Kapitola: 42 -  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

								Číslo: 2010/01315-28  OE

N á v r h
Z á v e r e č n é h o   ú č t u
Z a   r o k  2009

Predkladá:
Ing. Marián Čakajda
predseda 

Obsah:
1.	Správa k návrhu záverečného účtu
2.	Tabuľková časť
3.	Príloha

Bratislava apríl 2010
1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1.	Súhrnná charakteristika kapitoly a  jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 

1.1.1.	Charakteristika činnosti kapitoly
Správa štátnych hmotných rezerv (ďalej len Správa rezerv) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorého úlohou je zabezpečovať všetky činnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze. Pôsobí na základe zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Správa rezerv je právnická osoba, ktorá koná v mene Slovenskej republiky (ďalej len SR) a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Sídlom Správy rezerv je Bratislava. 

Kapitola Správa rezerv je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet SR. Okrem zdrojov štátneho rozpočtu využíva pre svoju obchodnú činnosť aj prostriedky vedené na svojich mimorozpočtových  bežných účtoch. 

Súčasťou Správy rezerv sú aj štyri vlastné závody (Kopaničiar v Čachticiach, Brodnianka v Kysuckom Novom Meste, Ľupčianka v Slovenskej Ľupči a Borovina vo Vígľaši), ktoré si Správa rezerv zriadila za účelom plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z.  o štátnych hmotných rezervách. 

Hlavnými úlohami Správy rezerv sú:
- spravovanie štátnych hmotných rezerv (ďalej len ŠHR), vrátane núdzových zásob ropy
  a ropných výrobkov (ďalej len NZ), ktoré si SR vytvára v zmysle zákona NR SR č.
  82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a zákona NR
  SR č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu
  ropnej núdze,
- zabezpečenie energetickej a potravinovej bezpečnosti štátu,
- tvorba, doplňovanie, obmena, zámena, pôžička, vyčleňovanie, uvoľňovanie,
  financovanie, ochrana a kontrola ŠHR,
- vykonávanie majetkovej správy ŠHR,
- rozmiestňovanie ŠHR,
- zabezpečovanie neustálej pripravenosti ŠHR na ich okamžité použitie,
- koordinácia činností ústredných orgánov štátnej správy v oblasti ŠHR,
- styk so zahraničím pri riešení problematiky ŠHR,
- koordinácia a metodické usmerňovanie ochraňovateľov pri tvorbe krízových plánov
  v oblasti ŠHR,
- vedenie analytickej a operatívnej evidencie zásob ŠHR,
- tvorba a hospodárenie s NZ a koordinácia a metodické usmerňovanie opatrení
  na riešenie stavu ropnej núdze,
- zabezpečovanie ostatných činností vyplývajúcich zo zákonov  NR SR č. 82/1994 Z. z.
  o štátnych hmotných rezervách a 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných
  výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
Medzi hlavné úlohy zabezpečované v hodnotenom roku 2009 patrilo:
-	vytváranie hmotných rezerv (ďalej len HR) a ich udržiavanie v štruktúre a množstve pre zabezpečenie potravinovej a energetickej bezpečnosti štátu,
-	trvalé udržiavanie NZ na požadovanej úrovni v súlade s požiadavkami EÚ, IEA pri OECD a záväzkami SR, ktorými je viazaná,
-	zabezpečovanie efektívnej komunikácie a koordinácie spolupráce s príslušnými orgánmi EÚ a IEA v oblasti NZ,
-	maximálne využívanie vlastných skladovacích kapacít Správy rezerv na skladovanie komodít HR,
-	modernizovanie mobilizačných rezerv (ďalej len MR),
-	vyčleňovanie nadbytočných a nepoužiteľných zásob MR,
-	nákup pšenice potravinárskej pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu,
-	distribúcia protipandemických kompletov zo zásob MR do zdravotníckych zariadení na Slovensku,
-	realizácia procesu verejného obstarávania nákupu vakcín proti chrípke typu A H1N1. 

Okrem už vyššie uvedených úloh Správa rezerv plnila aj ďalšie:
- vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,
- pri správe majetku štátu,
- na úseku kontrolnej činnosti a vnútorného auditu,
- na úseku obrany, ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a ochrany pred požiarmi,
- na úseku utajovaných skutočností,
- na úseku medzinárodných vzťahov,
- pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- vo vzťahu k uzneseniam vlády SR, Bezpečnostnej rady SR a Ústredného krízového
  štábu SR.

Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov sa vychádzalo z rozpisu rozpočtu na rok 2009 obdržaného z Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR) a z porovnania s dosiahnutými ekonomickými výsledkami roku 2008.

Použité skratky v texte:

Správa rezerv – Správa štátnych hmotných rezerv SR
NZ – núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
HR – hmotné rezervy
MR – mobilizačné rezervy
SR – Slovenská republika
ŠHR – štátne hmotné rezervy
PZ – pohotovostné zásoby
ŠHR pre obranu – štátne hmotné rezervy pre obranu
HM – hospodárska mobilizácia
OS SR – Ozbrojené sily Slovenskej republiky
CNP – civilné núdzové plánovanie
MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Rozpisom MF SR č. MF/032783/2008-441 zo dňa 23.12.2008  boli kapitole Správa rezerv stanovené pre rok 2009 záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne:

                 (v eurách) 

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet
na rok 2009	Upravený rozpočet       
k 31.12.2009	
I.   Príjmy kapitoly
	995 818	995 818	
II. Výdavky kapitoly 
      v tom:	21 702 852	20 293 641	
 Výdavky spolu bez prostriedkov  z rozpočtu EÚ	21 702 852	20 293 641	
 z toho:			
 Bežné výdavky (600)	14 884 819	14 752 497	
 Prostriedky na spolufinancovanie	0	0	
 Mzdy, platy, služobné príjmy			
 a ostatné osobné vyrovnania (610) (kód zdroja 111)	1 592 080	1 488 080	
 z toho:			
 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné                          
    vyrovnania aparátu ústredného orgánu	1 592 080	1 488 080	
 - počet zamestnancov rozpočtových organizácií	164 osôb 	144 osôb	
 Kapitálové výdavky (700)	6 818 033	5 541 144	
 Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	
 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné   vyrovnania 
 zo ŠR, zo spolufinancovania ŠR  a z rozpočtu EÚ 
 z toho:  - spolufinancovanie ŠR
            - prostriedky EÚ
             - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
               aparátu ústredného orgánu (610)	
1 592 080
0
0

1 592 080	
1 488 080
0
0

1 488 080	
 Účelové prostriedky	-	-	

 
Rozpočet kapitoly podľa programov

Kód              	   Názov programu                                                 
programu  		
	Schválený
rozpočet
na rok 2009	Upravený rozpočet       
k 31.12. 2009	
086          Štátne hmotné rezervy         	14 818 267	14 919 471	
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník
medzirezortného programu:        			
06H0H    Hospodárska mobilizácia 
                Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR	2 091 880	1 864 339	
06E06     Správa štátnych hmotných rezerv SR – štátne hmotné
                rezervy pre obranu                         
                Gestor: Ministerstvo obrany SR	4 759 179	3 509 831	
0020F     Civilné núdzové plánovanie v SR 
                Gestor: Ministerstvo vnútra SR	33 526	0	

V nasledovnej tabuľke je uvedené zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu určených kapitole Správa rezerv na rok 2009 vrátane plnenia príjmov a  čerpania výdavkov.
									                                    												                  (v  eurách)                                                                                                       

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% plnenia
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
I. Príjmy SŠHR SR spolu	995 818	995 818	1 636 459	164,3	164,3	
    v tom:						
      rozpočtové príjmy	995 818	995 818	1 636 459	164,3	164,3	
II. Výdavky kapitoly spolu A+B+C	21 702 852	20 293 641	20 287 463	93,5	100,0	
Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 	  21 702 852	 20 293 641	   20 287 463	93,5	       100,0	
     z toho:						
A.   Bežné výdavky (600)  	14 884 819	14 752 497	14 746 323	99,1	100,0	
v tom:						
 A.1. - prostr. na spolufinancovanie	0	0	0	0,0	0,0	
 A.2.- mzdy, platy, služobné príjmy 
          a ost. osob. vyrovnania   (610)	1 592 080	1 488 080	1 488 079	93,5	100,0	
      - počet zamestnancov rozpočt.   
         organizácie	164 osôb	144 osôb	 118 osôb	72,0	81,9	
B.   Kapitálové výdavky     (700)	6 818 033	5 541 144	5 541 140	81,3	100,0	
C.    Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0	0,0	

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE KAPITOLY Správa rezerv
 									                              (v erách)                                                                                        

Kód                    
programu         Názov programu
	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
086         Štátne hmotné rezervy
	14 818 267	14 919 471	14 919 402	100,7	100,0	
06HOH Hospodárska mobilizácia
               Gestor: MH SR	2 091 880	1 864 339	1 858 230	88,8	99,7	
06E06   Štátne hmotné rezervy 
              pre obranu                         
              Gestor: MO SR	4 759 179	3 509 831	3 509 831	73,7	100,0	
0020F  Civilné núdzové plánovanie
             Gestor: MV SR  	33 526	0	0	0,0	0,0	

P r o g r a m y   s p o l u:	21 702 852	20 293 641	20 287 463	93,5	100,0	
V tom podľa zdrojov:
Rozpočt. výdavky kapitoly 
- zdroj 111	21 702 852	20 293 641	20 287 463	93,5	100,0	
Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR  zdroj 1361, 1362	0	0	0	0,0	0,0	
Prostriedky z roku 2008
- zdroj 1317	0	0	0	0,0	0,0	

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

Rozpočet rozpočtovej kapitoly bol  schválený dňa 28.11.2008 v orgánoch NR SR zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009, a následne boli kapitole oznámené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 v nasledovnej štruktúre:

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2009
Príjmy štátneho rozpočtu celkom:				     995 818 €
Výdavky štátneho rozpočtu celkom			21 702 852 €
v tom:
- kapitálové výdavky:						  6 818 033 €
- bežné výdavky:						14 884 819 €
   v tom:
            - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	 	  1 592 080 €

Výdavky podľa programov:

Kód programu /
podprogramu		Názov programu / podprogramu			Suma
086				Štátne hmotné rezervy 		            14 818 267 €
0020F				Civilné núdzové plánovanie v SR		       33 526 €
06E06				ŠHR na obranu			 	  4 759 179 €
06H0H			Hospodárska mobilizácia		  	  2 091 880 €
S p o l u									21 702 852 €

V priebehu roka 2009 boli záväzné ukazovatele rozpočtu Správy rezerv upravované rozpočtovými opatreniami MF SR:

-	Rozpočtovým opatrením č. 1  - MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle bodu B. 6. uznesenia vlády SR č. 950 zo dňa 17.12.2008 „K správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania“. Viazanie bolo vykonané v celkovej výške 28 322,01 € z bežných výdavkov kapitoly. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním rozpočtových prostriedkov kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 2 – MF SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 460 ku koncepcii obnovy hospodárskeho rastu SR vrátane finančných nástrojov a časových dimenzií hospodárskeho rastu zo dňa 17.6.2009 viazalo rozpočtové prostriedky v rámci záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 vo výške 423 612 € v oblasti kapitálových výdavkov. Zdroje boli pokryté viazaním záväzných ukazovateľov kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 3 – povolilo MF SR na základe požiadavky kapitoly presunúť bežné výdavky z medzirezortného podprogramu 0020F – Civilné núdzové plánovanie SR (ďalej len CNP) v prospech programu 086 – Štátne hmotné rezervy v celkovej výške 33 526 € a základe súhlasného stanoviska Ministerstva vnútra SR, ktoré je gestorom medzirezortného programu. Uvedené finančné prostriedky boli určené na ochraňovanie NZ. Zdroje boli pokryté úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 4 – viazalo  MF SR záväzné ukazovatele limitu výdavkov v celkovej výške 104 000 € v ekonomickej klasifikácii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a  ostatné osobné vyrovnania v prospech kapitálových výdavkov na základe vývoja čerpania mzdových výdavkov a z dôvodu potreby riešenia technického vybavenia obilného sila za účelom zaistenia potravinovej bezpečnosti SR. Zdroje boli pokryté úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 5 – povolilo  MF SR prekročiť záväzné ukazovatele limitu kapitálových výdavkov v nadväznosti na požiadavku kapitoly v celkovej výške 17 561 295 € v programe 086 - Štátne hmotné rezervy. Zdrojové  krytie bolo zabezpečené viazaním finančných prostriedkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
 
-	Rozpočtovým opatrením č. 6 – viazalo MF SR záväzné ukazovatele limitu výdavkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách kapitálové prostriedky v celkovej výške 18 518 572 €, ktoré kapitola použije v nasledujúcom rozpočtovom roku. Zdroje boli pokryté viazaním rozpočtových prostriedkov kapitoly.

-	Rozpočtovým opatrením č. 7 – viazalo  MF SR záväzné ukazovatele limitu výdavkov v celkovej výške 200 000 € na žiadosť kapitoly v medzirezortnom podprograme 06H06 – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR (ďalej len HM) a povolilo prekročiť limit výdavkov v programe 086 – Štátne hmotné rezervy na základe súhlasného stanoviska Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je gestorom medzirezortného programu. Zdrojové krytie bolo zabezpečené úpravou záväzných ukazovateľov  štátneho rozpočtu v rámci kapitoly.

V priebehu roka 2009 boli v kapitole Správa rezerv vykonávané interné rozpočtové opatrenia, ktoré nemali vplyv na zmenu záväzných ukazovateľov:

