ZSSK Cargo

Tab.: Predpoklad vývoja výnosov a nákladov  
PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY  (tis. EUR)	PP 2011	PP 2012	PP 2013	
Preprava 	324 300	338 730	345 870	
Údržba	31 209	0	0	
Ostatné výnosy	28 062	25 530	26 758	
Celkom	383 571	364 260	372 628	
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY (tis. EUR)	 	 	 	
Poplatok za ŽDC	66 000	67 584	69 341	
Osobné náklady	105 786	82 722	83 649	
Trakčné médiá	60 188	62 346	66 187	
Ostatné náklady	89 235	83 009	85 245	
Celkom	321 209	295 661	304 422	
EBITDA I.	62 363	68 599	68 206	
Rezervy a opravné položky	-	-	-	
Odpisy	69 731	68 444	67 741	
Prevádzkový hospodársky výsledok	(- 7 368)	155	465	
Strata z finančných operácií	(- 21 052)	(- 20 054)	( -20 004)	
Hospodársky výsledok 	(- 28 421)	-19 899	-19 539	

Graf: Vývoj a prognóza vývoja prevádzkových nákladov a výnosov

Obdobie	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	PN 2010	PP 2011	PP 2012	PP 2013	
Prevádzkové výnosy (mil. €)	481,4	465,1	340,2	381,4	383,6	364,3	372,6	
Prevádzkové náklady (mil. €)	425	405,2	371,7	390,2	321,2	295,7	304,4	

Tab.: Predpoklad vývoja výkonových a finančných ukazovateľov
 	2007	2008	 2009	PN 2010	PP 2011	PP 2012	PP 2013	
Objem prepravy (tis. t)	49 154	44 525	33 789	38 610	41 460	43 533	44 010	
Prepravný výkon tarifný (mil. čtkm)	9 331	8 912	6 484	7 668	8 205	8 576	8 670	
Vlakové kilometre ND (tis. vlkm)	15 256	14 614	10 876	12 039	12 872	13 515	13 663	
Tržby z prepravy (tis. EUR)	366 847	371 682	273 234	315 299	324 300	338 730	345 870	
Evidenčný počet zamestnancov	10 813	10 448	9 826	9 546	7 507	7 507	7 507	
Osobné náklady (tis. EUR)	116 592	123 033	125 540	130 720	105 786	82 722	83 649	
Poplatok za ŽDC (tis. EUR)	142 346	130 375	116 602	123 206	66 000	67 584	69 341	
Poplatok za ŽDC
(% tržieb z prepravy)	38,8%	35,1%	42,7%	39,1%	20,4%	20,0%	20,0%	
Osobné náklady
(% tržieb z prepravy)	31,8%	33,1%	45,9%	41,5%	32,6%	24,4%	24,2%	
Poplatok za ŽDC (EUR/tona)	2,9	2,9	3,5	3,2	1,6	1,6	1,6	
Poplatok za ŽDC (EUR/vlkm)	9,3	8,9	10,7	10,2	5,1	5,0	5,1	
Priemerný ročný kurz NBS (EUR/Sk)	33,7810	31,2910	30,1260					

Graf: Vývoj a prognóza vývoja prepravy tovaru (tis. ton)

Tab.: Predpoklad cash-flow v roku 2011
CASH FLOW	PP 2011
(tis. eur)	
1. Prevádzkové príjmy 	457 478	
      1A. Príjmy z prepravy	351 496	
      1B. ZSSK Slovensko	60 834	
      1C. Ostatné prevádzkové príjmy 	45 148	
2. Finančné príjmy - čerpanie leasingov	36 605	
PRÍJMY SPOLU 	494 083	
		
1. Prevádzkové výdaje	415 313	
        1A. Dopravná cesta	85 555	
        1B.Trakčná elektrina a nafta	81 150	
        1C.Mzdy a odvody	102 108	
        1D.Ostatná činnosť	128 836	
        1E.Údržba a opravy ŽKV (bez investícií)	17 665	
2. Finančné výdaje	63 338	
   2A. Splátky úverov vrátane úrokov	33 807	
   2B. Splátky finančného leasingu	26 450	
   2C. Ostatné finančné výdaje	3 081	
3. Investičné výdaje	53 332	
   3A. Investičné výdaje z vl. zdrojov	18 800	
   3B. Investičné výdaje z vl.zdrojov_akontácia	6 229	
   3C. Investičné výdaje z cudzích zdrojov	28 303	
VÝDAJE SPOLU 	531 983	
Saldo cash flow 	 (- 37 900)	
		
Počiatočný stav hotovosti k prvému dňu	13 000	
Konečný stav hotovosti k poslednému dňu	 (- 24 900)