo naplniť na sumu 115 494 €.

Kapitole Správa rezerv bol na rok 2010 schválený a pridelený rozpočet výdavkov vo výške 28 101 998 €. Po rozpočtových opatreniach bol rozpočet kapitoly k 31.12.2010 upravený na výšku 55 178 297 €. Skutočné čerpanie výdavkov ku koncu roka bolo vo výške 51 969 745  €.

1.5.	 Finančné operácie

Tvorba a použitie bežného účtu obmien a zámen ŠHR

Kapitola Správa rezerv je špecifickou rozpočtovou kapitolou svojho druhu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na  štátny rozpočet a súčasne jej bol delimitovaný bežný účet obmien a zámen ŠHR (ďalej len „bežný účet“) z  Federálnych štátnych hmotných rezerv, prostredníctvom ktorého Správa rezerv zabezpečuje svoju obchodnú činnosť  pri nákupe a predaji  ŠHR v rámci obmien, zámen a pôžičiek. Z finančných prostriedkov sústredených na tomto účte sa v rámci pohybov hmoty spojených s uvedenou činnosťou prijímajú a uhrádzajú finančné prostriedky za predaj a nákup zásob,  na mesačnej báze sa realizuje vysporiadanie  spotrebnej dane z minerálneho oleja, daň z pridanej hodnoty a realizované sú vzájomné zápočty pohľadávok. 

Bez existencie tohto bežného účtu by sa nemohla zabezpečovať  obchodná činnosť Správy rezerv pri hospodárení so ŠHR v rámci obmien, pôžičiek  a zámen. Obrat bežného účtu každoročne niekoľkonásobne prevyšuje ročný prídel zo štátneho rozpočtu (napr. schválený rozpočet kapitoly Správy rezerv v roku 2010 bol 28 101 998 €). Vzhľadom na toto špecifikum bola vytvorená, ako jedinečná a neporovnateľná s inými rozpočtovými kapitolami, rozpočtová kapitola na Slovensku s cieľom zabezpečovať tvorbu, ochraňovanie a udržiavanie ŠHR. 

Správa rezerv hospodári so ŠHR v súlade so zákonmi NR SR  č. 82/1994 Z. z. a 170/2001 Z. z., ktoré zohľadňujú požiadavky a záväzky SR, ktorými je SR viazaná voči  EÚ, Medzinárodnej energetickej agentúre pri OECD a NATO s dôrazom na plnenie harmonogramu postupného vytvárania a skladovania ŠHR najmä v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Vzhľadom na obmedzené možnosti štátneho rozpočtu a špecifické činnosti spojené s hospodárením ŠHR je nevyhnutná existencia mimorozpočtového bežného účtu kapitoly Správa rezerv.

Kapitola Správa rezerv v zmysle zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici vedie všetky svoje účty v Štátnej pokladnici. Pre realizáciu  svojej obchodnej činnosti má  zriadené tieto mimorozpočtové bežné účty:
•	bežný účet hmotných rezerv,
•	obmenové účty mobilizačných rezerv,
•	pôžičkové účty mobilizačných rezerv,
•	rezervný účet mobilizačných rezerv,
•	obmenový účet pohotovostných zásob.

Pre zabezpečenie obchodnej činnosti HR bol v Štátnej pokladnici zriadený mimorozpočtový účet, ktorého počiatočný stav k 01.01.2010 bol vo výške 16 965 416 € (z toho na bežnom účte bola suma 2 956 896 €, na termínovanom účte suma 14 008 520 €) a k 31.12.2010 bol stav vo výške 17 777 312 €, (z toho na bežnom účte bola suma 2 040 813 € a na termínovaných účtoch HR  suma 15 736 499 €).

Pre realizáciu obmien, zámen a pôžičiek MR a PZ sú v Štátnej pokladnici zriadené obmenové a pôžičkové účty podľa jednotlivých rezortov a rezervný účet, ktorého dočasne voľné prostriedky sú ukladané na termínované účty. Na mimorozpočtových bežných účtoch za oblasť MR a PZ bol počiatočný stav k 01.01.2010 vo výške 29 038 € a stav k 31.12.2010 bol vo výške 127 627 €. Na termínovanom účte mobilizačných rezerv bola k 01.01.2010 uložená suma 6 787 060 € a k 31.12.2010 suma  8 638 825 €.

Finančné prostriedky sústredené na týchto účtoch na konci roka  neprepadajú v prospech štátneho rozpočtu, ale prechádzajú do nasledujúceho roka. V zmysle § 3 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty finančné prostriedky uložené na týchto účtoch podliehajú vysporiadaniu dane z pridanej hodnoty v určenom rozsahu.