•	Interné RO č. 1 – na základe žiadosti riaditeľky odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky zo dňa 9.3.2009 boli bežné výdavky v sume 7 953 € presunuté do Kancelárie úradu.
•	Interné RO č. 2 – na základe potreby zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností v chránených priestoroch budovy ústredia Správy rezerv riaditeľ odboru investícií a správy majetku požiadal zo dňa 27.3.2009 o úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 15 000 € na zabezpečenie uvedenej investičnej akcie.
•	Interné RO č. 3 – na základe žiadosti riaditeľa Kancelárie úradu zo dňa 20.4.2009 boli bežné výdavky v sume 7 953 € presunuté odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky.
•	Interné RO č. 4 – na základe žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku zo dňa 18.5.2009, v nadväznosti na požiadavky ochraňovateľa a skutkového stavu obilných síl Breziny a Púchov presun v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov v sume 49 000 € na modernizáciu skladových objektov obilných síl.
•	Interné RO č. 5 – na základe žiadosti riaditeľky odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky zo dňa 1.6.2009 sa uskutočnil presun v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov v sume 4 195 € na nákup hardvéru pre potreby ústredia.
•	Interné RO č. 6 – na základe žiadostí riaditeľky odboru hmotných rezerv, núdzových zásob ropy a ropnej bezpečnosti zo dňa 15.6.2009, riaditeľky verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky zo dňa 17.6.2009 a žiadosti riaditeľa Kancelárie úradu zo dňa 24.6.2009 o úpravu prideleného limitu bežných výdavkov bol znížený limit za oblasť HR vo výške 192 962 €, za oblasť vnútornej správy znížený limit o 76 5100 € a zvýšený limit za oblasť NZ o 258 462 € a zvýšený limit Kancelárie úradu o 11 000 €. 
•	Interné RO č. 7 – na základe žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku zo dňa 16.6.2009 v nadväznosti na potreby úpravy miestnosti serverovne a chráneného priestoru budovy ústredia presun kapitálových výdavkov v rámci schváleného limitu v sume 6 370 €.
•	Interné RO č. 8 – v nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 2/2009 – viazanie prostriedkov na zabezpečenie plnenia uznesenia vlády SR zo dňa 17.6.2009 bolo vykonané viazanie prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov vo výške 423 612 €.
•	Interné RO č. 9 – na základe žiadostí vedúcich závodov o úpravu prideleného limitu bežných výdavkov v nadväznosti na vývoj čerpania výdavkov bol znížený pridelený limit v sume 76 600 € v prospech bežných výdavkov odboru investícií a správy majetku.
•	Interné RO č. 10 – na základe žiadostí generálneho riaditeľa sekcie štátnych hmotných rezerv zo dňa 29.9.2009 a riaditeľky odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky 23.9.2009 o úpravu prideleného limitu bežných výdavkov bol znížený limit za oblasť hmotných rezerv o 151 131 € a vnútornej správy o 292 300 € v prospech NZ v celkovej výške 443 431 €. 
•	Interné RO č. 11 – na základe žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku zo dňa 25.9.2009 o úpravu kapitálových výdavkov bol vykonaný presun prostriedkov medzi existujúcimi investičnými akciami kapitálových výdavkov ústredia v sume 52 799 €.
•	Interné RO č. 12 – na základe rozpočtového opatrenia MF SR 
č. 3/2009 - povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových prostriedkov a na základe žiadosti riaditeľa odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob zo dňa 28.9.2009 bol realizovaný presun prostriedkov v celkovej sume 33 526 € v prospech NZ.
•	Interné RO č. 13 – na základe rozpočtového opatrenia MF SR 
č. 4/2009 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových prostriedkov, žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku zo dňa 5.10.2009 a žiadosti vedúceho služobného úradu zo dňa 5.10.2009 v nadväznosti na vývoj čerpania mzdových prostriedkov a z dôvodu potreby riešenia technického vybavenia obilného sila bol realizovaný presun bežných výdavkov z kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV do kapitálových výdavkov v sume 104 000 €.
•	Interné RO č. 14 – na základe žiadosti riaditeľa odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob zo dňa 12.11.2009 a v súvislosti s vývojom čerpania kapitálových výdavkov bol realizovaný presun v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov v sume 1 276 591 €. 
•	Interné RO č. 15 – na základe prehodnotenia pridelených limitov bežných výdavkov na rok 2009 boli v súlade so žiadosťami jednotlivých odborov a závodov upravené jednotlivé limity v celkovej sume 437 454 €.
•	Interné RO č. 16 – na základe žiadosti riaditeľky osobného úradu zo dňa 19.11.2009 bol vykonaný presun prostriedkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV medzi ústredím a závodmi v celkovej sume 7 096 €.
•	Interné RO č. 17 – na základe žiadosti riaditeľa odboru mobilizačných rezerv o navýšenie prideleného limitu bežných výdavkov, v nadväznosti na list riaditeľky odboru verejného obstarávania, vnútornej správy a informatiky zo dňa 27.11.2009 a riaditeľa odboru investícií a správy  majetku zo dňa 1.12.2009 boli presunuté prostriedky v celkovej sume 163 838 € v prospech bežných výdavkov MR.
•	Interné RO č. 18 – na základe žiadosti riaditeľky osobného úradu zo dňa 10.12.2009 o úpravu prideleného limitu v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli presunuté prostriedky v sume 427 € z ústredia na závod.
•	Interné RO č. 19 – na základe prehodnotenia pridelených limitov bežných výdavkov na rok 2009 boli v súlade so žiadosťami odborov a žiadosťami závodov upravené limity bežných výdavkov jednotlivých odborov a závodov, ako aj úpravy na podpoložkách platnej ekonomickej klasifikácie.

1.2.	Príjmy kapitoly

1.2.1.	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

(v  eurách)

Číslo a názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet
2009	Upravený
 rozpočet
2009	Skutočnosť
k 31.12. 2009	Skutočnosť
2008 prepočítaná 
na  eurá	
212 Príjmy z vlastníctva	846 445	782 281	875 134	1 014 240	
222 Pokuty a penále	0	0	24 308	57 027	
223 Poplatky a platby z nepriem. predaja	11 618	11 618	23 415	67 383	
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	132 776	196 940	177 292	148 377	
232 Príjem z predaja  HR a MR	0	0	520 755	65 425	
292 Ostatné príjmy	4 979	4 979	15 555	26 821	
Spolu:	995 818	995 818	1 636 459	 1 379 273	

Celkové rozpočtové  príjmy kapitoly Správa rezerv za hodnotené obdobie dosiahli čiastku 1 636 459 €, čo predstavuje plnenie na 164,3 % oproti upravenému rozpisu rozpočtu v sume  995 818 €. Z toho príjmy ústredia dosiahli výšku 181 415 €, t.j. plnenie na 54,7 %,  príjmy HR dosiahli  výšku 36 244 €  a príjmy MR dosiahli čiastku 1 418 800 € oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol v sume 663 878 €, čo predstavuje plnenie príjmov MR na 213,7 %.  

Podrobnejšie členenie plnenia príjmov kapitoly Správa rezerv je v nasledujúcej tabuľke:
                 (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% plnenia
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
A. Príjmy SŠHR SR celkom 	995 818	995 818	1 636 459	164,3	164,3	
A.1. Ústredie – 04.7.1.1 	331 940	331 940	181 415	54,7	54,7	
v tom:212 – Príjmy z  vlastníctva	199 164	135 000	2 121	1,1	1,6	
          222 – Pokuty a penále	0	0	0	0,0	0,0	
          223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja	0	0	3	0,0	0,0	
          231 – Príjem z predaja kapit. aktív	132 776	196 940	177 292	133,5	90,0	
          292 – Ostatné príjmy	0	0	1 999	0,0	0,0	
A.2. Hmotné rezervy – 04.7.1.2	0	0	36 244	0,0	0,0	
v tom:212 – Príjmy z vlastníctva	0	0	10 328	0,0	0,0	
          222 – Pokuty a penále	0	0	24 213	0,0	0,0	
          223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja	0	0	642	0,0	0,0	
          292 – Ostatné príjmy	0	0	1 061	0,0	0,0	
A.3. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	663 878	663 878	1 418 800	213,7	213,7	
v tom:212 – Príjmy z vlastníctva	647 281	647 281	862 684	133,3	133,3	
                 v tom: za nehnuteľný majetok	0	0	248 982	0,0	0,0	
                            za hnuteľný majetok MR	0	0	613 702	0,0	0,0	
          222 – Pokuty a penále	0	0	96	0,0	0,0	
          223 – Poplatky z nepriem. predaja	11 618	11 618	22 770	196,0	196,0	
          232 – Príjem z predaja  MR	0	0	520 755	0,0	0,0	
          292 – Ostatné príjmy	4 979	4 979	12 495	251,0	251,0	

Rozpočtové príjmy – ústredie
Pre rok 2009 bol ústrediu Správy rezerv stanovený rozpočet príjmov vo výške 331 940 €. K úprave rozpočtu v priebehu roka nedošlo a jeho skutočné plnenie bolo vo výške 181 415 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 54,7 % k upravenému rozpočtu. Príjmy boli plnené hlavne z predaja kapitálových aktív v celkovej výške 177 292 €. Táto čiastka plynula z predajov prebytočného nehnuteľného majetku štátu.

Rozpočtové príjmy – HR
Pre HR nebol na rok 2009 stanovený rozpočet príjmov, no k 31.12.2009 bol dosiahnutý príjem vo výške 36 244 €.  Celková dosiahnutá výška príjmov bola ovplyvnená najmä príjmom z pokút a penále vo výške 24 213 €, s ktorými sa pri rozpise rozpočtu na rok 2009 neuvažovalo. Druhou najvyššou sumou boli dosiahnuté príjmy z vlastníctva vo výške 10 328 €.
Rozpočtové príjmy – MR
V rozpise rozpočtovej kapitoly Správa rezerv bol pre MR stanovený limit rozpočtových príjmov vo výške 663 878 €. Skutočné plnenie príjmov dosiahlo výšku 1 418 800 €, čo predstavuje 213,7 %. Uvedené príjmy boli v najväčšej miere ovplyvnené dosiahnutými príjmami z vlastníctva (nájom strojov, zariadení a budov) v celkovej výške 862 684 €, z toho: príjmami z vlastníctva – nájmu strojov a zariadení mobilizačných rezerv vo výške 613 702 €, príjmami z vlastníctva nehnuteľného majetku vo výške 248 982 €, príjmami z predaja MR vo výške 520 755 € a ďalšími príjmami ako sú poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja (predaj druhotných surovín), ostatné príjmy či pokuty a penále.

1.2.2.Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

V roku 2009 kapitola Správa rezerv neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie či prostriedky zo zahraničia, prijatie ktorých by vyplynulo z uzavretých medzinárodných zmlúv medzi SR a inými štátmi. 

1.3.	Výdavky kapitoly

1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky  kapitoly Správa rezerv (bežné a kapitálové)   na rok 2009 boli rozpočtované  vo výške 21 702 852 €, upravené boli na čiastku 20 293 641 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2009 sa dosiahlo vo výške 20 287 463 €, t.j. na 100 % oproti upravenému rozpočtu. 

Výdavky kapitoly Správa rezerv podľa ekonomickej klasifikácie 

                 (v eurách)

Číslo a názov rozpočtovej  položky	Schválený rozpočet
2009	Upravený
rozpočet
2009	Skutočnosť
k 31.12.2009	Skutočnosť2008
prepočítaná na €	
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	1 592 080	1 488 080	1 488 079	1 545 475	
620 Poistné a príspevky do poisťovní	586 935	534 668	534 668	546 836	
630 Tovary a služby	12 684 560	12 699 697	12 693 524	10 853 117	
       v tom : rozpočet – zdroj 111	12 684 560	12 699 697	12 693 524	10 853 117	
640 Bežné transfery	21 244	30 052	30 052	61 641	
Spolu  bežné výdavky (600)	14 884 819	14 752 497	14 746 323	13 007 070	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	6 818 033	5 541 144	5 541 140	5 423 289	
       v tom: rozpočet – zdroj 111	6 818 033	5 541 144	5 541 140	5 356 901	
                  prostriedky z r. 2008	0	0	 0	66 388	
720 Kapitálové transfery	0	0	0	0	
Spolu  kapitálové výdavky (700)	6 818 033	5 541 144	5 541 140	5 423 289	
Výdavky spolu:	21 702 852	20 293 641	20 287 463	18 430 359	

Ústredie Správy rezerv - podprogram 08603 - Riadenie, kontrola a podpora

Čerpanie bežných výdavkov     
Rozpočet bežných výdavkov ústredia pre rok 2009 bol stanovený vo výške 2 902 476 €, po úprave dosiahol 2 086 159 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 dosiahlo výšku 2 086 154 €, čo predstavovalo  100 % k upravenému rozpočtu.

Skutočné čerpanie bežných výdavkov ústredia v štruktúre podľa rozpočtových položiek a podpoložiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné: 

                                    (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet
2009	Upravený rozpočet
2009	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv.  rozp.	Upr.  rozp.	
 B.1.A. Bežné výdavky ústredia 	2 902 476	2 086 159	2 086 154	71,9	100,0	
 610-Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	1 223 959	1 112 436	1 112 436	90,9	100,0	
 611 - Tarif., osob. zákl. a funkčný plat	630 684	684 117	684 117	108,5	100,0	
 612 - Príplatky	463 254	387 742	387 742	83,7	100,0	
 613 - Náhrada za prac. pohotovosť	4 315	3 117	3 117	72,2	100,0	
 614 - Odmeny	107 781	19 292	19 292	17,9	100,0	
 615 - Ost.osobné vyrovnania	17 925	18 168	18 168	101,4	100,0	
 620 - Poistné a prísp. do poisťovní	451 139	394 115	394 115	87,4	100,0	
 621 - 3 Poistné do zdrav. poisťovní	122 319	111 597	111 597	91,2	100,0	
 625 -    Poistné do Sociálnej poisťovne	304 323	263 531	263 531	86,6	100,0	
 627 -    Príspevok do dopl. dôchodkových
             poisťovní	24 497	18 987	18 987	77,5	100,0	
630 - Tovary a služby	1 207 462	550 967	550 962	45,6	100,0	
v tom:  631 - Cestovné  náhrady 	69 707	22 793	22 793	32,7	100,0	
                        v tom:  tuzemské 	23 236	7 595	7 595	32,7	100,0	
                                    zahraničné 	46 471	15 198	15 198	32,7	100,0	
            632 - Energia, voda a komunikácie	189 870	121 382	121 382	63,9	100,0	
            633 - Materiál 	282 646	55 610	55 610	19,7	100,0	
                       z toho: reprezentačné	9 958	7 264	7 264	72,9	100,0	
           634 - Dopravné	123 316	50 062	50 062	40,6	100,0	
           635 - Rutinná a štandardná  údržba	225 718	85 651	85 651	37,9	100,0	
           636 - Nájomné za nájom	11 485	4 690	4 690	40,8	100,0	
           637 - Služby	304 720	210 779	210 774	69,2	100,0	
640-Bežné transfery 	19 916	28 641	28 641	143,8	100,0	
v tom: 642  - členské príspevky	3 319	33	33	1,0	100,0	
                   - odchodné, odstupné,    	13 278	25 425	25 425	191,5	100,0	
                   - nemocenské dávky 	3 319	3 183	3 183	95,9	100,0	

V hlavnej kategórii 600 Bežné výdavky boli za ústredie Správy rezerv čerpané finančné prostriedky v týchto položkách:
•	631	Cestovné náhrady
•	632	Energie, voda a komunikácie
•	633	Materiál
•	634	Dopravné
•	635	Rutinná a štandardná údržba
•	636	Nájomné za nájom
•	637	Služby .
631	 Cestovné náhrady
Rozpočet ústredia pre rok 2009 na podpoložke  zahraničné pracovné cesty (ďalej len ZPC) bol vo výške 46 471 €, upravený bol na 15 198 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 bolo vo výške 15 198 €, čo predstavovalo  čerpanie na 100,0 % k upravenému rozpočtu.
										              (v eurách)

Ukazovateľ 	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
631 - Cestovné náhrady ústredia	69 707	22 793	22 793	32,7	100,0	
 v tom:  tuzemské pracovné cesty	23 236	7 595	7 595	32,7	100,0	
             zahraničné pracovné cesty	46  471	15 198	 15 198	32,7	100,0	

Zahraničné pracovné cesty
Zamestnanci Správy rezerv sa v roku 2009 zúčastnili na 16 ZPC.

1.)	Česká republika, Praha  24. – 25.02.2009
•	rokovanie na Správe státních hmotných rezerv Českej republiky a v spoločnosti
            RWE Transgas o otázkach možnosti skladovania zemného plynu v Českej
            republike

2.) Maďarská republika, Budapešť 19.02.2009
•	medzinárodné pracovné rokovanie o otázkach tvorby a skladovania zemného plynu
            na území Maďarskej republiky

3.) Belgicko, Brusel 02.– 03.03.2009
•	rokovanie skupiny pre dodávky ropy a zároveň spoločné zasadnutie Skupiny
           pre dodávky ropy a Pracovnej skupiny pre bezpečnosť dodávok Fóra fosílnych
           palív

4.) Poľská  republika, Warszawa 03. – 04.03.2009
•	rokovanie so zástupcami Správy štátnych hmotných rezerv (ARM) Poľskej
            republiky a so spoločnosťou skladujúcou zemný plyn v Poľskej republike

5.) Francúzsko, Paríž 24. – 26.03.2009
•	účasť na zasadnutí „Stálej skupiny pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny
            pre ropné trhy (SOM)

6.) Česká republika, Vrchlabí 18. – 20.03.2009
•	rokovanie so Správou státních hmotných rezerv Českej republiky o riešení otázok
           energetickej bezpečnosti

7.) Česká republika, Hodonín 23.03.2009
•	rokovanie so spoločnosťou KKCG Oil & Gas o núdzových zásobách plynu

8.) Belgicko, Brusel 07.04.2009
•	zasadnutie pracovnej skupiny pre energetiku

9.) Francúzsko, Paríž 23. – 24.06.2009
•	účasť na 127. plenárnom zasadnutí Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ)
            a seminári na tému „Uvoľnenie núdzových zásob ropy“
10.) Srbsko, Belehrad 21. – 23.06.2009
•	účasť na rokovaní o pripravenosti SR na pandémiu chrípky a o otázkach produkcie
            pandemickej vakcíny na území SR so spoločnosťou TORLAK, štátna akciová
            spoločnosť Belehradu

11.) Česká republika, Šlapanice  03. – 04.09.2009				
•	účasť na seminári: ,,Finanční a ekologické aspekty krizových situací“

12.) Estónsko, Tallin  20. – 22.09.2009
•	každoročné stretnutie skladovateľských organizácií ACOMES

13.) Grécko, Atény 29.09. – 02.10.2009
•	účasť na Medzinárodnej konferencii ku krízovému manažmentu ATHENA 09

14.) Veľká Británia, Londýn 04. – 06.11.2009
•	účasť zástupcu Správy rezerv  - člena kontrolného tímu núdzových zásob ropy
           a ropných produktov v rámci aktivít IEA na pracovnom stretnutí IEA

15.) Srbsko, Belehrad,  02. – 04.12.2009
•	oficiálna návšteva na základe pozvania zo strany Ministerstva obchodu a služieb – 
           Republikového riaditeľstva komoditných rezerv
	
16.) Belgicko, Brusel 15.12.2009
•	účasť na pravidelnom zasadaní Skupiny pre dodávky ropy (Oil Supply Group);
           stretnutie s predstaviteľom Komisie a rokovanie s ním o záležitostiach NZ
           na Slovensku

Počet ZPC pripadajúcich na jednotlivé krajiny:
Belgicko									3
Česká republika								4
Estónsko									1
Francúzsko									2
Grécko										1
Maďarská republika						           		1
Poľská  republika								1
Srbsko								            	2
Veľká Británia								1
Spolu:								          		16

632	Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet 189 870 €, upravený rozpočet 121 382 €, čerpanie vo výške 100 % k upravenému rozpočtu.
V roku 2009 Správa rezerv mesačne uhrádzala zálohové faktúry za spotrebu elektrickej energie, zemného plynu, mesačné faktúry za vodné, stočné a zrážkovú vodu. Na základe zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby uhrádzala Správa rezerv za služby Rýchleho internetu, mobilného internetu a Business netu.
633	Materiál 
Schválený rozpočet bol vo výške 282 646 €, po úprave dosiahol výšku 55 610 € a jeho čerpanie k 31.12.2009  bolo na 100 % k upravenému rozpočtu.
Najvyššie čerpanie bolo na podpoložke Všeobecný materiál. Z nej sa realizoval nákup kancelárskych potrieb, autolekárničiek, čistiacich prostriedkov, tlače a odborných periodík či spotrebného materiálu k výpočtovej technike. 

634	Dopravné 
Schválený rozpočet bol vo výške 123 316 €, upravený bol na 50 062 € a vyčerpaný bol na 100 % k upravenému rozpočtu.
Najvyššie čerpanie predstavuje podpoložka 634 001 súvisiaca s nákupom pohonných hmôt pre osobné motorové vozidlá Správy rezerv, ich servisom, údržbou a poistením. 

635	Rutinná a štandardná údržba 
Schválený rozpočet bol vo výške 225 718 €, po úprave v priebehu roka 2009 dosiahol čiastku 85 651 €, čerpanie ku koncu roka bolo vo výške 100 % k upravenému rozpočtu.
Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu servisu a údržby výpočtovej techniky, servisu a údržby servera, zabezpečenie bezporuchového chodu poplachového, prístupového, dochádzkového a kamerového systému,  servisu klimatizačného zariadenia v budove, čistenie kanalizácie, orezu a ošetrenia stromov v areáli Správy rezerv a ďalších činností.

636	Nájomné za nájom
Schválený rozpočet  11 485 €, upravený rozpočet 4 690 €, čerpanie vo výške 100 % k upravenému rozpočtu.
Finančné prostriedky boli čerpané za prenájom multifunkčného zariadenia (centrálnej kopírky) na základe uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Konica Minolta.

637	Služby 
Schválený rozpočet 304 720 €, upravený rozpočet 210 779 €, čerpanie rozpočtu vo výške 100 % k upravenému rozpočtu.
Upravený rozpočet bol použitý na financovanie odvozu komunálneho odpadu, upratovacích služieb, strážnej služby, informačných služieb, služieb verejnosti poskytovaných Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom, služieb BOZP a ochrany pred požiarmi, stravovacích služieb, revízií výťahov, požiarnych uzáverov, kotolne, hasiacich prístrojov, odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia ďalších služieb nevyhnutných na zabezpečenie chodu ústredia Správy rezerv.

Čerpanie kapitálových výdavkov
                                                                                     (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
B.2.1 Ústredie - 04.7.1.1	1 692 891	187 461	187 459	11,1	100,0	
v tom:   investičné akcie roka 2009	1 692 891	187 461	187 459	11,1	100,0	
             presun z minulého roka (2008)	0	0	0	0,0	0,0	
Investičná politika kapitoly Správa rezerv 

Investičná politika Správy rezerv vychádzala v roku 2009 zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladovacích kapacitách a povinnosti udržiavať stavby v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo  nebezpečenstvo požiarnych a hygienických  závad, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila ich doba využiteľnosti.

Správa rezerv ako investor zabezpečuje koordinovanie, riadenie a kontrolu projekčnej, inžinierskej a realizačnej činnosti. Plnenie úloh v investičnej výstavbe bolo podmienené i v uplynulom roku dodržiavaním ustanovení zákona  č. 523/2003 Z. z.. 

Schválený rozpočet pre rok 2009 na kapitálové výdavky bol vo výške  6 818 033 €, upravený na výšku 5 541 144 €, čerpaný  k 31.12.2009 bol vo výške 5 541 140 €  t.j. čerpanie na 100,0 % k upravenému rozpočtu. 

Prehľad o štruktúre čerpania kapitálových výdavkov Správy rezerv k 31.12.2009 dokumentuje nasledovná tabuľka. 

                                                                                                                                                                                                           (v eurách )

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
B.2. Kapitálové výdavky SŠHR SR 	6 818 033	5 541 144	5 541 140	81,3	100,0	
v tom: 						
Kapitálové výdavky bežného roka	6 818 033	5 541 144	5 541 140	81,3	100,0	
Kapitálové výdavky z minulých rokov	0	0	0	0,0	0,0	
B.2.1. Ústredie – 04.7.1.1 	1 692 891	187 461	187 459	11,1	100,0	
v tom: - investičné akcie tohto roka	1 692 891	187 461	187 459	11,1	100,0	
           - presun z minulého roka	0	0	0	0,0	0,0	
B.2.2. Hmotné rezervy – 04.7.1.2	0	2 781 607	2 781 607	0,0	100,0	
v tom: tvorba a doplnenie HR - obilie	0	2 781 607	2 781 607	0,0	100,0	
B.2.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	1 560 115	141 184	141 182	9,0	100,0	
v tom: doplnenie mobilizačných rezerv	1 560 115	141 184	141 182	9,0	100,0	
B.2.4 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4 	730 266	873 020	873 020	119,5	100,0	
v tom: - doplnenie pohotovostných zásob	730 266	873 020	873 020	119,5	100,0	
B.2.6 ŠHR pre obranu – 02.1.0	2 801 567	1 552 219	1 552 219	55,4	100,0	
v tom: - doplnenie MR pre obranu	2 801 567	1 552 219	1 552 219	55,4	100,0	
B.2.5 Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	33 194	5 653 	5 653	17,0	100,0	
v tom: - IBS závodov	33 194	5 653 	5 653	17,0	100,0	

Kapitálové  výdavky celkom	
v členení podľa ekonomickej klasifikácie	

 	 	 	 	 	 	(v eurách)	
 	 	 	Schválený 	Upravený 	Skutočné 	Čerpanie 	
U k a z o v a t e ľ 	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočtu	
 	 	 	na rok 2009	k 31.12.2009	k 31.12.2009	v  %	
234 - Kapitálové výdavky SŠHR SR spolu	6 818 033	5 541 144	5 541 140	100,0	
v tom :		 	 	 	 	 	
02100719 - Tvorba a doplnenie mobilizačných rezerv 	2 801 567	1 552 219	1 552 218	100,0	
02103718 – Realizácia IBS na objektoch SŠHR SR	33 194	5 653	5 653	100,0	
04712719 – Tvorba a doplnenie hmotných rezerv	0	2 781 607	2 781 607	100,0	
04714719 – Doplnenie pohotovostných zásob	464 715	   873 020	873 020	100,0	
04713719 – Doplnenie a tvorba mobilizačných rezerv	1 825 666	141 184	141 182	100,0	
04711713 – Nákup interiérového vybavenia	66 388	0	0	0,0	
04711711 – Nákup hardvéru	16 597	16 577	16 576	100,0	
04711713 – Stroje a zariadenia nezaradené do rozpočtu stavieb	132 776	20 899	20 899 	100,0	
04711713 – Rekonštrukcia výťahu v závode Brodnianka	132 776	0	0	0,0	
04711714 – Nákup osobných automobilov	33 194	0	0	0,0	
04711717 – Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie - Ľupčianka	331 939	0	0	0,0	
04711717 – Modernizácia striech na závode Borovina	398 327	0	0	0,0	
04711717 – Rekonštrukcia rámp - Borovina a Ľupča	119 498	0	0	0,0	
04711717 -  Rekonštrukcia elektroinštalácie na závodoch	262 232	0	0	0,0	
04711717 – EZS na skladoch Správy rezerv - Drienka	99 582	0	0	0,0	
04711717 – Modernizácia sklad. objektov obilných síl	0	32 898	32 898	100,0	
04711717 – Zabezpečenie ochrany chránených priestorov 
                    ústredia	0	17 503	17 503	100,0	
04711717 – Elektron. zabezpečovací systém na silách SŠHR SR	0	99 584	99 584	100,0	
04711716 -  Projektová dokumentácia na investičnú akciu	99 582	0	0	0,0	

Program 086 - Štátne hmotné rezervy 

V zmysle zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov HR sa tvoria na ochranu ekonomiky a na riešenie mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácie, krízovej situácie, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze, ropnej bezpečnosti štátu, potravinovej bezpečnosti štátu, pre potreby ozbrojených síl a požiadaviek vyplývajúcich zo záväzkov SR.

Hmotné rezervy (HR) - prvok č. 0860101 -  Hospodárenie s HR

Čerpanie bežných výdavkov

Rozpočet výdavkov pre HR v roku 2009 vrátane  závodov Správy rezerv bol stanovený vo výške  2 540 563 €. V priebehu roka bol upravený na výšku 1 705 548 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2009 bolo vo výške 1 705 547 €, t.j. čerpanie na 100,0 %. Z toho závody zo schváleného rozpočtu 1 146 418 €, upraveného na  916 551 € čerpali prostriedky vo výške 916 549 €, t.j. čerpanie na 100,0 % k upravenému rozpočtu.

                                                                                                           (v  eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schválený rozpočet	Upravený
 rozpočet	
B.1.2.  Hmotné rezervy celkom – 04.7.1.2	2 540 563	1 705 548	1 705 546	67,1	100,0	
B.1.2.1. Hmotné rezervy –  ústredie	1 394 145	788 998	788 998	56,6	100,0	
 z toho: 630 –Tovary a služby	1 394 145	788 998	788 998	56,6	100,0	
       v tom: 637 – Služby	1 394 145	788 998	788 998	56,6	100,0	
                - všeob. služby	16 597	73 800	73 800	444,7	100,0	
                - špeciálne služby	1 660	1 666	1 666	100,4	100,0	
                - náklady  na udržiavanie 	1 357 631	699 928	699 928	51,6	100,0	
                - štúdie, expertízy, posudky	16 597	12 774	12 774	77,0	100,0	
                - poplatky	1 660	830	830	50,0	100,0	
B.1.2.2.  Hmotné rezervy – závody spolu	1 146 418	916 550	916 548	79,9	100,0	
               v tom :  – Borovina	235 146	195 122	195 122	83,0	100,0	
                            – Brodnianka	285 999	206 175	206 175	72,1	100,0	
                            – Kopaničiar	285 567	228 382	228 381	80,0	100,0	
                            – Ľupčianka	339 706	286 871	286 870	84,4	100,0	
v tom: 610 – Mzdy, platy,sl. príjmy a OOV	368 121	375 644	375 643	102,0	100,0	
           620 – Poist. a prísp. do poisť. a  NÚP	135 796	140 553	140 553	103,5	100,0	
           630 – Tovary a služby	641 173	398 942	398 941	62,2	100,0	
           640 – Bežné transfery	1 328	1 411	1 411	106,3	100,0	

Bežné výdavky HR – ústredia za rok 2009 predstavovali po úprave rozpočtu sumu 788 998 €, čo je o 119 980 € viac ako za rovnaké obdobie roka 2008. Zvýšenie výdavkov bolo spôsobené hlavne v oblasti všeobecných služieb (plynovanie), ako i v prípade nákladov na skladovanie potravín živočíšneho pôvodu (mäso) či expertízy.

Skutočné čerpanie:
			
Všeobecné služby							  73 800 €
Výdavky boli použité na plynovanie, dezinsekciu a deratizačné práce obilných síl, ktoré sú vo vlastníctve Správy rezerv. Zvýšené náklady v porovnaní s rokom 2008 vznikli pri naskladňovaní nakupovanej pšenice potravinárskej.

Špeciálne služby							    1 666 €
Suma vyčerpaných prostriedkov predstavuje úhrady súdnym exekútorom.

Náklady na udržiavanie – skladné	699 928 €
z toho: skladné za energetické médiá                                                    4 635 €
            skladné za potraviny živočíšneho pôvodu                             511 569 €
            skladné za obiloviny	                                                            183 724 €

Štúdie, expertízy, posudky						   12 774 €
Finančné prostriedky boli vynaložené za laboratórne rozbory kryštálového cukru a pšenice potravinárskej, ako i za skúšky na zistenie vzplanutia a vznietenia ryže, cukru a pšenice.	

Poplatky								        830 €
Uvedená čiastka bola použitá na úhradu za vedenie depozitného účtu v Stredisku cenných papierov.

Čerpanie kapitálových výdavkov

           (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr.  rozp.	
Hmotné rezervy - 04.7.1.2	0	2 781 607	2 781 607	0,0	100,0	
v tom: doplnenie hmotných rezerv 	0	2 781 607	2 781 607	0,0	100,0	

Pre HR nebol stanovený limit kapitálových výdavkov. V priebehu roka došlo k jeho úprave na čiastku 2 781 607 € nakoľko v mesiaci október a november 2009 bolo zrealizované doplnenie HR – pšenica potravinárska v objeme 36 067,83 ton v hodnote 5 566 388 €. Finančná úhrada za nakupovanú pšenicu bola realizovaná z kapitálových výdavkov v sume 2 871 607 € a z mimorozpočtového účtu Správy rezerv vo výške 2 784 781 €. Doplnením pšenice potravinárskej sa Správa rezerv priblížila k orientačnému cieľovému stavu určenému pre túto komoditu.  

Núdzové zásoby ropy -  prvok č. 0860102 -  Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy

Čerpanie bežných výdavkov 

                 (v  eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv.  rozpočet	Upr.
 rozpočet	
Núdzové zásoby – 04.7.1.5 	4 279 959	5 422 933	5 422 933	126,7	100,0	
v  tom:  630 –Tovary a služby	4 279 959	5 422 933	5 422 933	126,7	100,0	
              637 – Služby	4 279 959	5 422 933	5 422 933	126,7	100,0	
              z toho:  - nákl. na udržiavanie NZ	4 146 188	5 362 592	5 362 592	129,3	100,0	
                           - štúdie, expertízy, posudky	133 771	60 038	60 038	  44,9	100,0	
                           - poplatky a odvody	0	303	303	   0,0	100,0	
Mimorozpočtové  výdavky - ochraňovanie	0	0	4 808 459	   0,0	0,0	

Výdavky ŠR v komodite NZ boli vynakladané za účelom zabezpečenia plnenia úloh, ktoré súviseli so zabezpečením udržiavania a tvorby NZ a priamych požiadaviek rezortov.
 