Stav na bežných účtoch  k 31.12.2010 za kapitolu Správa rezerv (bežný účet HR, termínované vklady HR, bežné účty MR a termínovaný vklad MR) bol vo výške 
26 543 764 €.

Prehľad o pohyboch na mimorozpočtových bankových účtoch kapitoly Správa rezerv

Hmotné rezervy (HR)
Bežný účet HR bol v roku 2010 využívaný na financovanie nákladov na obmeny pohonných hmôt, potravinárskych komodít (mäso, ryža, obilniny), ako aj na uhrádzanie dane z pridanej hodnoty. 

Výdavky bežného účtu HR
Obmeny komodít HR boli financované z bežného účtu na základe uzatvorených zmlúv o obmenách potravinárskych komodít a pohonných hmôt.

Príjmy bežného účtu HR
Príjmom bežného účtu HR v roku 2010 bol:
•	príjem z obmeny pšenice obyčajnej, ktorú sa v rámci zmluvy o obmene nepodarilo v dôsledku neúrody roku 2010 naskladniť do zásob štátnych hmotných rezerv (finančné prostriedky sú uložené na osobitnom termínovanom účte, predpokladá sa naskladnenie pšenice potravinárskej z úrody roku 2011),
•	výnos z odpredaja neupotrebiteľného majetku štátu,
•	výnos z termínovaných vkladov.

Mobilizačné rezervy (MR)
Zásoby MR a PZ je potrebné pred skončením lehoty ich skladovania pravidelne obmieňať, prípadne zamieňať za zásoby iného druhu. Na tento účel sú v štátnej pokladnici zriadené obmenové účty. Príjmami, resp. výdavkami týchto  účtov sú finančné prostriedky zo vzájomného započítania pohľadávok za realizované obmeny zásob.

Výdavky bežných účtov MR
Bežný účet MR za rezort Ministerstva zdravotníctva SR bol v roku 2010 využívaný na finančné vysporiadanie dane z pridanej hodnoty za zásoby MR vydané do spotreby. Bežný účet rezortu Ministerstva hospodárstva bol využitý na zloženie finančných zábezpek prebiehajúcich verejných súťaží, ktoré boli po ich ukončení vrátené uchádzačom – vkladateľom.
Dočasne voľné finančné prostriedky rezervného účtu MR boli využívané na ich zhodnocovanie prostredníctvom termínovaných vkladov.

Príjmy bežných účtov MR
V roku 2010 boli príjmom rezervného účtu výnosy z termínovaných vkladov.

1.5.1 Príjmové finančné operácie

Kapitola Správa rezerv v priebehu roka 2010 dosiahla v hlavnej kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie Mimorozpočtové príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami čiastku  1 106 612 431 €. Ide o príjmy uskutočnené pri výbere finančných prostriedkov z účtov termínovaných vkladov vo výške 1 082 631 251 €, zvyšok tvoril počiatočný stav bežných účtov (bežné účty HR, MR, depozitný účet, účet sociálneho fondu) k 01.01.2010 vo výške 23 981 180 €. 

1.5.2 Výdavkové finančné operácie

V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahla Správa rezerv čiastku vo výške 1 083 441 216 €. Ide o výdavky uskutočnené pri prevode finančných prostriedkov na účty termínovaných vkladov.

1.6.	Zhodnotenie zamestnanosti

          

Limit zamestnancov
2010

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
za rok 2010	
Čerpanie
schváleného limitu

Evidenčný
počet
 zamestnancov   k 31.12.2010	
Z toho počet
žien	
Správa  rezerv 	126	107,5	85,3	108	58	
ústredie	83	66,5	80,1	67	45	
závody 	43	41	95,3	41	13	
z toho:						
       Borovina	10	9	90,0	9	1	
       Brodnianka	11	11	100,0	11	6	
       Kopaničiar	11	10	90,9	10	3	
       Ľupčianka	11	11	100,0	11	3	
Štát. služba	68	52,5	78,3	52	33	
Ver. služba	58	55	93,2	56	25	
          
Limit počtu zamestnancov Správy rezerv bol na rok 2010 spolu 126, z toho jeden ústavný činiteľ, 68 štátnych zamestnancov a 58 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K 31.12.2010 bol stav zamestnancov 108. 

Fluktuácia zamestnancov

V priebehu roka ukončilo pracovný pomer, alebo štátnozamestnanecký pomer celkom 15 zamestnancov.