Náklady na udržiavanie NZ
V roku 2009 boli na bežné výdavky v komodite ropa a pohonné hmoty pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 4 279 959 €. Rozpočtovým opatrením bola výška pridelených finančných prostriedkov upravená na čiastku 5 422 933 €. Z nej boli financované potreby pri hospodárení s NZ. Keďže táto čiastka nebola postačujúca, deficit finančných prostriedkov bol vykrývaný z mimorozpočtových zdrojov Správy rezerv v celkovej čiastke 4 808 459 €, a to na činnosti spojené s ochraňovaním NZ. Odčerpaním týchto mimorozpočtových prostriedkov  sa znížili zdroje na úhradu nákladov z obmien pri naskladňovaní. Negatívne tak boli ovplyvnené finančné prostriedky na mimorozpočtovom účte potrebné na plnenie úloh spojených so zabezpečením obmien NZ.
Pri porovnaní skutočne vyčerpaných rozpočtových prostriedkov na danú oblasť v roku 2008 a 2009 možno konštatovať, že v roku 2009 bolo čerpanie v tejto oblasti vyššie oproti roku 2008 a 719 000 €. Spôsobené to bolo vyšším pohybom skladovaných množstiev počas roka, zvýšenou sadzbou nákladov na skladovanie vykurovacieho oleja ťažkého a jeho presunom k inému skladovateľovi.

Štúdie, expertízy, posudky
Náklady na kvalitatívne rozbory a analýzy kvality skladovaných zásob v roku 2009 predstavovali čiastku 60 038 €. Pôvodne schválený rozpočet bol vo výške 133 771 €. V porovnaní s rokom 2008 došlo k nárastu čerpania o 1 000 €. V priebehu roka 2009 bolo odobratých väčšie množstvo vzoriek na analýzu a väčší bol aj rozsah vyhodnocovaných kvalitatívnych parametrov v porovnaní s rokom 2008.

Pre rok 2009 Správa rezerv požadovala na doplnenie NZ čiastku 16 382 000 €. Táto požiadavka bola uplatnená z dôvodu, aby sa  doplnili NZ o objem zodpovedajúci prirodzeným úbytkom, ktoré vznikajú pri dlhodobom skladovaní zásob a zároveň aby bola vytvorená dostatočná rezerva NZ na vykonávanie obmien bez rizika poklesu zásob pod stanovený limit 90 dní. Keďže sa koeficient spotreby pre rok 2009 výrazne nezmenil oproti roku 2008 kedy sme mali vytvorené zásoby na 92 dní, nedoplnením NZ nebolo ohrozené plnenie záväzku udržiavať 90 dňovú úroveň NZ.

Na základe zhodnotenia finančných potrieb pre zabezpečenie úloh v komodite ropa a pohonné hmoty na jednej strane a pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na druhej strane je možné konštatovať,  že požiadavky na plnenie úloh neboli v rozpočte roku 2009 v dostatočnom rozsahu zohľadnené tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch.

Mobilizačné rezervy (MR) - prvok č. 0860103 -  Hospodárenie s MR

V rozpise rozpočtovej kapitoly Správa rezerv boli pre oblasť MR stanovené nasledovné limity rozpočtových výdavkov:

Čerpanie bežných výdavkov 

                               (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	1 095 400	1 710 815	1 710 756	156,2	100,0	
 v tom:						
 Nehnuteľný majetok	597 490	607 798	607 739	101,7	100,0	
 630 - Tovary a služby	597 490	607 798	607 739	101,7	100,0	
 z toho: 636 - Nájomné za nájom	86 304	72 445	72 445	83,9	100,0	
             637 - Služby	511  186	535 353	535 294	104,7	100,0	
              v tom:  inzercia	16 597	25 039	25 039	150,9	100,0	
                          špeciálne služby	3 319	19	19	0,6	100,0	
                          náhrady trov konania	1 660	0	0	0,0	100,0	
                          náklady na udržiavanie	312 021	320 230	320 171	102,6	100,0	
                          štúdie, expertízy, posudky	19 917	19 698	19 698	98,9	100,0	
                          poistné	6 639	6 243	6 243	94,0	100,0	
                          kolky, poplatky	1 660	330	330	19,9	100,0	
                          dane	149 373	163 794	163 794	109,7	100,0	
Hnuteľný majetok	497 910	1 103 017	1 103 017	221,5	100,0	
630    - Tovary a služby	497 910	1 103 017	1 103 017	221,5	100,0	
z toho: 631 - Cestovné	0	313	313	0,0	100,0	
            633 - Materiál	0	3 547	3 546	0,0	100,0	
            634 - Dopravné	0	28 028	28 028	0,0	100,0	
            635 - Údržba	0	601	601	0,0	100,0	
            637 - Služby	497 910	1 070 529	1 070 529	215,0	100,0	
              v tom: všeobecné služby	0	18 361	18 361	0,0	100,0	
                         náklady na udržiavanie	494 591	1 035 818	1 035 818	209,4	100,0	
                         štúdie, expertízy, posudky	3 319	16 350	16 350	492,6	100,0	
Bežné výdavky spojené s nehnuteľným majetkom – schválený rozpočet 597 490 €, upravený na výšku 607 798 € a vyčerpaný vo výške 100 % upraveného rozpočtu.

Náklady na udržiavanie
Z bežných výdavkov boli uhrádzané náklady za ochraňovanie nehnuteľného majetku na základe uzatvorených dodatkov k platným zmluvám o ochraňovaní nehnuteľného majetku ŠHR. Financovanie bolo zamerané na efektívne použitie  finančných prostriedkov. Bežné výdavky boli  použité na udržiavanie nehnuteľností - ich opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky súvisiace s nehnuteľnosťami. Celková čiastka nákladov na udržiavanie nehnuteľného majetku dosiahla 320 171 €, čo tvorí viac ako polovicu prideleného rozpočtu bežných výdavkov súvisiacich s nehnuteľným majetkom MR.

Medzi ďalšie výdavky spojené s nehnuteľným majetkom patria:
-	úhrada nájomného za nájom budov, pozemkov
-	platby za vypracované štúdie, expertízy a posudky
-	platby za inzerciu v dennej tlači pri vyhlasovaní osobitných ponukových konaní
-	uhradené dane z nehnuteľností (79)
-	nákup kolkov nevyhnutných pri katastrálnom konaní
-	poistenie nehnuteľností a ostatné poplatky

Bežné výdavky spojené s hnuteľným majetkom -  boli schválené vo výške 497 910 €, v priebehu roka bol rozpočet upravený na čiastku 1 103 017 €.  Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 103 017 €, čo predstavuje čerpanie na 100 % k upravenému rozpočtu.
Navýšenie výdavkov bolo spôsobené zvýšenými nákladmi na presuny zásob MR a likvidáciou vyčlenených zásob u ochraňovateľa Imuna Pharm a.s. Šarišské Michaľany. Finančné prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob MR u ochraňovateľov (mzdové náklady, materiálové a dopravné náklady, energie, údržba, nájom nebytových priestorov, stráženie), znalecké posudky zásob MR určených na odpredaj a nákladov na likvidáciu.

Čerpanie kapitálových výdavkov

    (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr.  rozp.	
Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	1 560 115	141 184	141 182	9,0	100,0	
v tom: doplnenie mobilizačných rezerv	1 560 115	141 184	141 182	9,0	100,0	

Kapitálové výdavky programu 086 - ŠHR na prvku 086 01 03 – Hospodárenie s mobilizačnými rezervami  boli stanovené pre rok 2009 vo výške 1 560 115 €. V priebehu roka bol pôvodne schválený limit upravený na základe rozpočtového opatrenia na sumu 141 184 € a v tejto výške bol aj vyčerpaný. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie materiálu pre Záchranné brigády hasičského a záchranného zboru.

Pohotovostné zásoby - prvok č. 0860103 -  Hospodárenie s MR

Pohotovostné zásoby (ďalej len PZ) tvoria položky nevyhnutné pre zabezpečenie prežitia osôb počas obdobia mimoriadnej udalosti, položky a technické prostriedky pre zabezpečenie akcieschopnosti zásahových jednotiek a pre ostatné záchranné činnosti. Sú určené ako nevyhnutná pomoc v období mimoriadnej situácie pre uspokojenie základných životných potrieb obyvateľstva na postihnutom území SR, ktoré stratilo možnosť zabezpečovať svoje základné životné potreby počas prvých troch dní po vzniku krízovej situácie. Poskytujú sa na prekonanie prvého obdobia krízovej situácie do času rozvinutia krízového zásobovacieho systému alebo poskytnutia pomoci v rámci opatrení na ochranu obyvateľstva v množstve podľa potreby a rozsahu mimoriadnej udalosti.
    
Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet pre pohotovostné zásoby na rok 2009 bol vo výške 16 597 €, v priebehu roka došlo k jeho úprave na čiastku 10 744 € a k 31.12.2009 bol vyčerpaný na 100 %.
                      (v  eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv.  rozp.	Upr. rozp.	
Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	16 597	10 744	10 744	64,7	100,0	
v tom: 630 –  Tovary a služby	0	10 744	10 744	0,0	100,0	
     z toho: 633  -  Materiál	0	4 269	4 269	0,0	100,0	
                 635  -  Údržba	0	454	454	0,0	100,0	
                 637  -  Služby	16 597	6 021	6 021	36,3	100,0	
                 v tom: - náklady na udržiavanie	16 597	3 380	3 380	20,4	100,0	
                            - všeobecné služby	0	2 641	2 641	0,0	100,0	

Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu a dezinsekciu PZ, vykonanie revízií a opráv náhradných zdrojov elektrickej energie a čerpadiel, nákup prepojovacích káblov k elektrocentrálam a nájom nebytových priestorov. Oproti roku 2008 boli náklady na ochraňovanie vyššie o 6 827 € z dôvodu presunu časti údržby z roka 2008 a z dôvodu uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov  na  PZ bol stanovený pre rok 2009 vo výške  730 266 €, po úprave rozpočtu v priebehu roka dosiahol sumu 873 020 €  a vyčerpaný bol v plnej výške, t.j. na 100 % upraveného rozpočtu. 

     (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009
	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr.  rozp.	
Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	730 266	873 020	873 020	119,5	100,0	
v tom: doplnenie pohotovostných zásob	730 266	873 020	873 020	119,5	100,0	

Rozpočtové prostriedky boli použité na doplnenie PZ v zmysle Plánu tvorby pohotovostných zásob na roky 2009 a 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 893 zo dňa 10.12.2008. Nakúpené boli nafukovacie matrace a karimatky na zabezpečenie oddychu postihnutého obyvateľstva, statické a mobilné protipovodňové steny, norné steny, sorbčné rohože a hydrofóbne fólie na odstraňovanie následkov ropnej havárie a tiež dezinfekčné prostriedky. Oproti roku 2008 boli náklady na doplnenie PZ vyššie o 408 305 €.

Medzirezortný podprogram  06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu 

Čerpanie bežných výdavkov 

Rozpočet bežných výdavkov  pre medzirezortný podprogram 06E06 – Štátne hmotné rezervy  pre obranu (ďalej len ŠHR pre obranu) bol stanovený vo výške 1 957 612 €, k úprave rozpočtu v priebehu roka nedošlo a jeho skutočné čerpanie ku koncu roka dosiahlo 100 %.
Podrobnejšie členenie čerpania výdavkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

                                    (v  eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
ŠHR pre obranu – 02.1.0.	1 957 612	1 957 612	1 957 612	100,0	100,0	
v tom:						
637 – Náhr. nákl. hosp. mobil.- NZ	397 497	397 497	397 497	100,0	100,0	
637 – Náhr. nákl. hosp. mobil.- skl. MR
          + posudky	1 560 115	1 560 115	1 560 115	100,0	100,0	

Náhrady nákladov HM – skladné NZ
Náklady na vojenskú obranu boli v roku 2009 čerpané vo výške 397 497 €, čo predstavuje 100 %-né čerpanie prostriedkov vyčlenených pre tento účel. V roku 2008 dosiahli tieto výdavky sumu 346 000 €, čo je o 51 000 € menej oproti roku 2009. Zvýšené čerpanie v roku 2009 bolo spôsobené zmenami v požiadavkách rezortov.

Náhrady nákladov HM – skladné MR a posudky
Bežné výdavky programu ŠHR pre obranu vo výške 1 560 115 € boli k 31.12.2009 vyčerpané vo výške 100 %. Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob MR u subjektov HM – ochraňovateľov plniacich úlohy v podpore Ozbrojených síl SR (ďalej len OS SR). Správa rezerv plní od roku 2005 stanovené úlohy z medzirezortného programu Podpora obrany, podprogram ŠHR pre obranu v rámci Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015. Objem vynaložených finančných prostriedkov bol na rovnakej úrovni ako v roku 2008.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre ŠHR pre obranu bol vo výške 2 801 567 €. Počas roka bol upravený na 1 552 219 € a k 31.12.2009 došlo k jeho úplnému dočerpaniu, t.j. na 100 %.

                  (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv.  rozp.	Upr. rozp.	
ŠHR pre obranu – 02.1.0.	2 801 567	1 552 219	1 552 219	55,4	100,0	
v tom: doplnenie MR pre obranu	2 801 567	1 552 219	1 552 219	55,4	100,0	

Kapitálové výdavky programu ŠHR pre obranu boli použité na nákup materiálu na výrobu munície pre ochraňovateľa ZVS Holding Dubnica nad Váhom a doplnenie technológie pre pracovisko hematológie a transfúzie ochraňovateľa ÚVN Ružomberok. Uvedené doplnenie bolo vykonané na základe plnenia priamych požiadaviek OS SR.

Medzirezortný podprogram 06H0H - Hospodárska mobilizácia 

Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu určené na zabezpečenie plnenia opatrení HM „krízové plánovanie“ a „ochrana objektov osobitnej dôležitosti“, vrátane zabezpečenia vykonávania opatrení HM v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.

Čerpanie bežných výdavkov

Rozpočet bežných výdavkov pre medzirezortný podprogram 06H0H - Hospodárska mobilizácia bol stanovený vo výške 2 058 686 €, po úprave dosiahol sumu 1 858 686 €.  Celkové čerpanie dosiahlo 99,7 %.
Podrobnejšie členenie čerpania bežných výdavkov HM je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

                                                                                                                                                                   (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
	% čerpania
	
				Schv.  rozp.	Upr. rozp.	
Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	2 058 686	1 858 686	1 852 578	90,0	99,7	
v tom: 
631 – Cestovné (tuzemské + zahraničné)	
8 298	
0	
0	
0,0	
0,0	
633 – Materiál (softvér)	99 582	840	840	0,8	100,0	
635 – Rutinná a štandardná údržba 	194 184	11 542	11 542	5,9	100,0	
637 – Služby	1 756 622	1 846 304	1 840 196	104,8	99,7	
          z toho:  závody	443 139	494 890	494 890	111,7	100,0	

V priebehu sledovaného obdobia boli v oblasti HM za kapitolu Správa rezerv finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie plnenia opatrení HM. V oblasti krízového plánovania boli prostriedky čerpané na realizáciu fyzickej ochrany závodov Správy rezerv a terminálov PHM, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IS-IZK a EPS na závodoch Správy rezerv. V porovnaní s rokom 2008 došlo k nárastu nákladov o 267 195 € z dôvodu zvýšenia hodinovej sadzby fyzickej ochrany objektov.

Čerpanie kapitálových výdavkov 

Rozpočet kapitálových výdavkov  na medzirezortný podprogram 06HOH - HM   bol stanovený vo výške 33 194 €, po úprave počas roka dosiahol hodnotu 5 653 € a v tejto výške bol aj dočerpaný.
                                                                                                                                                             (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	33 194	5 653	5 653	17,0	100,0	
v tom: - IBS závodov	33 194	5 653	5 653	17,0	100,0	

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu monitorovania IBS pre vedúcich závodov závodu Brodnianka, Borovina a Ľupčianka. Oproti roku 2008 došlo  k poklesu nákladov o 27 541 €.