Štátna služba
V priebehu roka ukončilo štátnozamestnanecký pomer na Správe rezerv desať štátnych zamestnancov. Z toho traja zamestnanci skončili na základe organizačných zmien, traja zamestnanci na vlastnú žiadosť, štyria zamestnanci boli odvolaní z funkcie na základe Uznesenia vlády SR. Nový štátnozamestnanecký pomer uzatvorilo osem zamestnancov, z toho traja zamestnanci boli vymenovaní do funkcie na základe uznesenia vlády SR a došlo k návratu jednej zamestnankyne z rodičovskej dovolenky.

Práca vo verejnom záujme 
Pracovný pomer v priebehu roka ukončilo päť zamestnancov vo verejnej službe. Z toho štyria zamestnanci z organizačných dôvodov, jeden zamestnanec odišiel na vlastnú žiadosť. Nový pracovný pomer uzatvorili dvaja zamestnanci.

Vzdelávanie zamestnancov  (630)

Ukazovateľ 	 Ústredie Správy rezerv	
	
Schválený rozpočet	
Upravený
rozpočet	
Skutočné
čerpanie	% čerpania
schváleného rozpočtu	% čerpania
upraveného
rozpočtu	
Školenia, kurzy, semináre	39 833	19 764	3 413	8,6	17,3	

 
Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo počas roka 2010 v zmysle schváleného Ročného plánu vzdelávania na rok 2010.

Zamestnanci si dopĺňali vedomosti a prehlbovali kvalifikáciu vo funkcii, ktorú vykonávali v zmysle opisu pracovného miesta a v zmysle opisu štátnozamestnaneckého miesta.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2010 

Druh vzdelania	Ústredie
Správy rezerv	Závody
Správy rezerv	Spolu	%	
VŠ II. stupeň	42	5 	47	43,5	
VŠ I. stupeň	2	0	2	1,8	
úplné stredné	18	15	33	30,5	
stredné odborné	4	19	23	21,3	
základné	1	2	3	2,8	
SPOLU	67	41	108	100,0	

V priebehu roka 2010 nebol žiadny zamestnanec Správy rezerv dočasne vyslaný na výkon štátnej služby mimo služobného úradu.

Veková štruktúra zamestnancov Správy rezerv k 31.12.2010 

Veková kategória	Muži	Ženy	Spolu	
do 25 rokov	0	1	1	
od 26 do 30 rokov	2	4	6	
od 31 do 35 rokov	2	6	8	
od 36 do 40 rokov	6	7	13	
od 41 do 45 rokov 	7	5	12	
od 46 do 50 rokov 	11	9	20	
od 51 do 55 rokov 	10	14	24	
od 56 do 60 rokov	13	10	23	
od 61 rokov	1	0	1	
Celkový počet	52	56	108	
Priemerný vek	50	48	49	

Bežné transfery (640)

Ústredie
Transfery na ústredí vo výške 47 448 € boli použité na vyplatenie odstupného jedenástim zamestnancom a jednému zamestnancovi bolo vyplatené odchodné do dôchodku vo výške 1 548 €; na náhradu príjmu za prvých desať dní pracovnej neschopnosti bolo zamestnancom ústredia vyplatených 3 340 €. 

Závody
Transfery na závodoch boli vyplatené v celkovej sume 3 913 €. Z toho bolo dvom zamestnancom vyplatené odchodné do dôchodku v celkovej výške 3 015 € a náhrady príjmu za prvých desať dní pracovnej neschopnosti vo výške 898 €.

1.7.	Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.7.1 Vnútorné kontroly
1.	kontrola plnenia uznesení vlády SR za IV. štvrťrok 2009, 
2.	kontrola procesu likvidácie zdravotníckeho materiálu v roku 2009,
3.	kontrola procesu nadobudnutia a uskladnenia pšenice potravinárskej, 
4.	kontrola limitu výdavkov na reprezentačné účely, 
5.	kontrola plnenia opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom Audit a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, vrátane kontroly ich aktualizácie,
6.	následná finančná kontrola hospodárenia závodu Správy rezerv – Kopaničiar v Čachticiach,
7.	kontrola ochraňovania mobilizačných rezerv v subjekte Železnice SR na úložiskách Jablonica, Palárikovo a Vrútky,
8.	kontrola plnenia uznesení vlády SR za I. štvrťrok 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2,
9.	následná finančná kontrola hospodárenia závodu Správy rezerv Brodnianka v Kysuckom Novom Meste,
10.	následná finančná kontrola hospodárenia závodu Správy rezerv Ľupčianka v Slovenskej Ľupči,
11.	kontrola stavu zásob hmotných rezerv v subjekte Fobos Invest – sklad Humenné,
12.	následná finančná kontrola hospodárenia v závode Správy rezerv Borovina vo Vígľaši,
13.	kontrola plnenia uznesení vlády SR za II. štvrťrok 2010,
14.	kontrola stavu zásob hmotných rezerv u skladovateľa mrazeného mäsa Tauris, a. s. Rimavská Sobota,
15.	kontrola výdavkov na tuzemské služobné cesty,
16.	následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,
17.	kontrola plnenia príkazu predsedu č. 21/2008 – Komplexný program boja so zločinnosťou s aplikáciou na podmienky Správy rezerv,
18.	kontrola procesu verejného obstarávania a vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
19.	následná finančná kontrola úplnosti a aktuálnosti administratívnych dokladov vo veci dodávky a údržby bezpečnostného systému dodaného spoločnosťou Quadriq, a.s. Liptovský Mikuláš,
20.	kontrola plnenia uznesení vlády SR za III. štvrťrok 2010,
21.	následná finančná kontrola výdavkov na zahraničné pracovné cesty,
22.	mimoriadna kontrola skladovania a ochraňovania ŠHR v subjekte Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok,
23.	mimoriadna následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie zákona NR SR č. 278/1993 o správe majetku štátu najmä z hľadiska zabezpečenia hospodárnosti pri prevode nehnuteľného majetku štátu,
24.	mimoriadna následná finančná kontrola zameraná na zmluvy uzatvorené v období od 01.05.2010 do 28.08.2010,
25.	kontrola plnenia zmluvy č. 188/OVOVSaI/2008 zo strany Bonul-u, s. r. o Nitra,
26.	následná finančná kontrola výdavkov na tuzemské pracovné cesty.

1.7.2 Vonkajšie kontroly

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
vykonal kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, nakladania s majetkom štátu a správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu za rok 2009. Na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou boli prijaté opatrenia, ktoré sa zo  strany príslušných zodpovedných organizačných útvarov plnia.

Úrad vlády Slovenskej republiky
vykonal kontrolu zabezpečenia, skladovania a ochraňovania hmotných rezerv v oblasti pohonných hmôt a pripravenosti ich vyskladnenia pre potreby OS SR. Za odstránenie zistených nedostatkov je zodpovedný riaditeľ odboru hmotných rezerv, núdzových zásob ropy a ropnej bezpečnosti.

Úrad pre verejné obstarávanie
zameral svoju kontrolu na postup verejného obstarávateľa – Správy rezerv pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky „Pandemická vakcína proti chrípke H1N1“. Nedostatky neboli zistené.

Colný úrad Bratislava
Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za obdobie január až marec 2009, apríl až jún 2009, júl až september 2009, október až december 2009, január až marec 2010. Ani pri jednej z piatich kontrol neboli zistené nedostatky.

Sťažnosti
V roku 2010 neboli na Správu rezerv doručené žiadne sťažnosti.

Petície
V roku 2010 si občania SR voči Správe rezerv neuplatnili svoje petičné právo.

1.8.	Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Majetok kapitoly Správa rezerv k 31.12.2010

Neobežný majetok	85 112 123,83 €
v tom:  dlhodobý nehmotný majetok	                   653 846,89 € 
            dlhodobý hmotný majetok	              59 849 633,25 €
            dlhodobý finančný majetok	24 608 643,69 €
Obežný majetok	                        567 897 975,45 €
v tom:  zásoby	                                    404 899 772,88 €
            pohľadávky	             136 264 023,02 €
            finančný majetok	                26 734 179,55 €
Záväzky	                1 396 572,22 €
v tom: rezervy dlhodobé	61 800,00 €
           rezervy krátkodobé	126 337,04 €
           dlhodobé záväzky	5 802,82 €
           krátkodobé záväzky	1 202 632,36 €

Dlhodobý nehmotný majetok

Položka dlhodobého nehmotného	Účtovná	Opravná položka	Oprávky
k 31.12.2010
	Hodnota DHM
po zohľadnení	
majetku podľa súvahy	hodnota
k 31.12.2010	vytvorená
k 31.12.2010		oprávok	
Softvér 	640 317,88	0	528 642,23	111 675,65	
Oceniteľné práva	13 529,01	0	13 529,01	0,00	
Spolu:	653 846,89	0	542 171,24	111 675,65	