Medzirezortný podprogram 0020F – Civilné núdzové plánovanie v SR

Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet bežných výdavkov na CNP pre rok 2009 bol stanovený vo výške 33 526 €. V priebehu roka bol upravený na 0 €.
                                                                                                                                                                                                        (v eurách)

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozp.	Upr. rozp.	
Civilné núdzové plánovanie	33 526	0	0	0,0	0,0	
v tom:631 – cestovné	  6 307	0	0	0,0	0,0	
          637 – Služby	27 219	0	0	0,0	0,0	
                    v tom: špeciálne služby	27 219	0	0	0,0	0,0	
Na plnenie úloh CNP bolo pre kapitolu Správa rezerv vyčlenených 33 526 € bežných výdavkov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený na 0 €. 
V priebehu sledovaného obdobia sa v oblasti CNP zabezpečovali úlohy, ktoré si nevyžadovali finančné krytie. Išlo o tieto činnosti:
-	zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby pohotovostné, hmotné a mobilizačné 
-	špecifikovanie požiadaviek jednotlivých rezortov na materiálne zabezpečenie v rámci ŠHR
-	posúdenie možnosti vytvorenia síl a prostriedkov v rámci rezortov, ktoré by bolo možné poskytnúť Slovenskou republikou na riešenie krízových situácií v rámci NATO
Nakoľko v tejto oblasti neboli gestorom a koordinátorom MV SR pre Správu rezerv na rok 2009 stanovené a konkretizované úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo čerpanie rozpočtových prostriedkov,  neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, tak ako aj v roku 2008.

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác v roku 2009

Správa rezerv ako verejný obstarávateľ zabezpečovala v sledovanom období obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákazky boli obstarávané prostredníctvom zamestnancov odborne spôsobilých na verejné obstarávanie, ktorí zabezpečovali zverejňovanie predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania a oznámení o plnení zmluvy vo Vestníku verejného obstarávania a v úradnom vestníku Európskej únie a zároveň zabezpečovali prípravu dokumentácie a činnosť komisií.

V priebehu roka 2009 bol realizovaný proces verejného obstarávania nasledovne:
•	8 nadlimitných zákaziek, z toho dve zrušené, jedna ešte prebieha a pri jednej bolo použité rokovacie konanie bez zverejnenia,
•	5 podlimitných zákaziek,
•	4 podprahové zákazky.

Medzi najvýznamnejšie predmety obstarávania v roku 2009 patrila pšenica potravinárska, ktorej nákup Správa rezerv zrealizovala v poslednom štvrťroku sledovaného obdobia. Doplnením pšenice potravinárskej do zásob hmotných rezerv sa Správa rezerv z pohľadu množstva priblížila k orientačnému cieľovému stavu určenému pre tento druh komodity. Súčasne tak bola plnená úloha vyplývajúca z Koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv – zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu.
Nie menej významným predmetom obstarávania v poslednom štvrťroku 2009 bola vakcína proti tzv. „novej chrípke“ typu A H1N1. Proces obstarávania bol ukončený podpisom zmluvy na dodávku vakcíny s víťazom súťaže. Vzhľadom na to, že k úhrade faktúr do konca roka 2009 nedošlo, požiadala Správa rezerv o presun kapitálových výdavkov určených na tento účel do roka 2010.

1.3.2.	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie dokumentuje nasledujúca tabuľka:
										                           (v eurách)
Kód a názov	Úhrn výdavkov	
	Schválený rozpočet	Upravený
 rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	Skutočnosť 2008
prepočítaná na €	
02  OBRANA	4 016 298	3 816 298	3 810 190	6 523 236	
02.1 Vojenská obrana	4 016 298	3 816 298	3 810 190	6 523 236	
02.1.0 Vojenská obrana	1 957 612	1 957 612	1 957 612	4 898 693	
v tom:  02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia	2 058 686	1 858 686	1 852 578	1 624 543	
03 Verejný poriadok a bezpEČ.	33 526	0	0	0	
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	33 526	0	0	0	
04 EKONOMICKÁ. OBLASŤ	10 834 995	10 936 199	10 936 134	11 907 123	
04.1 Všeob. ekon., obch. a prac. oblasť	0	0	0	0	
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	
04.7 Iné odvetvia	10 834 995	10 936 199	10 936 134	11 907 123	
04.7.1 Distribučné siete a skladovanie	10 834 995	10 936 199	10 936 134	11 907 123	
v tom:  04.7.1.1  SŠHR SR - ústredie	2 902 476	2 086 159	2 086 154	4 135 126	
            04.7.1.2  Hmotné rezervy	2 540 563	1 705 548	1 705 547	1 661 123	
            04.7.1.3  Mobilizačné rezervy	1 095 400	1 710 815	1 710 756	1 136 095	
            04.7.1.4  Pohotovostné zásoby	16 597	10 744	10 744	468 633	
            04.7.1.5  Núdzové zásoby	4 279 959	5 422 933	5 422 933	4 506 146	
Rozpočet celkom:	14  884 819	14 752 497	14 746 323	18 430 359	

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 14 884 819 €, v priebehu roka bol upravený na 14 752 497 € a skutočné čerpanie dosiahlo výšku 14 746 323 €, t.j. čerpanie na 100,0 % k upravenému rozpočtu.

•	Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:
04711 – Správa rezerv - ústredie vo výške 2 086 154 €,
04712 – HR vo výške 1 705 547 €,
04713 – MR vo výške 1 710 756 €,
04714 – PZ vo výške 10 744 €,
04715 – NZ vo výške  5 422 933 €, 
0210   – Vojenská obrana  vo výške 1 957 612 € (ŠHR pre obranu),
02103 – HM vo výške 1 852 578 €,
360	– Verejný poriadok a bezpečnosť vo výške 0 € (CNP).

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol pre Správu rezerv na rok 2009 vo výške 6 818 033 €. V priebehu roka došlo k jeho úprave rozpočtovými opatreniami na sumu 5 541 144 €. Celkové čerpanie  kapitálových výdavkov  bolo vo výške 5 541 140 €, t.j. čerpanie na 100,0 % k upravenému rozpočtu.

•	Čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 
04711 – Správa rezerv - ústredie vo výške 187 459 €,
04712 – HR – vo výške 2 781 607 €,
04713 – MR – vo výške 141 182 €
04714 – PZ vo výške 873 020 €,
0210   – Vojenská obrana vo výške 1 552 219 € (ŠHR pre obranu),
02103 – HM vo výške 5 653 €
Správa rezerv v zmysle § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v novembri 2009 požiadala o presun  kapitálových výdavkov do roku 2010 vo výške  18 518 572 €. Presúvaný obnos kapitálových výdavkov zahŕňa aj sumu pridelenú v závere roka Ministerstvom financií na nákup vakcín proti chrípke typu A H1N1.

Kapitola Správa rezerv:
•	nemala do rozpočtu kapitoly v roku 2009 presunuté finančné prostriedky z rozpočtu roku 2008,
•	nemala v roku 2009 poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu podliehajúce finančnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom,
•	nemá podriadené subjekty, ktoré by zúčtovali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za rok 2009,
•	nemala v roku 2009 poskytnuté  prostriedky z rezervy vlády.

Celkový prehľad o čerpaní výdavkov v roku 2009 podľa jednotlivých funkčných klasifikácií     

                                      	                  	                                                                                                               ( v eurách) 

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	
B. Výdavky SŠHR SR celkom
     	
21 702 852	
20 293 641	
20 287 463	
93,5	
100,0	
B.1. Bežné výdavky 
   v tom:	
14 884 819	
14 752 497	
14 746 323	
99,1	
100,0	
   B.1.1. Ústredie - 04.7.1.1	2 902 476	2 086 159	2 086 154	71,9	100,0	
   B.1.2. HR celkom  -  04.7.1.2	2 540 563	1 705 548	1 705 546	67,1	100,0	
    v tom:   B.1.2.1.  -   ústredie 	1 394 145	788 998	788 998	56,6	100,0	
                 B.1.2.2.  -   závody	1 146 418	916 550	916 548	79,9	100,0	
   B.1.3. Mobilizačné  rezervy - 04.7.1.3	1 095 400	1 710 815	1 710 756	156,2	100,0	
    v tom:   B.1.3.1.  -  nehnuteľný majetok 	597 490	607 798	607 739	101,7	100,0	
                 B.1.3.2.  -  hnuteľný majetok	497 910	1 103 017	1 103 017	221,5	100,0	
   B.1.4. Pohotovostné zásoby - 04.7.1.4	16 597	10 744	10 744	64,7	100,0	
   B.1.5. Núdzové zásoby - 04.7.1.5	4 279 959	5 422 933	5 422 933	126,7	100,0	
   B.1.6. ŠHR pre obranu - 02.1.0	1 957 612	1 957 612	1 957 612	100,0	100,0	
   B.1.7. Hospodárska mobilizácia -  02.1.0.3	2 058 686	1 858 686	1 852 578	90,0	99,7	
   B.1.8. Civilné núdzové plánovanie - 03.6.0	33 526	0	0	0,0	0,00	
   
B.2. Kapitálové výdavky  
  v tom:	

6 818 033	

5 541 144	

5 541 140	

81,3	

100,0	
   B.2.1. Ústredie                         - 04.7.1.1 	1 692 891	187 461	187 459	11,1	100,0	
   B.2.2. Hmotné rezervy             - 04.7.1.2	0	2 781 607	2 781 607	0,0	100,0	
   B.2.3. Mobilizačné rezervy      - 04.7.1.3	1 560 115	141 184	141 182	9,0	100,0	
   B.2.4. Pohotovostné zásoby     - 04.7.1.4	730 266	873 020	873 020	119,5	100,0	
   B.2.6. ŠHR pre obranu            - 02.1.0	2 801 567	1 552 219	1 552 219	55,4	100,0	
   B.2.7. Hospodár. mobilizácia  - 02.1.0.3	33 194	5 653	5 653	17,0	100,0	
MP a OOV celkom  za SŠHR SR	1 592 080	1 488 080	1 488 079	93,5	100,0	
  Limitovaný – priem. evid. stav zamest.	164	144	118	72,0	81,9	
  v tom:   ústredie 	118	101	76	64,4	75,2	
               závody  	46	43	42	91,3	97,7	

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Program 086:             Štátne hmotné rezervy

Zámer: 	Pripravenosť ŠHR na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.
Strednodobý cieľ:	Dosiahnuť a udržiavať NZ na úrovni podľa harmonogramu schváleného EÚ pre jednotlivé roky.

Podprogram 08601:     Hospodárenie so štátnymi  hmotnými  rezervami

Prvok č. 0860101:	Hospodárenie s hmotnými rezervami

Cieľ 1:	Zásoby HR udržiavať v roku 2009 do výšky schváleného minimálneho limitu (ML) na roky 2009-2010.
Merateľný ukazovateľ: 	Udržanie zásob v rozpätí od minimálneho limitu do orientačného cieľového stavu (OCS).
Plán: 	áno  
Skutočnosť: 	      áno
Hodnotenie: Zásoby HR rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako i obilnín boli v sledovanom období udržiavané na, respektíve nad výškou schváleného minimálneho limitu na roky 2009-2011. Nákupom pšenice potravinárskej v II. polroku 2009 v rámci verejného obstarávania dosiahli zásoby tejto komodity  úroveň mierne pod orientačný cieľový stav. 
Ministerstvo zdravotníctva SR zaslalo stanovisko o nepotrebnosti ďalej udržiavať na zásobách HR položku detská mliečna výživa. Vzhľadom k tejto skutočnosti, z dôvodu zabránenia nehospodárneho nakladania s majetkom štátu a minimalizovania nákladov na ochraňovanie, sa tento nepotrebný majetok - zásoby HR v položke detská mliečna výživa, bez zbytočného odkladu odpredal s tým, že Správa rezerv bude iniciovať vypustenie tejto položky zo schválených limitov a zmenu schváleného uznesenia. Odpredajom zásob nebola ohrozená potravinová bezpečnosť štátu.
Rozpočet pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2009 na bežné výdavky bol postačujúci na splnenie stanovených úloh v oblasti HR. Po jeho úpravách v priebehu roka 2009 bolo čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov k 31.12.2009 v oblasti bežných výdavkov vo výške 788 998 €, čo predstavuje čerpanie na 100 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdavky v roku 2009 na doplnenie zásob obilia boli vo výške 2 781 607 €  čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov Správy rezerv bolo čerpaná čiastka 2 784 781 €.
Čiastkový záver: Cieľ prvku bol v roku 2009 splnený. K 31.12.2009 bol cieľ po vecnej a finančnej stránke plnený plynulo a finančné prostriedky boli vyčerpané hospodárne a účelne.

Prvok č. 0860102:            Hospodárenie s núdzovými zásobami 

Cieľ 1:	Zabezpečiť dosiahnutie a udržiavanie NZ pre rok 2009 na úrovni 90 dní priemernej spotreby SR.
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, na ktoré sú zabezpečené NZ.
Plán:			      90 dní
Skutočnosť:	                  92 dní
Hodnotenie: V sledovanom období bol cieľ plnený s problémami. Problémy s plnením cieľa a merného ukazovateľa plynuli z nedostatku finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky spojené s udržiavaním NZ, ako aj v oblasti  kapitálových výdavkov na doplnenie zásob pre zabezpečenie bezproblémového hospodárenia s NZ a nahradenia prirodzených úbytkov na zásobách bez rizika poklesu zásob pod stanovený limit 90 dní pri realizácii technologických obmien zásob. 
Čerpanie pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2009 bolo             k 31.12.2009 vo výške 5 422 933 €, čo predstavuje z vyčleneného objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na tento účel po jeho zvýšení zo 4 279 959 € na 5 422 933 €  čerpanie na 100 % upraveného rozpočtu. Nakoľko rozpočtové finančné prostriedky štátneho rozpočtu neboli postačujúce na splnenie cieľa v roku 2009, boli v rámci možností použité aj mimorozpočtové finančné prostriedky Správy rezerv v sume 4 808 459 €. K 31.12.2009 predstavovalo čerpanie rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov v súhrne na splnenie cieľa v roku 2009 čiastku 10 231 392 €. 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2009 boli priebežne prijímané opatrenia na minimalizovanie výdavkov vo všetkých oblastiach činnosti Správy rezerv. Vyčlenený objem finančných prostriedkov bol priebežne čerpaný v režime  podľa pravidiel a možností realizácie úhrad prostredníctvom štátnej pokladnice, rozpočtových pravidiel čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu stanovenými MF SR a zmluvných podmienok. 
Čiastkový záver: Cieľ prvku bol v roku 2009 splnený. Plnenie cieľa bolo s problémami, keďže finančné prostriedky ŠR boli nepostačujúce a vzniknutý schodok musel byť vykrývaný v rámci možností z mimorozpočtových zdrojov Správy rezerv.  Vyčlenené finančné prostriedky boli čerpané efektívne, hospodárne a účelne v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. 

Prvok č. 0860103:           Hospodárenie s mobilizačnými rezervami

Cieľ 1:	V roku 2009 zabezpečiť hospodárenie s MR  v  zmysle schválených krízových plánov.
Merateľný ukazovateľ:	Udržiavanie zásob v zmysle krízových plánov.                                    
Plán: 	áno
Skutočnosť: 	áno
Hodnotenie: V  roku 2009 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 497 910 €, v priebehu roka boli upravené na 1 103 017 € a v tejto výške aj vyčerpané. Kapitálové výdavky boli pridelené vo výške 1 560 115 €, v priebehu roka boli upravené na 141 183 € a vyčerpané na 100 % upraveného rozpočtu.
Ochraňovanie MR je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR v  zmysle schválených krízových plánov. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní. Zvýšené čerpanie pridelených finančných prostriedkov je z dôvodu likvidácie vyčlenených zásob zdravotníckeho materiálu u ochraňovateľa Imuna Pharm Šarišské Michaľany a s tým spojenými nákladmi. Nízke čerpanie kapitálových prostriedkov je zapríčinené prehodnotením požiadaviek na tvorbu MR, ako aj potrebami Správy rezerv na plnenie koncepcie rozvoja ŠHR v oblasti HR.
Čiastkový záver: Cieľ prvku bol pre rok 2009 splnený. 