Dlhodobý hmotný majetok

  Položka dlhodobého hmotného	Účtovná 	OP a oprávky
k 31.12.2010	Hodnota DHM
po zohľadnení	
majetku podľa súvahy	hodnota 
k 31.12.2010		opravnej položky	
				
Pozemky	1 860 624,00	6 508,50	1 854 115,50	
Stavby	52 548 779,67	28 066 521,12	24 482 258,55	
Stroje, prístroje, zariadenia	3 869 110,46	2 410 458,46	1 458 652,00	
Dopravné prostriedky	1 239 967,64	1 031 403,98	208 563,66	
Drobný dlhodobý hmotný majetok	65 994,56	65 994,56	0,00	
Ostatný dlhodobý majetok	95 721,72	94 841,77	879,95	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	169 435,20	0,00	169 435,20	
Spolu	59 849 633,25	31 675 728,39	28 173 904,86	
Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok	

Nepoužiteľný a nepotrebný	Obstarávacia	Zostatková	Opravná položka	
majetok	cena	cena	vytvorená	
 	 	 	k 31.12.2010	
Dlhodobý nehmotný majetok	             0,00	             0,00	             0,00	
Dlhodobý hmotný majetok	6 350 622,51	3 042 701,09	1 645 645,13	

Dlhodobý finančný majetok 

Položka dlhodobého finančného	Účtovná	Opravná položka	Hodnota dlhodobého finančného	
majetku podľa súvahy	hodnota	vytvorená	majetku po zohľadnení	
	k 31.12.2010	k 31.12.2010	opravnej položky	
a	1	2	3 = 1 - 2	
Podielové CP v dcérskej ÚJ	24 608 643,69	21 814 711,54	2 793 932,15	

Správa rezerv v roku 2010 zaúčtovala úbytok na účte 061 z dôvodu výmazu spoločnosti Poľnonákup Navys z Obchodného registra po ukončení konkurzu a následne výmazu účtu akcií z Centrálneho depozitára cenných papierov.

Zásoby
	
Položka zásob	Účtovná	Opravná položka	Hodnota zásob	
podľa súvahy	hodnota	vytvorená	po zohľadnení	
 	k 31.12.2010	k 31.12.2010	opravnej položky	
a	1	2	3 = 1 - 2	
Tovar na skladoch	404 757 757,16	3 174 986,31	401 582 770,85	
Materiál	142 015,72	0,00	142 015,72	
Celkové zásoby	404  899 772,88	3 174 986,31	401 724 786,57	

Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010	
Pohľadávky celkom	140 873 867,45	136 264 023,02	
v tom: 1. do lehoty splatnosti	1 152 283,76	1 369 542,55	
            a) splatnosť do 1 roka vrátane	1 152 283,76	1 369 542,55	
            b) splatnosť 1 až 5 rokov vrátane 	0,00	0,00	
            c) splatnosť nad 5 rokov	0,00	0,00	
         2. po lehote  splatnosti	139 721 583,69	134 894 480,47	

Položka pohľadávok	Účtovná	Opravná položka	Hodnota pohľadávok	
podľa súvahy	hodnota	vytvorená	po zohľadnení	
 	k 31.12.2010	k 31.12.2010	opravnej položky	
	1	2	3 = 1 - 2	
Odberatelia	11 763 589,82	11 381 167,87	382 421,95	
Poskytnuté prev. preddavky	11 784 600,03	10 808 845,57	975 754,46	
Pohľadávky za rozp.  príjmy	26 817 596,36	25 681 696,34	1 135 900,02	
Ostatné pohľadávky	624,13	499,30	124,83	
Pohľadávky  voči zamestnancom	51,21	0,00	51,21	
Daň z pridanej hodnoty	840 364,15	0,00	840 364,15	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky voči združeniu	99 581,76	0,00	99 581,76	
Iné pohľadávky	84 487 414,84	84 436 104,03	51 310,81	
Pohľadávky z nájmu	470 200,72	361 994,93	108 205,79	
Spolu	136 264 023,02	132 670 308,04	3 593 714,98	

 Trvalé upustenie od vymáhania nedobytných pohľadávok

Na základe žiadosti Správy rezerv dali MF SR a predseda Správy rezerv súhlas na trvalé upustenie od vymáhania nedobytných pohľadávok. Týmito formami boli v roku 2010 odúčtované pohľadávky v celkovej výške 4 146 163,59 €. 

(v eurách)
Spoločnosť	  Druh pohľadávky	Výška v €	Riešenie	
TEXICOM- RTZ, s. r. o., Ružomberok	neuhradená DPH
úrok z omeškania
zmluvná pokuta
neuhradené zápožičné	275 592,39
12 467,42
11 339,07
139 680,75	súhlas MF 18.01.2010	
Mäsokombinát NOVUM, Nové Zámky	neuhradená DPH
neuhradený rozdiel vo VZ
úrok z omeškania	22 698,62
5 109,82
11 137,06	súhlas MF 18.01.2010	
Tesla Piešťany, a. s. Piešťany	delimitovaná pohľadávka	282 378,76	súhlas MF 18.01.2010	
PENTA – Podielnícke družstvo Banská Bystrica	zmluvná pokuta	5 102,00	súhlas MF 06.04.2010	
ZVL Odbyt, a. s. v likvidácii Žilina	istina	1 765,65	súhlas predsedu SŠHR SR 13.04.2010	
VS Trade, s. r. o  B. Bystrica	istina	691 623,43	súhlas MF 23.04.2010	
SLOVPOL, a. s. Trenčín	istina
úrok z omeškania	76 202,75
30 680,50	súhlas MF 18.05.2010	
Tatran, s. r. o Ružomberok	istina
neuhradená DPH
zmluvná pokuta
úrok z omeškania	547 963,44
32 669,81
2 410,14
6 492,17	súhlas MF 22.06.2010	
Saturn R.A.M.,  s. r. o  Svit	istina
úrok z omeškania	112 884,76
15 362,05	súhlas MF 22.06.2010	
Hydina Danubius, s. r. o  D. Streda	istina
neuhradená DPH
zmluvná pokuta
úrok z omeškania	201 785,89
20 851,29
16 239,10
12 622,21	súhlas MF 22.06.2010	
VS Trade, s. r. o B. Bystrica	úrok z omeškania 	5 889,10	súhlas predsedu SŠHR SR 28.07.2010	
VS Trade, s. r. o  B. Bystrica	úrok z omeškania	298 922,74	súhlas MF 06.10.2010	
Unitex, a. s., Brno	zmluvná pokuta
dopravné náklady	36 091,90
473,78	súhlas MF 26.10.2010	
Polonina s.r.o., Černovice	istina
zmluvná pokuta
úrok z omeškania	965 630,10
35 466,64
249 529,06	súhlas MF 09.12.2010	
ZVL – ZKL, a. s., Žilina	istina	13 868,16	súhlas MF 15.12.2010	
Poľnonákup Vihorlat, a. s., Sobrance	naskladňovacie náklady	5 233,03	súhlas MF 22.12.2010	
Spolu:		4 146 163,59		

V súlade s § 18b ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pri nakladaní s pohľadávkami štátu, ktoré vznikli pred 1. januárom 1994 sa postupuje podľa predpisov platných do 1. januára 1994. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky štátu bolo upravené vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom. S poukazom na príslušné ustanovenie § 20 písm. d) vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom je organizácia oprávnená trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu, ak zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné. Podľa uvedenej vyhlášky FMF sa postupovalo pri trvalom upustení od vymáhania nedobytných pohľadávok u dlžníkov: ZVL Odbyt, a.s. v likvidácii Žilina (1 765,65 €) a VS Trade, s. r. o. Banská Bystrica (5 889,10 €).
Predmetom návrhov na začatie súdnych konaní za účelom vymoženia pohľadávok štátu v správe Správy rezerv sú:
a) nezaplatené tovarové faktúry, 
b) nezaplatené nájomné,
c) vymáhanie zmluvnej pokuty za predpokladu, že bola dohodnutá v zmluve,
d) vymáhanie náhrady škody spôsobenej predovšetkým odcudzením ŠHR z priestorov,
    v ktorých sú tieto skladované,
e) vymáhanie náhrady škody aj od svojich zamestnancov (§179, §182 a §185 Zákonníka
    práce),
f) vymáhanie bezdôvodného obohatenia podľa § 451 Občianskeho zákonníka,
g) uplatňovanie úrokov z omeškania.  

V tejto súvislosti je treba konštatovať, že  v priebehu roka 2010 obdobne ako v roku 2009, došlo k minimalizovaniu rizika vzniku nových pohľadávok. 

Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok

	Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok evidované na odbore legislatívno-právnom sú rozdelené na súdne, exekučne a v konkurze vymáhané pohľadávky a pohľadávky, ktoré sú vzhľadom na skutkový stav označené ako nedobytné, resp. pohľadávky, u ktorých je reálny predpoklad ich nevymožiteľnosti. 

V rámci dodržiavania platobnej disciplíny v nadväznosti na uzatváranie splátkového kalendára v sledovanom období bol uzatvorený splátkový kalendár len v jednom prípade, kde predpokladáme príjem 1 752,80 €. 