Cieľ 2:	Zabezpečiť plnenie  schváleného „Návrhu tvorby PZ štátu na roky 2009-2010“ s dôrazom na 100 %-né pokrytie položiek na zabezpečenie prežitia postihnutého obyvateľstva.	
Merateľný ukazovateľ:  Percentuálne plnenie určených položiek.
Plán: 	     100 %
Skutočnosť: 	     100 %
Hodnotenie: V  roku 2009 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené bežné výdavky vo výške 16 597 €, v priebehu roka upravené na 10 744 € a v tejto výške boli vyčerpané. Kapitálové výdavky boli pridelené vo výške 730 266 €, v priebehu roka upravené na 873 020 € a vyčerpané na 100 % k upravenému rozpočtu.
Ochraňovanie PZ je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní PZ s dvoma subjektami, ktoré ochraňujú minerálnu vodu a dezinfekčné prostriedky. Ostatné PZ sú uskladnené na závodoch Ľupčianka a Kopaničiar. Pridelené prostriedky na bežné výdavky boli čerpané priebežne.  Z kapitálových výdavkov boli zakúpené prostriedky na zabezpečenie odpočinku postihnutých osôb, prostriedky na odstraňovanie havarijných stavov na vodných tokoch, protipovodňové zábrany a dezinfekčné prostriedky. 
Čiastkový záver: Cieľ prvku bol pre rok 2009 splnený. 

Podprogram 08603:              Riadenie, kontrola a podpora

Cieľ 1:	V roku 2009 zabezpečovať efektívnu riadiacu a kontrolnú činnosť pre zabezpečenie ŠHR.
Merateľný ukazovateľ:  	  Zabezpečenie efektívnej riadiacej a kontrolnej činnosti.
Plán: 		áno  
Skutočnosť: 	  	áno 
 
Hodnotenie: V roku 2009 boli zabezpečené podmienky pre 100 %-né plnenie podprogramov 08601,  06E06, 06H0H a 0020F.
Podprogram k 31.12.2009 vytvoril priaznivé podmienky pre plnenie cieľov podprogramov tak v oblasti mzdovej, ako aj v oblasti zabezpečovania riadneho chodu ústredia s dôrazom na maximálne šetrenie pre financovanie deficitnej oblasti. Bolo vytvorené vhodné pracovné prostredie, zabezpečovaná doprava, ako aj ďalšie požiadavky kladené na riadenie, kontrolu a podporu zo strany jednotlivých nositeľov cieľov podprogramov. Cieľ je plnený priebežne, plynulo, bez väčších problémov s dočerpaním finančných prostriedkov upraveného rozpočtu vo výške 2 273 620 € do konca roka 2009.
Čiastkový záver: Cieľ podprogramu bol v roku 2009 splnený. 

Medzirezortný podprogram 06H0H: Hospodárska mobilizácia 

Zámer:	Plnením úloh a opatrení krízového plánovania v systéme Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (JIS HM) zabezpečiť schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.

Cieľ 1:	Vykonávanie opatrení HM realizovaných v gescii Správy rezerv nepretržite.
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení HM v gescii Správy rezerv.   
Plán: 		áno
Skutočnosť: 		áno
Hodnotenie: V  roku 2009 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 33 194 € a na bežné výdavky vo výške 2 058 686 €. Uvedené finančné objemy boli v priebehu roka upravené na 5 653 € v oblasti kapitálových výdavkov a vyčerpané na 100 % upraveného rozpočtu. Bežné výdavky boli upravené na 1 858 686 € a vyčerpané vo výške 1 852 578 €, t.j. čerpanie na 99,7 % upraveného rozpočtu. 
V rámci samotného programu boli vecne stanovené finančné prostriedky určené na zabezpečenie plnenia opatrení HM „krízové plánovanie“ a „ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov“, vrátane zabezpečenia vykonávania ostatných opatrení HM. V rámci bežných výdavkov bola  realizovaná fyzická ochrana závodov Správy rezerv a terminálov PHM, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IBS – IZK a  EPS na závodoch Správy rezerv, ako aj zabezpečenie operatívneho servisu IBS – IZK a EPS na závodoch Správy rezerv.
Čiastkový záver: Cieľ podprogramu bol pre rok 2009 splnený.	

Medzirezortný podprogram 06E06: Štátne hmotné rezervy pre obranu 

Zámer:	Efektívna podpora systému obrany SR na úseku tvorby a udržiavania ŠHR na obranu v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Strednodobý cieľ:	Zabezpečiť ŠHR v súlade s požiadavkami OS SR.
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie požiadaviek OS SR. 
Plán:		áno
Skutočnosť:		áno
Cieľ 1:	V roku 2009 vytvárať MR  v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek OS SR. 
Merateľný ukazovateľ:	Tvorba MR  v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR  
Plán: 				áno
Skutočnosť: 		áno
Hodnotenie: V  roku 2009 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 2 801 567 €. K  31.12.2009 boli upravené na 1 552 219 € a v tejto výške boli vyčerpané na 100 % upraveného rozpočtu.
Tvorba zásob MR v tejto oblasti sa vykonáva na základe priamych požiadaviek OS SR v rámci dlhodobého plánu Obranné plánovanie. V roku 2009 bolo vykonané verejné obstaranie zariadení pre ÚVN Ružomberok na dovybavenie pracoviska hematológie a pre ZVS Dubnica nad Váhom bol zakúpený materiál na výrobu munície. Prostriedky boli čerpané  efektívne, hospodárne a účelne.
Čiastkový záver: Cieľ podprogramu bol pre rok 2009 splnený. 	

Cieľ 2:	V roku 2009 udržiavať zásoby MR v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek OS SR.
Merateľný ukazovateľ:	Udržiavanie zásob MR  v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.  
Plán: 				áno
Skutočnosť: 		áno
Hodnotenie: V  roku 2009 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 1 560 115 € a  k  31.12.2009 boli čerpané na 100 % schváleného rozpočtu.
Ochraňovanie MR je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR v  zmysle schválených krízových plánov podľa priamych požiadaviek OS SR. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní. Prostriedky boli čerpané priebežne, efektívne, hospodárne a účelne.
Čiastkový záver: Cieľ podprogramu bol pre rok 2009 splnený. 

Cieľ 3:	Udržiavať zásoby pohonných hmôt (PHM) v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR pre jednotlivé roky 2009-2011.
Merateľný ukazovateľ:	Zásoby PHM v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR 
Plán: 				áno
Skutočnosť: 		áno
Hodnotenie: Zásoby PHM a mazív boli v sledovanom období udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR pre rok 2009.
Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2009 bolo v čiastke 397 497 €, čo z plánovaných finančných prostriedkov 397 497 € vyčlenených na tento účel predstavuje podiel 100 %. Čerpanie prebiehalo plynulo a v pravidelných úhradách. Finančné prostriedky boli čerpané hospodárne a účelne v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. 
Čiastkový záver: Cieľ bol splnený. K 31.12.2009 bol cieľ po vecnej aj finančnej stránke plnený plynulo, bez väčších problémov. 

Medzirezortný podprogram 0020F: Civilné núdzové plánovanie v SR

Zámer:	Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku CNP

Cieľ 1:	Vykonávanie opatrení systému CNP v oblasti ŠHR
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie plnenia opatrení
Plán: 		áno
Skutočnosť: 		áno
Hodnotenie: V  roku 2009 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 33 526 €. V priebehu roka boli po súhlasnom stanovisku gestora upravené na 0 €.
V priebehu sledovaného obdobia boli v rámci programového cieľa v súlade s  Akčným plánom CNP zabezpečované nasledovné úlohy:
-	zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby hmotné, mobilizačné a pohotovostné,
-	vyšpecifikovanie požiadaviek jednotlivých rezortov na materiálne zabezpečenie v rámci ŠHR,
-	posúdenie v rámci rezortov možnosti vytvorenia síl a prostriedkov, ktoré by bolo možné poskytnúť SR na riešenie krízových situácií v rámci NATO.
V roku 2009 neboli gestorom a koordinátorom MV SR pre Správu rezerv stanovené úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
Čiastkový záver: Cieľ podprogramu bol pre rok 2009 splnený. 

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	
1	2	3	4	
Príjmy spolu	995 818	995 818	1 636 459	
Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	
Výdavky spolu:	21 702 852	20 293 641	20 287 463	
Z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0	
Saldo príjmov a výdavkov	- 20 707 034	- 19 297 823	- 18 651 004	
Z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0	

Kapitole Správa rezerv bol na rok 2009 schválený rozpočet príjmov vo výške 995 818 €, skutočné plnenie príjmov k 31.12.2009 predstavovalo sumu 1 636 459 €, t.j. plnenie na 164,3 %.  V roku 2009 bolo najvyššie plnenie príjmov  na rozpočtových položkách:
212 - Príjmy z vlastníctva (prenájom budov, pozemkov a strojov, prístrojov, zariadení) 
          vo výške 875 134 €, 
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 177 292 €,
232 - Príjem z predaja hmotných a mobilizačných rezerv vo výške 520 755 €

Plán rozpočtových príjmov na rozpočtovej položke 212 - Príjmy z vlastníctva  na rok 2009 bol vo výške 846 445 €. Skutočné plnenie tejto položky bolo vo výške 875 133 €. Zvýšené plnenie vyplynulo z uzatvorenia viacerých nájomných zmlúv na ŠHR v priebehu roka 2009.
 
Rozpočtové príjmy boli na rok 2009 plánované i na položke 231 – Príjem z kapitálových aktív vo výške 132 776 €. Nakoľko v roku 2009 boli realizované predaje nehnuteľného majetku štátu, Správa rezerv túto príjmovú položku naplnila na 177 292 €.

Rozpočtová položka 232 – Príjem z predaja hmotných a mobilizačných rezerv nemala stanovený rozpočet, no predajom  nepotrebných zásob ŠHR sa ju podarilo naplniť na sumu 520 755 €.

Kapitole Správa rezerv bol na rok 2009 schválený a pridelený rozpočet výdavkov vo výške 21 702 852 €. Po rozpočtových opatreniach bol rozpočet kapitoly k 31.12.2009 upravený na výšku 20 293 641 €. Skutočné čerpanie výdavkov ku koncu roka bolo vo výške 20 287 463  €.

1.5.	Finančné operácie

Tvorba a použitie bežného účtu obmien a zámien ŠHR

Kapitola Správa rezerv je špecifickou rozpočtovou kapitolou svojho druhu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na  štátny rozpočet a súčasne jej bol delimitovaný bežný účet obmien a zámien ŠHR (ďalej len „bežný účet“) z  Federálnych štátnych hmotných rezerv, prostredníctvom ktorého Správa rezerv zabezpečuje svoju obchodnú činnosť  pri nákupe a predaji  ŠHR v rámci obmien, zámien a pôžičiek, a zároveň je z finančných prostriedkov sústredených na tomto účte mesačne uhrádzaná spotrebná daň z minerálneho oleja, daň z pridanej hodnoty a realizované sú vzájomné zápočty pohľadávok. 

Bez existencie tohto bežného účtu by sa nemohla rozvíjať obchodná činnosť Správy rezerv pri obmenách a zámenách. Obrat bežného účtu každoročne niekoľkonásobne prevyšuje ročný  prídel zo štátneho rozpočtu (napr. schválený rozpočet kapitoly Správy rezerv v roku 2009 bol 21 702 852 €). Vzhľadom na toto špecifikum bola vytvorená ako jediná a neporovnateľná s inými rozpočtovými kapitolami rozpočtová kapitola na Slovensku  s cieľom zabezpečovať tvorbu, ochraňovanie a udržiavanie ŠHR. 

Správa rezerv hospodári so ŠHR v súlade s požiadavkami EÚ, Medzinárodnej energetickej agentúry pri OECD a NATO s dôrazom na plnenie harmonogramu postupného vytvárania a skladovania NZ. Vzhľadom na obmedzené možnosti štátneho rozpočtu je nevyhnutná existencia bežného účtu kapitoly Správy rezerv.

Kapitola Správa rezerv v zmysle zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov využívala aj v roku 2009 dočasne voľné finančné prostriedky na termínované vklady, výnosy ktorých následne použila ako ďalší zdroj financovania ochraňovania NZ, nakoľko i v roku 2009 pridelené rozpočtové prostriedky boli nepostačujúce. Kapitola Správa rezerv v zmysle zákona NR SR č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici vedie všetky svoje účty v Štátnej pokladnici. Pre realizáciu  svojej obchodnej činnosti má  zriadené tieto bežné účty:
•	bežný účet HR
•	obmenové účty MR
•	pôžičkové účty MR
•	obmenový účet PZ

Pre zabezpečenie obchodnej činnosti HR bol v Štátnej pokladnici zriadený mimorozpočtový účet, ktorého počiatočný stav k 1.1.2009 bol vo výške 16 093 842 € a k 31.12.2009 vo výške 2 956 896 €. Na termínovanom účte HR  k 31.12.2009 bola uložená suma 14 008 520 €.

Pre realizáciu obmien, zámien a pôžičiek MR sú v Štátnej pokladnici zriadené obmenové a pôžičkové účty podľa jednotlivých rezortov (Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo zdravotníctva SR). Zásoby MR a PZ je potrebné pred skončením lehoty ich skladovania pravidelne obmieňať, prípadne zamieňať za zásoby iného druhu. Na tento účel sú v štátnej pokladnici zriadené obmenové účty. Príjmami týchto  účtov sú finančné prostriedky za zásoby MR vydané do obmeny, alebo zámeny. Finančné prostriedky použité na spätný nákup zásob MR z obmeny, prípadne zámeny, tvoria výdavky uvedených účtov. Na mimorozpočtových bežných účtoch za oblasť MR a PZ bol počiatočný stav k 1.1.2009 vo výške 512 451 € a stav k 31.12.2009 bol vo výške 29 038 €. Na termínovaných účtoch MR k 1.1.2009 bola uložená suma 6 264 448 € a k 31.12.2009 bola suma  6 787 060 €.

Finančné obnosy sústredené na týchto účtoch na konci roka  neprepadajú v prospech štátneho rozpočtu, ale prechádzajú do nasledujúceho roka ako ďalší zdroj vykrývania deficitu rozpočtových prostriedkov. V zmysle § 3 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty účty podliehajú vysporiadaniu DPH v určenom rozsahu.

Stav na bežných účtoch  k 31.12.2009 za kapitolu Správa rezerv (bežný účet HR, termínované vklady HR, bežné účty MR a termínované vklady MR) bol vo výške 23 781 514 €.

Prehľad o pohyboch na mimorozpočtových bankových účtoch kapitoly Správa rezerv

Hmotné rezervy
Bežný účet HR bol v roku 2009 využívaný na financovanie nákladov na obmeny NZ, potravinárskych komodít (mäso, ryža), na nákup ŠHR, ako aj na uhrádzanie dane z pridanej hodnoty. 

Výdavky bežného účtu HR
Obmeny komodít HR boli financované z bežného účtu na základe uzatvorených zmlúv o obmenách potravinárskych komodít a NZ.

Z bežného účtu HR  bol vykrývaný nedostatok pridelených rozpočtových prostriedkov v oblasti ochraňovania NZ v celkovej výške 4 808 459 €.

Na doplnenie finančných zdrojov na nákup obilia v zmysle schválenej Koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 618 z 10.09.2008 boli  z bežného účtu čerpané finančné prostriedky vo výške 2 784 781 €. 

Príjmy bežného účtu HR
Príjmom bežného účtu HR v roku 2009 bol:
•	výnos z odpredaja komodity detská mliečna výživa,
•	výnos z odpredaja neupotrebiteľného majetku štátu,
•	výnos z termínovaných vkladov.

Mobilizačné rezervy

Výdavky bežných účtov MR
Bežné účty MR za rezort Ministerstva zdravotníctva SR a PZ boli v roku 2009 využívané na finančné vysporiadanie dane z pridanej hodnoty za zásoby MR, ktoré boli presúvané iným subjektom. Bežný účet rezortu Ministerstva pôdohospodárstva bol využitý na zloženie finančných zábezpek prebiehajúcich verejných súťaží, ktoré boli po ich ukončení vrátené uchádzačom – vkladateľom.
Dočasne voľné finančné prostriedky bežných účtov MR boli využívané na termínované vklady.