V procese vymáhania pohľadávok štátu v správe Správy rezerv je potrebné uviesť, že Správa rezerv v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov využíva všetky prostriedky na vymoženie pohľadávok štátu, ktoré má vo svojej správe.   
      
Za pohľadávky, ktoré sú z právneho hľadiska nedobytné, sa považujú tie pohľadávky, u ktorých :
-	obchodná spoločnosť bola zrušená a vymazaná z obchodného registra v zmysle
           príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
-	súdne spory boli neúspešné,
-	konkurz na majetok úpadcu bol pre nedostatok majetku úpadcu zrušený a tým bola
           obchodná spoločnosť zrušená a ex offo vymazaná z obchodného registra, 
-	pri exekučných konaniach súdny exekútor oznámil, že subjekt – obchodná
spoločnosť neexistuje a nie je predpoklad jej uspokojenia, pretože majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. 

V súčasnosti existuje len jeden spôsob riešenia týchto pohľadávok, ktorý je upravený v ustanoveniach § 6a ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, na základe ktorého štatutárny orgán  vydá  rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania nedobytných pohľadávok štátu s uvedením právneho dôvodu vzniku pohľadávky štátu, jej výšky  a dôvodoch upustenia od jej vymáhania. Správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu aj vtedy, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné alebo nehospodárne. Podmienkou platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu vyššej ako 1 660 € je súhlas MF SR s rozhodnutím. 

Odbor legislatívno-právny rieši pohľadávky vo výške 49 244 029,55 €, ku ktorým boli k 31.12.2010 vytvorené opravné položky až do výšky 47 015 405,47 €, t.j. 95,47 %. Z uvedeného je zrejmé, že predpokladaný príjem   z celkového objemu pohľadávok činí 228 624,08 €, t.j. 4,53 %.

Pasívne spory
Odbor legislatívno-právny eviduje dva pasívne spory, t.j. spory, kde žalovanou stranou je Správa rezerv. Pre prípad neúspechu v súdnom konaní sú vytvorené rezervy vo výške 61 800 €.

Záväzky

	stav k 31.12.2009	stav k 31.12.2010	
Záväzky celkom	7 650 708,66	1 208 435,18	
v tom: Krátkodobé záväzky	7 643 440,18	1 202 632,36	
do lehoty splatnosti	6 571 509,58	774 752,66	
po lehote splatnosti 	1 071 930,60	427 879,70	
           Dlhodobé záväzky	7 268,48	5 802,82	

Rezervy		
			
	Výška vytvorenej rezervy k 31.12.2010	
Rezervy spolu:	188 137,04	
Dlhodobé rezervy spolu	61 800,00	
Krátkodobé rezervy spolu	126 337,04	
z toho:			
Nevyčerpané dovolenky za r. 2010	64 841,18	
Nevyfakturované dodávky	61 495,86	

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy		

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozp. 351	1 394 853,62	
Zúčtovanie transferov ŠR 353	28 284 253,87	
1.9.	Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

(v eurách)
Názov a sídlo spoločnosti, 
v ktorej má kapitola majetkový podiel	Podiel 
na zákl. imaní spoločnosti 
v %	Podiel
 na hlasovacích právach 
v %	Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe	
				
 	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009	
a) Dcérske spoločnosti	 	 	 	 	
1. Poľnonákup Tatry, Kežmarok	100	100	2 793 932,15	2 793 932,15	
2. PN Agropros, Nové Zámky	100	100	11 949 810,79	11 949 810,79	
3. PN Tekov, Levice	100	100	9 864 900,75	9 864 900,75	
4. PN Navys, Nitra	0	0	0,00	8 550 753,50	
Spolu	xxx	xxx	24 608 643,69	33 159 397,19	
b) Spoločnosti s podstatným vplyvom	 	 	 		
1.                xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
2.                xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	

Poľnonákup Navys Nitra bol po ukončení konkurzu vymazaný v novembri 2010  z Obchodného registra ako aj z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, čím sa hodnota majetkovej účasti štátu v obchodných spoločnostiach znížila na čiastku 24 608 643,69 €. Je reálny predpoklad, že v krátkom čase dôjde k výmazu aj Poľnonákupu Tekov Levice a Poľnonákupu Agropros Nové Zámky, ktoré sú v konečnom štádiu konkurzu.

1.10.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

„nevyskytuje sa“

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly za rok 2010
Tabuľka č. 2 – Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2010
Tabuľka č. 3 – Finančné operácie kapitoly za rok 2010 
Tabuľka č. 4 – Záväzné ukazovatele kapitoly
Tabuľka č. 7 – Agregovaná súvaha kapitoly za rok 2010
Tabuľka č. 8 – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly za rok 2010

Tabuľka č. 4:  Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2010

(v eurách)                                                                                                       

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	%
 plnenia/čerpania
	
				Schválený  rozpočet	Upravený
rozpočet	
I.   Príjmy SŠHR SR spolu	995 818	995 818	1 139 353	114,4	114,4	
II. Výdavky kapitoly spolu A+B	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	
A. Výdavky spolu bez prostriedkov  
     z rozpočtu EÚ 	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	
     z toho:						
     Bežné výdavky (600)  	14 455 402	31 842 660	28 697 682	198,5	90,1	
     v tom:						
    A.1 - prostr. na spolufinancovanie	0	0	0	0	0	
    A.2 - mzdy, platy, služobné príjmy 
              a ost. osob. vyrovnania   (610)	1 274 709	1 404 709	1 404 708	110,2	100,0	
          - počet zamestnancov rozpočtovej   
             organizácie	126	126	108	85,7	85,7	
     Kapitálové výdavky  (700)	13 646 596	23 335 637	23 272 063	170,5	99,7	
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0	0	

Programové rozpočtovanie 

(v eurách)                                                                                        

Kód                    
programu      Názov programu
	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2010	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
086               Štátne hmotné rezervy	24 070 708	50 410 167	47 202 360	196,1	93,6	
06H0H         Hospodárska mobilizácia
                     Gestor: MH SR	466 375	561 300	561 277	120,3	100,0	
06E06          Štátne hmotné rezervy 
                     pre  obranu                         
                     Gestor: MO SR	3 497 531	4 206 830	4 206 108	120,3	100,0	
0020F          Civilné núdzové plánovanie
                    Gestor: MV SR  	67 384	0	0	0	0	

Programy   spolu:	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	
V tom podľa zdrojov:
rozpočtové výdavky kapitoly – zdroj 111	28 101 998	55 178 297	51 969 745	184,9	94,2	
Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR  zdroj 1361, 1362	0	0	               0	0	0	

3. Príloha

Organizačná schéma platná k 31.12.2010

Správu rezerv  tvorí ústredie a vlastné účelové organizačné jednotky – závody. 

Právnické osoby s právnou subjektivitou v pôsobnosti Správy rezerv:

Poľnonákup Tekov, a.s. Levice				- v konkurze
Poľnonákup AGROPROS, a.s. Nové Zámky		- v konkurze
Poľnonákup TATRY, a.s. Kežmarok

Tieto právnické osoby nie sú napojené na rozpočet Správy rezerv. Poľnonákupy v konkurznom konaní sú v záverečnom štádiu ukončenia konkurzu. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.12.2006 bol konkurz na majetok úpadcu Poľnonákup Tekov, a.s. Levice po splnení rozvrhového uznesenia zrušený. Predmetné uznesenie o zrušení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2007. Vyvedenie poľnonákupov  z účtu Dlhodobý finančný majetok bude možné až po prijatí oznámenia o vykonaní výmazu poľnonákupov z Obchodného registra a z Centrálneho depozitára cenných papierov SR.

Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok
Dátum vzniku akciovej spoločnosti: 01.07.1997
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa Správa rezerv vo forme notárskej zápisnice č. N341/97, NZ332/97 dňa 25.06.1997, spísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave  podľa § 154 a nasl. zákona. č. 513/1991 Zb. a podľa § 5 zákona č. 192/1995 Z. z.                
Spoločnosť prevzala majetok, práva a záväzky podniku Poľnonákup TATRY, š. p. so sídlom v Kežmarku, Slavkovská 36.
Akcie v hodnote 2 793 932,15 € sú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Bratislava. 

OBSAH:

 
1. Správa o hospodárení  kapitoly
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a  jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku
1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly
1.1.2 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
1.1.3 Rozpočtové opatrenia
1.2.     Príjmy kapitoly
1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ
1.3.   Výdavky kapitoly
1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
1.4.   Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly
1.5.    Finančné operácie
1.5.1 Príjmové finančné operácie
1.5.2 Výdavkové finančné operácie
1.6.   Zhodnotenie zamestnanosti
1.7.   Zhodnotenie výsledkov kontrol
1.7.1 Vnútorné kontroly
1.7.2 Vonkajšie kontroly
1.8.   Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
1.9.   Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach
1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
2. Tabuľková časť
3. Príloha