Príjmy bežných účtov MR
V roku 2009 boli príjmom bežných účtov príjmy z predaja zastaranej techniky a materiálov, ktoré prestali plniť účel stanovený v krízových plánoch ochraňovateľov. Ďalším zdrojom príjmu bežných účtov MR boli výnosy z termínovaných vkladov.

1.5.1 Príjmové finančné operácie

Kapitola Správa rezerv v priebehu roka 2009 dosiahla v hlavnej kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie Mimorozpočtové príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami čiastku  1 161 300 519 €. Na týchto finančných operáciách sa podieľali hlavne ukončené termínované vklady vo výške 1 138 243 137 €, pričom počiatočný stav bežných účtov (bežné účty HR, MR, depozitný účet, účet sociálneho fondu) k 1.1.2009 bol 23 057 382 €. 

1.5.2 Výdavkové finančné operácie

V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami bola vyčerpaná čiastka na mimorozpočtové výdavky vo výške 1 138 146 353 €. Ide o výdavky uskutočnené pri prevode na termínované vklady.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

          

	Limit zamest.
2009	Upravený
limit zam.
2009	Priemerný evidenčný. počet zamestnancov
za rok 2009	
Čerpanie
schváleného limitu	
Čerpanie
upraveného limitu	
Evidenčný
počet zam.   k 31.12.2009	
Z toho počet
žien	
SŠHR SR spolu	
164	
144	
119	
72,5	
82,6	
118	
58	

ústredie	
121	
101	
77	
63,6
	
76,2	
76	
45	

závody spolu	
43	
43	
42	
97,6	
97,6	
42	
13	
z toho:								

Borovina	
10	
10	
10	
100,0	
100,0	
10	
1	

Brodnianka	
11	
11	
11	
100,0	
100,0	
11	
6	

Kopaničiar	
11	
11	
10	
90,9	
90,9	
10	
3	

Ľupčianka	
11	
11	
11	
100,0	
100,0	
11	
3	

štátna služba	
85	
75	
58	
68,2	
77,3	
60	
32	
práce vo verej. záujme	
79	
69	
61	
77,2	
88,4	
58	
27	
          
Limit počtu zamestnancov Správy rezerv bol na rok 2009 spolu 164, z toho jeden ústavný činiteľ, 84 štátnych zamestnancov a 79 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K 01.01.2009 bol stav zamestnancov 121. Ku dňu 01.09.2009 prišlo k úprave limitu zamestnancov na počet 144, z toho 101 na ústredí a 43 na závodoch. K 31.12.2009 bol stav zamestnancov vo fyzických osobách 118.

Fluktuácia zamestnancov

V priebehu roka ukončilo pracovný pomer, alebo štátnozamestnanecký pomer celkom 25 zamestnancov.

Štátna služba
V priebehu roka ukončilo štátnozamestnanecký pomer na Správe rezerv 13 štátnych zamestnancov. Z toho 2 zamestnankyne nastúpili na materskú dovolenku, 2 zamestnanci skončili na základe organizačných zmien, 3 zamestnanci na vlastnú žiadosť, 5 zamestnancov na vlastnú žiadosť odišlo do starobného dôchodku a na základe neúspešného VK skončil 1 zamestnanec. Nový štátnozamestnanecký pomer uzatvorilo 8 zamestnancov.

Práca vo verejnom záujme 
Pracovný pomer v priebehu roka ukončilo 12 zamestnancov vo verejnej službe. Z toho 1 zamestnanec z organizačných dôvodov, 3 zamestnanci odišli na vlastnú žiadosť do starobného dôchodku, 2 zamestnanci počas skúšobnej doby a 6 zamestnancov na základe vlastnej žiadosti. Nový pracovný pomer uzatvorilo 5 zamestnancov.

Vzdelávanie zamestnancov  ( 630 )

Ukazovateľ 

Ústredie Správy rezerv

Schválený rozpočet
	
Upravený
rozpočet
	
Skutočné
čerpanie	% čerpanie	% čerpanie	
				
schváleného rozpočtu	
upraveného
rozpočtu	
Školenia, kurzy, semináre	
39 833	
27 524	
27 524	
69,1	
100,0	
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce

2 656 	

224	

224	

8,4	

100,0	

Prídel do SF	
13 278 	
15 614	
15 614 	
117,5	
100,0	

 
Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo počas roka 2009 v zmysle Ročného plánu vzdelávania na rok 2009 schváleného príkazom predsedu Správy rezerv.

Zamestnanci si dopĺňali vedomosti a prehlbovali kvalifikáciu vo funkcii, ktorú vykonávali v zmysle opisu pracovného miesta a v zmysle opisu štátnozamestnaneckého miesta.

Počas roka 2009 prebiehalo jazykové vzdelávanie zamestnancov v rôznych časových intervaloch formou špecializovaných jazykových kurzov v skupinovej výučbe zamestnancov ako aj v individuálnej výučbe predstavených.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2009 

Druh vzdelania	Ústredie
Správy rezerv	Závody
Správy rezerv	
Spolu	
%	

VŠ II.  stupeň	
45	
5	
50	
42,3	

VŠ I.  stupeň	
1	
0	
1	
0,8	

Úplné stredné	
26	
15	
41	
34,7	

Stredné odborné	
3	
20	
23	
19,4	

Základné	
1	
2	
3	
2,5	

SPOLU	
76	
42	
118	
100,0	

V priebehu roka 2009 nebol žiadny zamestnanec Správy rezerv dočasne vyslaný na výkon štátnej služby mimo služobného úradu.

Veková štruktúra zamestnancov Správy rezerv k 31.12.2009 

Veková kategória		Muži	Ženy	Spolu	v  %	
do 25 rokov		1	1	2	1,6	
od 26 do 30 rokov		2	3	5	4,2	
od31 do 35 rokov		3	6	9	7,6	
od 36 do 40 rokov		6	6	12	10,1	
od 41 do 45 rokov 		7	3	10	8,4	
od 46 do 50 rokov 		6	13	19	16	
od 51 do 55rokov 		18	15	33	29,7	
od 56 do 60 rokov		15	9	24	20,3	
od 61 rokov		2	2	4	3,3	
Celkový počet		60	58	118	100	
Priemerný vek		50	48	49	xxx	

Bežné transfery (640)

Ústredie
Transfery na ústredí vo výške 28 608 € boli použité na vyplatenie odstupného 3 zamestnankyniam vo výške 11 920 €, 6 zamestnancom sa vyplatilo odchodné do dôchodku vo výške 13 505 € a na náhradu príjmu za prvých 10 dní pracovnej neschopnosti bolo zamestnancom vyplatených 3 183 €.

Závody
Transfery na závodoch boli vyplatené v celkovej sume 1 411 € a z toho bolo vyplatené 1 odchodné do dôchodku vo výške 812 € a náhrady príjmu za prvých 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške 599 €.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.7.1 Vnútorné kontroly

1.	Kontrola plnenia uznesení vlády SR za IV. štvrťrok 2008. 
2.	Kontrolný odber vzoriek nafty motorovej v subjekte Petrochema  a.s. Dubová.
3.	Kontrola plnenia opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom Audit a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 
4.	Kontrola skladovania a ochraňovania ŠHR v subjekte PN Tatry a.s. Kežmarok. 
5.	Kontrola subjektu VAJEX a.s. Kežmarok.
6.	Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z uzavretého zmluvného vzťahu s ochraňovateľom Petrochema a.s. Dubová.
7.	Mimoriadna kontrola procesu vyskladňovania motorovej nafty od ochraňovateľa Petrochema, a.s. Dubová a jej preberania akciovou spoločnosťou Slovnaft Bratislava.
8.	Mimoriadna kontrola plnenia zmluvy u ochraňovateľa Tauris, a.s. Rimavská Sobota.
9.	Kontrola ochraňovania MR u ochraňovateľa Topchem, s.r.o. Ružomberok.
10.	Kontrola plnenia uznesení vlády SR za I. štvrťrok 2009.
11.	Kontrola stavu naskladnených zásob benzínu u ochraňovateľa Slovnaft, a.s. Bratislava.
12.	Následná finančná kontrola hospodárenia v závode Brodnianka Kysucké Nové Mesto.
13.	Následná finančná kontrola na závode Kopaničiar.
14.	Kontrola ochraňovania MR, kontrola fyzického stavu zásob a vedenia príslušnej evidencie u ochraňovateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava.
15.	Kontrola ochraňovania MR u ochraňovateľa Topchem, s.r.o. Ružomberok.
16.	Následná finančná kontrola na závode Ľupčianka v Slovenskej Ľupči.
17.	Kontrola plnenia uznesení vlády SR za II. štvrťrok 2009.
18.	Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na financovanie opatrení HM.
19.	Kontrola plnenia opatrení z príkazu predsedu – Komplexný program boja so zločinnosťou s aplikáciou na podmienky Správy rezerv.
20.	Následná finančná kontrola nákladovosti autodopravy s dôrazom na jej efektívnosť.
21.	Kontrola ochraňovania MR u ochraňovateľa Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok.
22.	Následná finančná kontrola na závode Borovina vo Vígľaši.
23.	Kontrola plnenia uznesení vlády SR za III. štvrťrok 2009.
24.	Následná finančná kontrola efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu v oblasti verejného obstarávania.
25.	Mimoriadna kontrola stavu mäsa uskladneného u ochraňovateľa Tauris, a.s. Rimavská Sobota.
26.	Kontrola priebehu inventarizácie majetku štátu v správe Správy rezerv za rok 2008.

1.7.2 Vonkajšie kontroly

Colný úrad Bratislava

Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za obdobie apríl až jún 2008. Nedostatky neboli zistené.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Majetok kapitoly Správa rezerv k 31.12.2009

Neobežný majetok	94 681 092,11 €
v tom:  dlhodobý nehmotný majetok	                   573 210,11 € 
            dlhodobý hmotný majetok	              60 948 484,81 €
            dlhodobý finančný majetok	33 159 397,19 €
Obežný majetok	                        560 166 632,28 €
v tom:  zásoby	                                    395 310 995,96 €
            pohľadávky	             140 873 867,45 €
            finančný majetok	                23 981 768,87 €
Záväzky	                47 480 966,88 €
v tom: rezervy dlhodobé	6 875 976,25 €
           rezervy krátkodobé	96 687,52 €
           dlhodobé záväzky	7 268,48 €
           krátkodobé záväzky	7 643 440,18 €

Dlhodobý nehmotný majetok

Položka dlhodobého nehmotného	Účtovná 	Opravná položka	
Oprávky

k 31.12.2009
	Hodnota DHM
 po zohľadnení	
majetku podľa súvahy	hodnota
k 31.12.2009	vytvorená
k 31.12.2009		opravnej položky	
	1	2	
3	4=1- 2-3	
Softvér 	559 681,10	0,00	498 521,92	61 159,18	
Oceniteľné práva	13 529,01	0,00	11 688,02	1 840,99	

Dlhodobý hmotný majetok	
	
Položka dlhodobého hmotného	Účtovná 	Opravná položka	Oprávky

k 31.12.2009
3	Hodnota DHM 
po zohľadnení	
majetku podľa súvahy	hodnota 
k 31.12.2009	vytvorená 
k 31.12.2009		opravnej položky	
a	1	2		4=1-2-3	
Pozemky	1 882 756,31	13 945,09	0	1 868 811,22	
Stavby	53 835 402,60	1 790 093,04	24 322 695,52	27 722 614,04	
Stroje, prístroje, zariadenia	3 934 563,73	0	2 138 974,96	1 795 588,77	
Dopravné prostriedky	1 077 338,67	0	975 241,86	102 096,81	
Drobný dlhodobý hmotný majetok	66 353,39	0	66 353,39	0	
Ostatný dlhodobý majetok	97 716,54	0	96 263,55	1 452,99	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	54 353,57	0	0	54 353,57	
Spolu	60 948 484,81	1 804 038,13	27 599 529,28	31 544 917,40	

Výška opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku bola vytvorená na základe aktualizácie hodnoty majetku, ktorá bola stanovená znaleckými posudkami. Tento nehnuteľný majetok je prebytočným majetkom štátu.

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok	

Nepoužiteľný a nepotrebný	obstarávacia	zostatková	Opravná položka	
majetok	cena	cena	vytvorená	
 	 	 	k 31.12.2009	
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	
Dlhodobý hmotný majetok	7 132 542,65	3 796 571,00	1 804 038,13	

Pri tvorba opravných položiek bolo vychádzané zo znaleckých posudkov vypracovaných na prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Správy rezerv. 

Dlhodobý finančný majetok

Položka dlhodobého finančného	Účtovná	Opravná položka	Hodnota dlhodobého finančného	
majetku podľa súvahy	hodnota	vytvorená	majetku po zohľadnení	
 	k 31.12.2009	k 31.12.2009	opravnej položky	
a	1	2	3 = 1 - 2	
Podielové CP v dcérskej ÚJ	33 159 397,19	30 365 465,04	2 793 932,15	

Zásoby
Najvyššou čiastkou obežného majetku sú zásoby v hodnote 395 310 996 €.
	
Položka zásob	Účtovná	Opravná položka	Hodnota zásob	
podľa súvahy	hodnota	vytvorená	po zohľadnení	
 	k 31.12.2009	k 31.12.2009	opravnej položky	
a	1	2	3 = 1 - 2	
Tovar na skladoch	395 249 820,06	23 778 670,57	371 471 149,49	
Materiál	61 175,90	0,00	61 175,90	
Celkové zásoby	395 310 995,96	23 778 670,57	371 532 325,39	

Tovar, ku ktorému boli vytvorené opravné položky je určený na bezodplatný prevod, predaj a likvidáciu. Opravné položky boli zistené na základe znaleckých posudkov, komisionálnych ocenení u ochraňovateľov a praktického posúdenia evidenčnej ceny a realizačnej ceny zásob zamestnancami odborov sekcie ŠHR.

Pohľadávky

Druhou najvyššou položkou obežného majetku po zásobách boli     p o h ľ a d á v k y. Ich
hodnota k 31.12.2009 bola 140 873 867,45 €. Stav pohľadávok k 31.12.2008 činil po prepočte na eurá 145 714 980 €, čo bolo viac o 4 841 113 € oproti roku 2009. 

Pohľadávky	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009	
Pohľadávky celkom	145 714 980,02	140 873 867,45	
v tom: 1. do lehoty splatnosti	3 957 499,52	1 152 283,76	
            a) splatnosť do 1 roka vrátane	3 957 499,52	1 152 283,76	
            b) splatnosť 1 až 5 rokov vrátane 	0	0	
            c) splatnosť nad 5 rokov	0	0	
         2. po lehote  splatnosti	141 757 480,50	139 721 583,69	
            a) do 60 dní vrátane	759 580,43	660 651,42	
            b) od 61 do 180 dní vrátane	3 559,63	144 238,36	
            c) od 181 do 360 dní vrátane	3 226,43	159 340,26	
            d) nad 361 dní	140 992 136,78	138 757 353,65	

Položka pohľadávok	Účtovná	Opravná položka	Hodnota pohľadávok	
podľa súvahy	hodnota	vytvorená	po zohľadnení	
 	k 31.12.2009	k 31.12.2009	opravnej položky	
a	1	2	3 = 1 - 2	
Odberatelia	15 537 965,19	11 002 055,66	4 535 909,53	
Poskytnuté prev. preddavky	11 860 802,78	11 860 802,78	0	
Pohľadávky za rozp.  príjmy	27 706 259,40	27 075 977,12	630 282,28	
Ostatné pohľadávky	624,13	312,07	312,06	
Pohľadávky  voči zamestnancom	47,00	0	47,00	
Daň z pridanej hodnoty	405 333,81	0	405 333,81	
Ostatné dane a poplatky	0	0	0	
Pohľadávky voči združeniu	99 581,76	0	99 581,76	
Iné pohľadávky	84 826 844,41	84 021 513,12	805 331,29	
Pohľadávky z nájmu	436 408,97	388 234,03	48 174,94	
Spolu	140 873 867,45	134 348 894,78	6 524 972,67	

Trvalé upustenie od vymáhania nedobytných pohľadávok

Na základe žiadosti Správy rezerv dali MF SR a predseda Správy rezerv súhlas na trvalé upustenie od vymáhania nedobytných pohľadávok. Týmito formami boli v roku 2009 odpustené pohľadávky v celkovej výške 3 263 332 €. 

Spoločnosť	Druh pohľadávky	Výška v €	Riešenie	
BCT, a.s. Bratislava	Úrok z omeškania	3 282,72	Súhlas MF 14.01.2009	
Interpuky, s.r.o. Trnava	Istina–hodnota chýb. zásob	647 045,29	Súhlas MF 08.01.2009	
	Úrok z omeškania	39 611,34	Súhlas MF 08.01.2009	
Technoconsulting, s.r.o.
Jablonica	Zmluvná pokuta
Úrok z omeškania	310 682,15
59 331,69	Súhlas MF 27.02.2009	
Texicom – RTZ, s.r.o
Ružomberok	Zmluvná pokuta
Úrok z omeškania	127 938,50
22 331,71	Súhlas MF 24.02.2009	
PN Navys, a.s. Nitra	Istina–hodnota chýb. zásob 	276 825,53	Zamietnuté rozsudkom 14 Cbi 63/2003-146	
Technoconsulting, s.r.o.
Jablonica	Zmluvná pokuta
Úrok z omeškania	644 065,28
243 433,31	Súhlas MF 09.04.2009	
Technoconsulting, s.r.o.
Jablonica	Manipulačné náklady
Úrok z omeškania	1 661,26
236,77	Súhlas MF 29.06.2009
	
Poľana, š.p. v likvidácii
Lučenec	Úrok z omeškania	672,81	Súhlas predsedu SŠHR SR 05.03.2009	
Texicom – RTZ, s.r.o
Ružomberok	Neuhradená DPH
Úrok z omeškania
Zmluvná pokuta
Zápožičné	282 930,21
97 408,06
387 456,04
84 697,20	Súhlas MF 11.09.2009	
Texicom – RTZ, s.r.o.
Ružomberok	Manipulačné náklady
Úrok z omeškania	240,78
124,34	Súhlas predsedu SŠHR SR 17.08.2009	
Texicom – RTZ, s.r.o.
Ružomberok	Manipulačné náklady	285,47	Súhlas predsedu SŠHR SR 09.10.2009	
Šarišský mlyn, s.r.o.
Veľký Šariš	Úrok z omeškania	1 384,55
	Súhlas predsedu SŠHR SR 29.10.2009	
Šarišský mlyn, s.r.o.
Veľký Šariš	Úrok z omeškania	245,64	Zamietnuté rozsudkom 18 CB 60/05-26	
Cemos GmbH, s.r.o. Nitra	Zmluvná pokuta	31 840,40	Zamietnuté rozsudkom 27 Cb 353/00-54	
Celková výška upustenia	***	3 263 332,05	***	

Predmetom návrhov na začatie súdnych konaní za účelom vymoženia pohľadávok štátu v správe Správy rezerv, sú:
a) nezaplatené tovarové faktúry, 
b) nezaplatené nájomné,
c) vymáhanie zmluvnej pokuty za predpokladu, že bola dohodnutá v zmluve,
d) vymáhanie náhrady škody spôsobenej predovšetkým odcudzením HR z priestorov,
    v ktorých sú tieto skladované,
e) vymáhanie náhrady škody aj od svojich zamestnancov (§179, §182 a §185 Zákonníka
    práce),
f) vymáhanie bezdôvodného obohatenia podľa § 451 Občianskeho zákonníka,
g) uplatňovanie úrokov z omeškania.  
V tejto súvislosti je treba konštatovať, že prehodnotením zmluvných vzťahov v priebehu roka 2009 obdobne ako v roku 2008, došlo k minimalizovaniu vzniku nových pohľadávok. 

Pohľadávky po lehote splatnosti do 1 roka
V priebehu roka 2009 boli postúpené na súdne vymáhanie štyri nové pohľadávky v celkovej výške  1 248 268,78 €. Tvoria ich zmluvné sankcie vyúčtované Správou rezerv či náhrada škody z titulu neoprávnene použitých zásob MR.

Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok

	Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok evidované na odbore legislatívno-právnom sú rozdelené na súdne, exekučne a v konkurze vymáhané pohľadávky a pohľadávky, ktoré sú vzhľadom na skutkový stav označené ako nedobytné, resp. pohľadávky, u ktorých je reálny predpoklad ich nevymožiteľnosti. 

V rámci dodržiavania platobnej disciplíny v nadväznosti na uzatváranie splátkového kalendára v sledovanom období bol uzatvorený splátkový kalendár len v jednom prípade. Dlžník dodržiava splátkový kalendár a svoj záväzok voči Správe rezerv uhrádza v pravidelných mesačných splátkach na základe dohody uzavretej so Správou rezerv v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

V procese vymáhania pohľadávok štátu v správe Správy rezerv je potrebné uviesť, že Správa rezerv v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov využíva všetky prostriedky na vymoženie pohľadávok štátu, ktoré má vo svojej správe.         
Za pohľadávky, ktoré sú z právneho hľadiska nedobytné, sa považujú tie pohľadávky, u ktorých :
-	obchodná spoločnosť bola zrušená a vymazaná z obchodného registra v zmysle
            príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
-	súdne spory boli neúspešné,
-	konkurz na majetok úpadcu bol pre nedostatok majetku úpadcu zrušený a tým bola
            obchodná spoločnosť zrušená a ex offo vymazaná z obchodného registra, 
-	pri exekučných konaniach súdny exekútor oznámil, že subjekt – obchodná
spoločnosť neexistuje a nie je predpoklad jej uspokojenia, pretože majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. 
V súčasnosti existuje len jeden spôsob riešenia týchto pohľadávok, ktorý je upravený v ustanoveniach § 6a ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, na základe ktorého štatutárny orgán  vydá  rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania nedobytných pohľadávok štátu s uvedením právneho dôvodu vzniku pohľadávky štátu, jej výšky  a dôvodoch upustenia od jej vymáhania. Správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu aj vtedy, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné alebo nehospodárne. Podmienkou platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu vyššej ako 1 660 € je súhlas MF SR s rozhodnutím. 
Správa rezerv eviduje pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok v množstve 53. Ide v prevažnej miere o pohľadávky, ktoré vznikli v období rokov 1994 až 2001 a riešené sú  prostredníctvom súdu alebo postúpením na výkon exekúcie príslušným exekútorským úradom.

Pohľadávky vymáhané súdnou cestou k 31.12.2009
Prostredníctvom súdu je vymáhaných 25 pohľadávok v celkovej výške 11 460 128,87 €. Tieto pohľadávky pozostávajú z vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania či neuhradeného nájomného.

Pohľadávky prihlásené do konkurzu k 31.12.2009
Do konkurzu mala Správa rezerv ku koncu roka 2009 prihlásených 33 pohľadávok v celkovej výške 19 767 835 €. Vznik týchto pohľadávok sa datuje do obdobia rokov 1996 – 2004. Tvorené sú úrokmi z omeškania, zmluvnými pokutami, neuhradeným nájomným či nehradenými faktúrami za predaj vyčleneného majetku štátu v správe Správy rezerv.

Pohľadávky postúpené do 31.12.2009 na výkon exekúcie
Na výkon exekúcie bolo postúpených jednotlivým exekútorom 20 právoplatne uznaných pohľadávok vo výške cca 14 253 479 €.

Rekapitulácia pohľadávok k 31.12.2009
(v eurách)

1.	Pohľadávky z obchodného styku						56 047 023 €	
   z toho:
 -pohľadávky z KZ – HR						            14 408 710 €
 -pohľadávky z KZ – MR							  1 129 255 €
 -pohľadávky – sankcie, úrok z omeškania – HR				26 919 889 €
 -pohľadávky – ostatné – HR						                   99 629 €
 -pohľadávky – úrok z omeškania – MR					     781 123 € 
 -pohľadávky ostatné – MR							            624 €
 -pohľadávky – úroky z omeškania - závody					         5 247 €
 -poskytnuté prevádzkové preddavky – HR				            11 860 803 €
 -pohľadávky – nájmy HR                                                                                        133 €
 -pohľadávky – nájmy MR                                                                                419 027 €
 -pohľadávky – závody                                                                                        17 249 €
 -pohľadávky daňové								     405 334 €

2. Iné pohľadávky								84 826 844 €
   z toho:
 -nárok z delimitácie								80 415 436 €
 -pohľadávky ostatné								  1 376 542 €
 -pohľadávka – Poľnonákup Navys Nitra					  3 034 866 €

 Pohľadávky celkom							         140  873 867 €

Záväzky		
			
Záväzky	stav k 31.12.2008	stav k 31.12.2009	
Záväzky celkom	2 502 410,77	7 650 708,66	
v tom: 1. do lehoty splatnosti	1 130 085,65	6 578 778,06	
               a) splatnosť do 1 roka vrátane	1 125 221,38	6 571 509,58	
               b) splatnosť 1 až 5 rokov vrátane 	4 864,27	7 268,48	
               c) splatnosť nad 5 rokov	0	0	
           2. po lehote splatnosti	1 372 325,12	1 071 930,60	
              a) do 60 dní vrátane	1 002 336,57	1 074 651,97	
              b) od 61 do 180 dní vrátane	-569,07	0	
              c) od 181 do 360 dní vrátane	0	0	
             d) nad 361 dní	370 557,62	-2 721,37	

Rezervy		
			
Rezervy	Rezervy vytvorené k 31.12.2009	
Dlhodobé rezervy spolu	6 875 976,25	
Krátkodobé rezervy spolu	96 687,52	
z toho:			
Nevyčerpané dovolenky za r. 2009	68 611,98	
Nevyfakturované dodávky	28 075,54	

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		
			
Zúčtovania medzi subjektami verejnej správy	Spolu k 31.12.2009	
Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozp. 351	1 269 032,33	
Zúčtovanie transferov ŠR 353	31 588 562,12	

1.9.	Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

                                                                                                                       (v eurách)
Názov a sídlo spoločnosti, 
v ktorej má kapitola majetkový podiel	Podiel 
na zákl. imaní spoločnosti v %	Podiel
 na hlasovacích právach 
v %	Účtovná hodnota podielu vykázaná
 v súvahe	
				
 	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	
a) Dcérske spoločnosti	 	 	 	 	
1. Poľnonákup Tatry	100	100	0	2 793 932,15	
2. Poľnonákup Agropros	100	100	0	11 949 810,79	
3. Poľnonákup Tekov	100	100	0	9 864 900,75	
4. Poľnonákup Navys	100	100	0	8 550 753,50	
Spolu	 	 	 	33 159 397,19	
b) Spoločnosti s podstatným vplyvom	 	 	 	 	
1.                xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
2.                xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	

Správa rezerv v roku 2009 zaúčtovala prírastok majetkových podielov ako opravu minulých období a úbytok na podsúvahovom účte. Akciové spoločnosti Poľnonákup Agropros Nové Zámky, Poľnonákup Tekov Levice a Poľnonákup Navys Nitra sú v konkurze.

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
„nevyskytuje sa“

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly za rok 2009
Tabuľka č. 2 – Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2009
Tabuľka č. 3 – Finančné operácie kapitoly za rok 2009 
Tabuľka č. 4 – Záväzné ukazovatele kapitoly
Tabuľka č. 7 – Agregovaná súvaha kapitoly za rok 2009
Tabuľka č. 8 – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly za rok 2009

3. Príloha

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA platná k 31.12.2009

Správu rezerv  tvorí ústredie a vlastné účelové organizačné jednotky – závody. 

Právnické osoby s právnou subjektivitou v pôsobnosti Správy rezerv:

Poľnonákup NAVYS, a.s. Nitra				- v konkurze
Poľnonákup Tekov, a.s. Levice				- v konkurze
Poľnonákup AGROPROS, a.s. Nové Zámky		- v konkurze
Poľnonákup TATRY, a.s. Kežmarok

Tieto právnické osoby nie sú napojené na rozpočet Správy rezerv. Poľnonákupy v konkurznom konaní sú v záverečnom štádiu ukončenia konkurzu. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.12.2006 bol konkurz na majetok úpadcu Poľnonákup Tekov, a.s. Levice po splnení rozvrhového uznesenia zrušený. Predmetné uznesenie o zrušení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 12.2.2007. Vyvedenie poľnonákupov v konkurze z podsúvahového účtu bude možné až po obdržaní oznámenia o vykonaní vymazania poľnonákupov z Obchodného registra.

Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok
Dátum vzniku akciovej spoločnosti bol 1.7.1997.
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa Správa rezerv vo forme notárskej zápisnice č. N341/97, NZ332/97 dňa 25.6.1997, spísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave  podľa § 154 a nasl. zákona. č. 513/1991 Zb. a podľa § 5 zákona č. 192/1995 Z. z.                
Spoločnosť prevzala majetok, práva a záväzky podniku Poľnonákup TATRY, š. p. so sídlom v Kežmarku Slavkovská 36.
Akcie sú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Bratislava. 

Tabuľka č. 4: Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2009

                                                                                                                                                    (v  eurách)                                                                                                       

Ukazovateľ	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	%
 plnenia / čerpania
	
				Schv.  rozpočet	Upr.
  rozpočet	
I. Príjmy SŠHR SR spolu	995 818	995 818	1 636 459	164,3	164,3	
II. Výdavky kapitoly spolu A+B	21 702 852	20 293 641	20  287 463	93,5	100,0	
A. Výdavky spolu bez prostriedkov  
      z rozpočtu EÚ 	21 702 852	20 293 641	20 287 463	93,5	100,0	
     z toho:						
     Bežné výdavky (600)  	  14 884 819	14 752 497	14 746 323	99,1	100,0	
     v tom:						
    A.1. - prostr. na spolufinancovanie	0	0	0	0,0	0,0	
    A.2. - mzdy, platy, služobné príjmy 
              a ost. osob. vyrovnania   (610)	1 592 080	1 488 080	    1 488 079	93,5	100,0	
          - počet zamestnancov rozpočtovej   
             organizácie	164 osôb	144 osôb	    118 osôb	72,0	81,9	
    Kapitálové výdavky  (700)	6 818 033	5 541 144	5 541 140	81,3	100,0	
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0	0,0	

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE 

 									                              (v eurách)                                                                                        

Kód                    
programu         Názov programu
	Schválený
rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
k 31.12.2009	% čerpania
	
				Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	
086                Štátne hmotné rezervy	14 818 267	14 919 471	14 919 402	100,7	100,0	
06H0H         Hospodárska mobilizácia
                      Gestor: MH SR	2 091 880	1 864 339	1 858 230	88,8	99,7	
06E06          Štátne hmotné rezervy 
                     pre  obranu                         
                     Gestor: MO SR	4 759 179	3 509 831	 3 509 831	73,7	100,0	
0020F          Civilné núdzové plánovanie
                     Gestor: MV SR  	33 526	0	               0	0,0	0,0	

P r o g r a m y   s p o l u:	  21 702 852	20 293 641	  20 287 463	93,5	100,0	
V tom podľa zdrojov:
rozpočtové výdavky kapitoly – zdroj 111	  21 702 852	20 293 641	  20 287 463	93,5	100,0	
Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR  zdroj 1361, 1362	0	0	               0	0,0	0,0	
Prostriedky z roku 2008 	0	0	               0	0,0	0,0	

 
Obsah

1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1.    Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2007
1.1.1   Charakteristika činnosti kapitoly
1.1.2   Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
1.1.3   Rozpočtové opatrenia
1.2.     Príjmy kapitoly
1.2.1   Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.2.2   Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ
1.3.    Výdavky kapitoly
1.3.1   Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.3.2   Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
1.3.3   Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
    1.4.    Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly ............................... 
1.5.    Finančné operácie ....................................................................................................39
    1.5.1   Príjmové finančné operácie
1.5.2   Výdavkové finančné operácie ..............................................................................41
1.6.    Zhodnotenie zamestnanosti
1.7.    Zhodnotenie výsledkov kontrol
1.7.1   Vnútorné kontroly
1.7.2   Vonkajšie kontroly
1.8.    Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
1.9.    Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach
1.10.  Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
2. Tabuľková časť
3. Príloha